易方达瑞祺混合I资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1564931.31 |
| 存出保证金 |
8443.92 |
| 交易性金融资产 |
257331265.41 |
| 股票投资 |
94033143.14 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
163298122.27 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
250.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
259838732.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
54510867.69 |
| 应付证券清算款 |
8406.34 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
102991.15 |
| 应付托管费 |
17165.21 |
| 应付销售服务费 |
17258.02 |
| 应付税费 |
11065.57 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
70597.77 |
| 负债合计 |
54738351.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
136514602.13 |
| 所有者权益合计 |
205100381.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
259838732.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2215931.31 |
| 结算备付金 |
1061779.87 |
| 存出保证金 |
28814.23 |
| 交易性金融资产 |
290821414.63 |
| 股票投资 |
103978827.99 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
186842586.64 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
21897.77 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
635.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
294150473.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
55067887.32 |
| 应付证券清算款 |
1005706.02 |
| 应付赎回款 |
302.6 |
| 应付管理人报酬 |
117084.52 |
| 应付托管费 |
19514.07 |
| 应付销售服务费 |
874.69 |
| 应付税费 |
11593.96 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
117239.4 |
| 负债合计 |
56340202.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
156777578.28 |
| 所有者权益合计 |
237810271.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
294150473.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
871121.67 |
| 结算备付金 |
6431339.92 |
| 存出保证金 |
39013.79 |
| 交易性金融资产 |
431339756.48 |
| 股票投资 |
141178744.91 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
280117249.93 |
| 资产支持证券投资 |
10043761.64 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1116983.32 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
439805215.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
106267379.93 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
106.1 |
| 应付管理人报酬 |
193027.23 |
| 应付托管费 |
32171.18 |
| 应付销售服务费 |
610.71 |
| 应付税费 |
25301.44 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
139229.34 |
| 负债合计 |
106657825.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
221880047.96 |
| 所有者权益合计 |
333147389.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
439805215.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4767583.47 |
| 结算备付金 |
9570525.62 |
| 存出保证金 |
95548.37 |
| 交易性金融资产 |
800748192.74 |
| 股票投资 |
202442696.34 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
576179124.38 |
| 资产支持证券投资 |
22126372.02 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
21989772.06 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
837171622.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
196064247.71 |
| 应付证券清算款 |
14859938.03 |
| 应付赎回款 |
20789580.84 |
| 应付管理人报酬 |
308426.97 |
| 应付托管费 |
51404.5 |
| 应付销售服务费 |
10515.56 |
| 应付税费 |
50397.29 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
336120.45 |
| 负债合计 |
232470631.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
384587138.45 |
| 所有者权益合计 |
604700990.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
837171622.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1809539.11 |
| 结算备付金 |
23440749.01 |
| 存出保证金 |
54058.26 |
| 交易性金融资产 |
1626279985.11 |
| 股票投资 |
351447272.79 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1224668712.32 |
| 资产支持证券投资 |
50164000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
50000000.0 |
| 应收利息 |
17144703.48 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7515.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1718736549.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
343000000.0 |
| 应付证券清算款 |
44112207.25 |
| 应付赎回款 |
4963016.85 |
| 应付管理人报酬 |
666816.09 |
| 应付托管费 |
111136.02 |
| 应付销售服务费 |
27016.72 |
| 应付税费 |
98177.61 |
| 应付利息 |
-76321.72 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
208468.56 |
| 负债合计 |
393182331.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
833431746.27 |
| 所有者权益合计 |
1325554218.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
1718736549.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2392796.46 |
| 结算备付金 |
15918364.57 |
| 存出保证金 |
105077.02 |
| 交易性金融资产 |
1215070592.03 |
| 股票投资 |
227378562.25 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
947469029.78 |
| 资产支持证券投资 |
40223000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
69562142.18 |
| 应收利息 |
13429431.75 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4059.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1316482463.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
271069416.89 |
| 应付证券清算款 |
100901580.07 |
| 应付赎回款 |
75315.03 |
| 应付管理人报酬 |
448555.67 |
| 应付托管费 |
74759.28 |
| 应付销售服务费 |
14012.3 |
| 应付税费 |
83792.75 |
| 应付利息 |
77505.82 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
209260.15 |
| 负债合计 |
373093351.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
588502493.39 |
| 所有者权益合计 |
