南方量化混合主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
8686559.65元 |
本期利润 |
13279706.4元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.1156元 |
本期加权平均净值利润率 |
12.53% |
本期基金份额净值增长率 |
15.59% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-7548596.83元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0532元 |
期末基金资产净值 |
136813419.17元 |
期末基金份额净值 |
0.964元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-3.6% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
3996551.63元 |
本期利润 |
4695488.0元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.095元 |
本期加权平均净值利润率 |
10.4% |
本期基金份额净值增长率 |
9.47% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-6853826.43元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0866元 |
期末基金资产净值 |
72268267.19元 |
期末基金份额净值 |
0.913元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-8.7% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-9502937.42元 |
本期利润 |
-10736544.12元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.1665元 |
本期加权平均净值利润率 |
-17.67% |
本期基金份额净值增长率 |
-16.35% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-9036119.78元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.1658元 |
期末基金资产净值 |
45479095.07元 |
期末基金份额净值 |
0.834元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-16.6% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-4629122.55元 |
本期利润 |
-5991924.95元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0841元 |
本期加权平均净值利润率 |
-8.53% |
本期基金份额净值增长率 |
-7.82% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-5555062.54元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0814元 |
期末基金资产净值 |
62656656.06元 |
期末基金份额净值 |
0.919元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-8.1% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
964348.75元 |
本期利润 |
1132960.49元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0099元 |
本期加权平均净值利润率 |
0.99% |
本期基金份额净值增长率 |
-0.3% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-398209.2元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0068元 |
期末基金资产净值 |
58606742.76元 |
期末基金份额净值 |
0.997元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-0.3% |