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基金买卖网 > 基金净值 > 南方量化混合 (001771)
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南方量化混合001771
基金类型:混合型     成立日期:2017-08-24     基金规模:0.10亿份     基金经理: 肖勇 
基金全称:南方量化灵活配置混合型证券投资基金     基金管理人:南方基金管理股份有限公司    
 

本基金已终止

基金到期日

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南方量化混合主要财务指标

期间数据和指标
本期已实现收益 8686559.65元
本期利润 13279706.4元
加权平均基金份额本期利润 0.1156元
本期加权平均净值利润率 12.53%
本期基金份额净值增长率 15.59%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -7548596.83元
期末可供分配基金份额利润 -0.0532元
期末基金资产净值 136813419.17元
期末基金份额净值 0.964元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 -3.6%
期间数据和指标
本期已实现收益 3996551.63元
本期利润 4695488.0元
加权平均基金份额本期利润 0.095元
本期加权平均净值利润率 10.4%
本期基金份额净值增长率 9.47%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -6853826.43元
期末可供分配基金份额利润 -0.0866元
期末基金资产净值 72268267.19元
期末基金份额净值 0.913元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 -8.7%
期间数据和指标
本期已实现收益 -9502937.42元
本期利润 -10736544.12元
加权平均基金份额本期利润 -0.1665元
本期加权平均净值利润率 -17.67%
本期基金份额净值增长率 -16.35%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -9036119.78元
期末可供分配基金份额利润 -0.1658元
期末基金资产净值 45479095.07元
期末基金份额净值 0.834元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 -16.6%
期间数据和指标
本期已实现收益 -4629122.55元
本期利润 -5991924.95元
加权平均基金份额本期利润 -0.0841元
本期加权平均净值利润率 -8.53%
本期基金份额净值增长率 -7.82%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -5555062.54元
期末可供分配基金份额利润 -0.0814元
期末基金资产净值 62656656.06元
期末基金份额净值 0.919元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 -8.1%
期间数据和指标
本期已实现收益 964348.75元
本期利润 1132960.49元
加权平均基金份额本期利润 0.0099元
本期加权平均净值利润率 0.99%
本期基金份额净值增长率 -0.3%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -398209.2元
期末可供分配基金份额利润 -0.0068元
期末基金资产净值 58606742.76元
期末基金份额净值 0.997元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 -0.3%
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