| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
| 易方达沪深300非银… | 0.5994 | 3.96% |
| 易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
| 易方达原油(QDII… | 1.32395958 | 2.83% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达保证金货币D | 0.7217 | 2.13% |
| 易方达保证金货币B | 0.7243 | 2.11% |
| 易方达天天增利货币B | 0.7448 | 2.09% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 783.71 | 339.13 | 43.27% | 640.98 | 81.79% | 286.65 | 36.58% |
| 2023-06-30 | 670.31 | 665.48 | 99.28% | 310.47 | 46.32% | 128.98 | 19.24% |
| 2022-12-31 | -5662.51 | -2949.81 | 52.09% | 3098.35 | -54.72% | 275.79 | -4.87% |
| 2022-06-30 | -3660.67 | -2959.66 | 80.85% | 1963.67 | -53.64% | 180.43 | -4.93% |
| 2021-12-31 | 9188.88 | 10115.34 | 110.08% | -164.97 | -1.80% | 194.85 | 2.12% |
| 2021-06-30 | 4561.71 | 8658.54 | 189.81% | -104.83 | -2.30% | 155.02 | 3.40% |
| 2020-12-31 | 16483.55 | 5105.01 | 30.97% | 491.91 | 2.98% | 207.34 | 1.26% |
| 2020-06-30 | 3933.15 | 1797.96 | 45.71% | 305.50 | 7.77% | 149.03 | 3.79% |
| 2019-12-31 | 5011.56 | 949.98 | 18.96% | 390.55 | 7.79% | 115.13 | 2.30% |
| 2019-06-30 | 2432.88 | 180.34 | 7.41% | 159.21 | 6.54% | 30.25 | 1.24% |
| 2018-12-31 | 475.12 | -396.07 | -83.36% | 254.70 | 53.61% | 161.90 | 34.07% |
| 2018-06-30 | -455.58 | 15.29 | -3.36% | -46.29 | 10.16% | 62.85 | -13.79% |
