| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.5901 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达原油(QDII… | 1.3394056 | 5.42% |
| 易方达中证港股通互联… | 0.9576 | 5.23% |
| 易方达中证港股通互联… | 0.9717 | 4.88% |
| 易方达中证港股通互联… | 0.9734 | 4.88% |
| 易方达国证新能源电池… | 1.1907 | 4.72% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.451 | 2.06% |
| 易方达保证金货币D | 0.5955 | 2.04% |
| 易方达现金增利货币B | 0.5512 | 2.04% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 7837124.08 |
| 1.利息收入 | 77319.01 |
| 存款利息收入 | 51617.61 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12694639.67 |
| 股票投资收益 | 3391322.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6409767.07 |
| 资产支持证券投资收益 | 27002.09 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2866548.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4975523.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
40688.55 |
| 减：二、费用 | 3814482.44 |
| 1.管理人报酬 | 1488166.46 |
| 2.托管费 | 248027.71 |
| 3.销售服务费 | 50565.33 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1776715.3 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1776715.3 |
| 6.其他费用 | 231220.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4022641.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4022641.64 |
| 一、收入： | 6703105.12 |
| 1.利息收入 | 48762.44 |
| 存款利息收入 | 24792.41 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11076318.5 |
| 股票投资收益 | 6654826.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3104735.59 |
| 资产支持证券投资收益 | 27002.09 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1289754.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4425646.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3671.07 |
| 减：二、费用 | 2012192.6 |
| 1.管理人报酬 | 812442.69 |
| 2.托管费 | 135407.09 |
| 3.销售服务费 | 3068.54 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 924024.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 924024.88 |
| 6.其他费用 | 126123.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4690912.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4690912.52 |
| 一、收入： | -56625108.97 |
| 1.利息收入 | 275475.65 |
| 存款利息收入 | 254334.81 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5507271.38 |
| 股票投资收益 | -29498125.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 30983467.74 |
| 资产支持证券投资收益 | 1263988.52 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2757940.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-62574482.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
166626.74 |
| 减：二、费用 | 10555719.39 |
| 1.管理人报酬 | 4592286.82 |
| 2.托管费 | 765381.12 |
| 3.销售服务费 | 120838.29 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4714218.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4714218.85 |
| 6.其他费用 | 284654.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-67180828.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-67180828.36 |
| 一、收入： | -36606686.05 |
| 1.利息收入 | 194195.33 |
| 存款利息收入 | 174244.03 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7143045.27 |
| 股票投资收益 | -29596592.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19636696.75 |
| 资产支持证券投资收益 | 1012590.75 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1804259.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-29824358.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
166521.97 |
| 减：二、费用 | 6940247.7 |
| 1.管理人报酬 | 2978864.79 |
| 2.托管费 | 496477.5 |
| 3.销售服务费 | 107317.49 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3163373.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3163373.09 |
| 6.其他费用 | 142446.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-43546933.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-43546933.75 |
| 一、收入： | 91888828.71 |
| 1.利息收入 | 36542478.95 |
| 存款利息收入 | 305659.42 |
| 债券利息收入 | 34523971.35 |
| 资产支持证券利息收入 | 1676730.84 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
101452285.55 |
| 股票投资收益 | 101153446.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1649704.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1948544.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-46374575.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
268639.48 |
| 减：二、费用 | 15360599.0 |
| 1.管理人报酬 | 6229709.84 |
| 2.托管费 | 1038284.92 |
| 3.销售服务费 | 263397.93 |
| 4.交易费用 | 1318350.07 |
| 5.利息支出 | 6105719.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6105719.28 |
| 6.其他费用 | 280651.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
76528229.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
76528229.71 |
| 一、收入： | 45617059.16 |
| 1.利息收入 | 16708764.08 |
| 存款利息收入 | 116668.91 |
| 债券利息收入 | 15872519.34 |
| 资产支持证券利息收入 | 712541.73 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
87087313.86 |
| 股票投资收益 | 86585409.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1048328.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1550232.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-58304892.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
125874.18 |
| 减：二、费用 | 7060573.47 |
