易方达瑞祺混合I主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9354981.37元 |
| 本期利润 |
3835502.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0266元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
31533619.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4671元 |
| 期末基金资产净值 |
102031617.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.511元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
57.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9032667.15元 |
| 本期利润 |
4701125.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0267元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
72033271.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4701元 |
| 期末基金资产净值 |
232495251.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.517元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
57.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2975931.21元 |
| 本期利润 |
-61309794.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.136元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
92808949.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4208元 |
| 期末基金资产净值 |
331144377.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.502元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
56.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-11824204.51元 |
| 本期利润 |
-37669429.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0654元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
143521976.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3959元 |
| 期末基金资产净值 |
570284688.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.573元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
63.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
105368999.2元 |
| 本期利润 |
67129588.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1165元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
296979643.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4058元 |
| 期末基金资产净值 |
1165110394.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.592元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
65.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
82397200.1元 |
| 本期利润 |
33601319.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0647元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
228646029.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4317元 |
| 期末基金资产净值 |
849595932.89元 |
| 期末基金份额净值 |
1.604元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
60.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
55027787.17元 |
| 本期利润 |
122950089.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.373元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
27.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
30.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
133311373.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2732元 |
| 期末基金资产净值 |
748294212.89元 |
| 期末基金份额净值 |
1.533元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
53.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
25158256.2元 |
| 本期利润 |
36485067.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1403元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
50768001.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1952元 |
| 期末基金资产净值 |
342039187.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.315元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
31.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
19118169.49元 |
| 本期利润 |
45794975.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1761元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
25610231.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0985元 |
| 期末基金资产净值 |
305558223.98元 |
| 期末基金份额净值 |
1.175元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6402387.63元 |
| 本期利润 |
22683491.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0872元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12894646.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0496元 |
| 期末基金资产净值 |
282450177.73元 |
| 期末基金份额净值 |
1.086元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10686688.69元 |
| 本期利润 |
-291357.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0007元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-291957.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0011元 |
| 期末基金资产净值 |
259794637.72元 |
| 期末基金份额净值 |
0.999元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7095421.78元 |
| 本期利润 |
-7737071.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0152元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-7737499.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0152元 |
| 期末基金资产净值 |
502401427.23元 |
| 期末基金份额净值 |
0.985元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.5% |