943389111.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
1316482463.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
698560.9 |
| 结算备付金 |
15031798.33 |
| 存出保证金 |
104465.18 |
| 交易性金融资产 |
1199118245.99 |
| 股票投资 |
348374697.08 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
810649548.91 |
| 资产支持证券投资 |
40094000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
29990807.52 |
| 应收利息 |
12840096.81 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
55896.38 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1257839871.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
281129370.29 |
| 应付证券清算款 |
30097883.42 |
| 应付赎回款 |
11430642.85 |
| 应付管理人报酬 |
454734.15 |
| 应付托管费 |
75789.02 |
| 应付销售服务费 |
30298.3 |
| 应付税费 |
73512.19 |
| 应付利息 |
-29036.31 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180006.25 |
| 负债合计 |
323575739.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
609962053.58 |
| 所有者权益合计 |
934264132.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
1257839871.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2709498.07 |
| 结算备付金 |
2232532.38 |
| 存出保证金 |
39196.92 |
| 交易性金融资产 |
426825988.24 |
| 股票投资 |
116859392.51 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
309966595.73 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5073739.48 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
436880955.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
92570308.39 |
| 应付证券清算款 |
1550997.46 |
| 应付赎回款 |
1756.05 |
| 应付管理人报酬 |
164375.23 |
| 应付托管费 |
27395.86 |
| 应付销售服务费 |
30.24 |
| 应付税费 |
29876.62 |
| 应付利息 |
47982.84 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
181507.6 |
| 负债合计 |
94654218.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
260197581.43 |
| 所有者权益合计 |
342226736.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
436880955.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
972229.83 |
| 结算备付金 |
3073851.72 |
| 存出保证金 |
38182.69 |
| 交易性金融资产 |
401603273.61 |
| 股票投资 |
103477453.35 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
298125820.26 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
795142.6 |
| 应收利息 |
4216812.59 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
410699493.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
103339400.44 |
| 应付证券清算款 |
915007.16 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
153641.66 |
| 应付托管费 |
25606.96 |
| 应付销售服务费 |
37.94 |
| 应付税费 |
23775.26 |
| 应付利息 |
48181.78 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
272000.0 |
| 负债合计 |
104958145.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
260213998.61 |
| 所有者权益合计 |
305741347.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
410699493.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2202360.49 |
| 结算备付金 |
760111.54 |
| 存出保证金 |
15537.33 |
| 交易性金融资产 |
314283419.93 |
| 股票投资 |
63694137.16 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
250589282.77 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
93766.43 |
| 应收利息 |
4311568.5 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
321666764.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
37500000.0 |
| 应付证券清算款 |
1032991.32 |
| 应付赎回款 |
540.0 |
| 应付管理人报酬 |
137611.05 |
| 应付托管费 |
22935.18 |
| 应付销售服务费 |
48.65 |
| 应付税费 |
14830.27 |
| 应付利息 |
7814.22 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180453.53 |
| 负债合计 |
38924564.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
260330220.52 |
| 所有者权益合计 |
282742200.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
321666764.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1667213.57 |
| 结算备付金 |
1120202.4 |
| 存出保证金 |
10886.35 |
| 交易性金融资产 |
289221078.94 |
| 股票投资 |
48884664.01 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
240336414.93 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3665.6 |
| 应收利息 |
4556342.87 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
296579389.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
36000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
133635.1 |
| 应付托管费 |
22272.53 |
| 应付销售服务费 |
55.69 |
| 应付税费 |
15691.01 |
| 应付利息 |
41445.1 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
244000.0 |
| 负债合计 |
36460197.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
260412088.54 |
| 所有者权益合计 |
260119192.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
296579389.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7920875.5 |
| 结算备付金 |
3495775.84 |
| 存出保证金 |
39162.06 |
| 交易性金融资产 |
618067868.62 |
| 股票投资 |
72634466.61 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
545433402.01 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8163567.49 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
637687249.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
124114458.83 |
| 应付证券清算款 |
10029588.63 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
249686.77 |
| 应付托管费 |
41614.48 |
| 应付销售服务费 |
79.82 |
| 应付税费 |
80750.17 |
| 应付利息 |
116997.27 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
149822.19 |
| 负债合计 |
134834539.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
510597528.13 |
| 所有者权益合计 |
502852710.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
637687249.51 |
