南方量化混合资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
6155180.67 |
| 结算备付金 |
739444.43 |
| 存出保证金 |
57032.42 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3601605.21 |
| 应收利息 |
-684.3 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10552578.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
700277.58 |
| 应付管理人报酬 |
14639.86 |
| 应付托管费 |
2439.99 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
82459.53 |
| 负债合计 |
833526.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10278057.01 |
| 所有者权益合计 |
9719051.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
10552578.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11192823.02 |
| 结算备付金 |
6553885.94 |
| 存出保证金 |
954696.69 |
| 交易性金融资产 |
118238946.08 |
| 股票投资 |
89116946.08 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
29122000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
858397.79 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
15631.87 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
137814381.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
579849.15 |
| 应付管理人报酬 |
215296.37 |
| 应付托管费 |
35882.73 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.86 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
160013.19 |
| 负债合计 |
1000962.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
141969642.98 |
| 所有者权益合计 |
136813419.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
137814381.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2844977.38 |
| 结算备付金 |
1364182.76 |
| 存出保证金 |
53804.49 |
| 交易性金融资产 |
22964757.73 |
| 股票投资 |
22964757.73 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
14000000.0 |
| 应收证券清算款 |
1247790.85 |
| 应收利息 |
1851.99 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
30053064.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
72530430.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
40270.64 |
| 应付管理人报酬 |
53170.27 |
| 应付托管费 |
8861.73 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
376.87 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
86760.79 |
| 负债合计 |
262162.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
79122093.62 |
| 所有者权益合计 |
72268267.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
72530430.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6260144.55 |
| 结算备付金 |
309873.28 |
| 存出保证金 |
20714.96 |
| 交易性金融资产 |
23418400.29 |
| 股票投资 |
4556031.98 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
18862368.31 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
16000000.0 |
| 应收证券清算款 |
16120.55 |
| 应收利息 |
58445.9 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
964.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
46084664.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
59390.51 |
| 应付管理人报酬 |
59217.42 |
| 应付托管费 |
9869.55 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
504.08 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
354198.05 |
| 负债合计 |
605568.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
54515214.85 |
| 所有者权益合计 |
45479095.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
46084664.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8098497.92 |
| 结算备付金 |
4203132.67 |
| 存出保证金 |
32791.05 |
| 交易性金融资产 |
39590429.8 |
| 股票投资 |
15031382.54 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
24559047.26 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
12200000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
89700.88 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3479.19 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
64218031.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
989938.41 |
| 应付赎回款 |
170484.8 |
| 应付管理人报酬 |
81498.2 |
| 应付托管费 |
13583.01 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
651.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
176166.91 |
| 负债合计 |
1561375.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
68211718.6 |
| 所有者权益合计 |
62656656.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
64218031.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4191354.54 |
| 结算备付金 |
39910361.45 |
| 存出保证金 |
3698.64 |
| 交易性金融资产 |
14125287.32 |
| 股票投资 |
14125287.32 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
21034.52 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
548743.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
58800480.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
27164.69 |
| 应付管理人报酬 |
55592.53 |
| 应付托管费 |
9265.43 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
54068.0 |
| 负债合计 |
193737.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
58800712.12 |
| 所有者权益合计 |
58606742.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
58800480.18 |
