名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方中证全指证券公司… | 0.8696 | 6.00% |
南方中证全指证券公司… | 0.934 | 5.67% |
南方中证全指证券公司… | 0.9339 | 5.66% |
南方中证全指证券公司… | 0.9075 | 5.66% |
南方金融主题灵活配置… | 0.9468 | 5.41% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方收益宝货币C | 0.5718 | 2.12% |
南方收益宝货币B | 0.5718 | 2.12% |
南方现金通货币C | 0.5277 | 2.11% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 4198.25 |
1.利息收入 | 3912.22 |
存款利息收入 | 2628.05 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
286.03 |
减:二、费用 | -2429.03 |
1.管理人报酬 | -- |
2.托管费 | -- |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | -2429.03 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
6627.28 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
6627.28 |
一、收入: | 15744317.61 |
1.利息收入 | 1342286.99 |
存款利息收入 | 236404.15 |
债券利息收入 | 423621.47 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
9678366.81 |
股票投资收益 | 6335368.65 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2159022.6 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 136164.47 |
股利收益 | 1047811.09 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4593146.75 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
130517.06 |
减:二、费用 | 2464611.21 |
1.管理人报酬 | 1587969.1 |
2.托管费 | 264661.52 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 427827.08 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 182625.03 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
13279706.4 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
13279706.4 |
一、收入: | 5435444.64 |
1.利息收入 | 181767.39 |
存款利息收入 | 44646.06 |
债券利息收入 | 51277.51 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4546170.2 |
股票投资收益 | 2306187.64 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2121318.16 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 118664.4 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
698936.37 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
8570.68 |
减:二、费用 | 739956.64 |
1.管理人报酬 | 336265.46 |
2.托管费 | 56044.24 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 250290.04 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 97186.4 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4695488.0 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4695488.0 |
一、收入: | -8607537.16 |
1.利息收入 | 887130.12 |
存款利息收入 | 353143.18 |
债券利息收入 | 96087.52 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-8460140.12 |
股票投资收益 | -9134237.47 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 172312.61 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 321320.39 |
股利收益 | 180464.35 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1233606.7 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
199079.54 |
减:二、费用 | 2129006.96 |
1.管理人报酬 | 913556.63 |
2.托管费 | 152259.37 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 696491.22 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 365251.03 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-10736544.12 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-10736544.12 |
一、收入: | -4790154.78 |
1.利息收入 | 655445.46 |
存款利息收入 | 275077.97 |
债券利息收入 | 22313.53 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-4260026.99 |
股票投资收益 | -4689950.99 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -7748.6 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 321320.39 |
股利收益 | 116352.21 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1362802.4 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
177229.15 |
减:二、费用 | 1201770.17 |
1.管理人报酬 | 523231.12 |
2.托管费 | 87205.18 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 413501.69 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 176605.59 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-5991924.95 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-5991924.95 |
一、收入: | 1958019.16 |
1.利息收入 | 1563113.12 |
存款利息收入 | 150450.19 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-772222.82 |
股票投资收益 | -772222.82 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
168611.74 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
998517.12 |
减:二、费用 | 825058.67 |
1.管理人报酬 | 598104.73 |
2.托管费 | 99684.13 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 71064.69 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 56205.12 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1132960.49 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1132960.49 |