| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 工银瑞信大和日经22… | 1.0087 | 2.31% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.571 | 2.11% |
| 工银安盈货币D | 0.5739 | 2.08% |
| 工银安盈货币B | 0.5738 | 2.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 334.31 | 1852.94 | 554.25% | 1445.28 | 432.31% | 258.85 | 77.43% |
| 2023-06-30 | 1235.44 | 1225.90 | 99.23% | 669.04 | 54.15% | 145.56 | 11.78% |
| 2022-12-31 | -3003.99 | -767.33 | 25.54% | 2447.17 | -81.46% | 193.08 | -6.43% |
| 2022-06-30 | -984.49 | -1298.52 | 131.90% | 1254.43 | -127.42% | 110.72 | -11.25% |
| 2021-12-31 | 8036.49 | 6317.45 | 78.61% | 2199.61 | 27.37% | 98.59 | 1.23% |
| 2021-06-30 | 4454.69 | 3723.40 | 83.58% | 590.37 | 13.25% | 70.43 | 1.58% |
| 2020-12-31 | 8023.05 | 3064.46 | 38.20% | 148.68 | 1.85% | 52.80 | 0.66% |
| 2020-06-30 | 808.07 | 3.36 | 0.42% | 36.79 | 4.55% | 20.34 | 2.52% |
| 2019-12-31 | 686.09 | -- | -- | 253.24 | 36.91% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 427.54 | -- | -- | 249.34 | 58.32% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 726.73 | -1238.84 | -170.47% | 239.22 | 32.92% | 147.08 | 20.24% |
| 2018-06-30 | -72.91 | 510.49 | -700.18% | -366.36 | 502.49% | 79.17 | -108.58% |
| 2017-12-31 | 5844.12 | 3112.02 | 53.25% | 0.60 | 0.01% | 163.25 | 2.79% |
| 2017-06-30 | 3421.55 | 1339.74 | 39.16% | 108.05 | 3.16% | 42.02 | 1.23% |