| 1.管理人报酬 | 2799124.88 |
| 2.托管费 | 466520.75 |
| 3.销售服务费 | 124570.46 |
| 4.交易费用 | 937051.47 |
| 5.利息支出 | 2546206.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2546206.77 |
| 6.其他费用 | 129631.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
38556485.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
38556485.69 |
| 一、收入： | 164835450.48 |
| 1.利息收入 | 19299586.72 |
| 存款利息收入 | 157389.42 |
| 债券利息收入 | 18922197.06 |
| 资产支持证券利息收入 | 213092.19 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
58042512.06 |
| 股票投资收益 | 51050064.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4919061.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2073386.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
87183596.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
309754.75 |
| 减：二、费用 | 9667588.56 |
| 1.管理人报酬 | 3347487.33 |
| 2.托管费 | 557914.61 |
| 3.销售服务费 | 231196.5 |
| 4.交易费用 | 1031614.2 |
| 5.利息支出 | 4185760.73 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4185760.73 |
| 6.其他费用 | 247769.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
155167861.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
155167861.92 |
| 一、收入： | 39331508.23 |
| 1.利息收入 | 5473661.55 |
| 存款利息收入 | 37755.78 |
| 债券利息收入 | 5432252.83 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22524956.89 |
| 股票投资收益 | 17979641.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3054972.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1490343.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11332889.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2826423.89 |
| 1.管理人报酬 | 963635.64 |
| 2.托管费 | 160605.97 |
| 3.销售服务费 | 180.7 |
| 4.交易费用 | 366929.71 |
| 5.利息支出 | 1199295.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1199295.81 |
| 6.其他费用 | 117357.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
36505084.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
36505084.34 |
| 一、收入： | 50115587.52 |
| 1.利息收入 | 8852548.17 |
| 存款利息收入 | 49675.59 |
| 债券利息收入 | 8793340.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14556626.95 |
| 股票投资收益 | 9499826.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3905502.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1151297.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
26706412.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4273011.36 |
| 1.管理人报酬 | 1706770.52 |
| 2.托管费 | 284461.76 |
| 3.销售服务费 | 581.91 |
| 4.交易费用 | 536622.04 |
| 5.利息支出 | 1488226.3 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1488226.3 |
| 6.其他费用 | 230068.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
45842576.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
45842576.16 |
| 一、收入： | 24328786.14 |
| 1.利息收入 | 4328701.93 |
| 存款利息收入 | 18938.29 |
| 债券利息收入 | 4304864.93 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3697997.74 |
| 股票投资收益 | 1803442.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1592070.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 302485.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16302086.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1617242.31 |
| 1.管理人报酬 | 824147.33 |
| 2.托管费 | 137357.87 |
| 3.销售服务费 | 316.08 |
| 4.交易费用 | 75964.97 |
| 5.利息支出 | 454191.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 454191.82 |
| 6.其他费用 | 112198.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22711543.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22711543.83 |
| 一、收入： | 4751242.74 |
| 1.利息收入 | 15537025.57 |
| 存款利息收入 | 751397.15 |
| 债券利息收入 | 13426641.7 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
205278.98 |
| 股票投资收益 | -3960686.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2546996.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1618968.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10991529.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
468.14 |
| 减：二、费用 | 5044406.61 |
| 1.管理人报酬 | 2224950.91 |
| 2.托管费 | 370825.18 |
| 3.销售服务费 | 886.26 |
| 4.交易费用 | 161773.29 |
| 5.利息支出 | 1899229.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1899229.84 |
| 6.其他费用 | 342785.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-293163.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-293163.87 |
| 一、收入： | -4555750.33 |
| 1.利息收入 | 9972972.9 |
| 存款利息收入 | 722030.42 |
| 债券利息收入 | 7937313.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
318391.5 |
| 股票投资收益 | 152878.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -462942.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 628455.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14847582.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
468.14 |
| 减：二、费用 | 3188519.93 |
| 1.管理人报酬 | 1275312.06 |
| 2.托管费 | 212552.04 |
| 3.销售服务费 | 509.76 |
| 4.交易费用 | 99991.9 |
| 5.利息支出 | 1410048.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1410048.96 |
| 6.其他费用 | 163021.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7744270.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7744270.26 |
