| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 先锋量化优选A | 1.3705 | 49.63% |
| 易方达科讯混合 | 1.3679 | 9.51% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 工银国家战略股票 | 1.6650 | 5.92% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.2710 | 5.74% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8752 | 5.99% |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8178 | 5.63% |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8107 | 5.63% |
| 国泰中证申万证券行业… | 0.9555 | 5.56% |
| 国泰中证申万证券行业… | 0.9526 | 5.55% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币D | 0.6869 | 2.65% |
| 国泰瞬利货币A | 0.6869 | 2.65% |
| 国泰货币B | 1.1412 | 2.53% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 690508.37 |
| 存出保证金 | 9214.59 |
| 交易性金融资产 | 33729790.72 |
| 股票投资 | 33729790.72 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2497.5 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 38108679.73 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 94567.18 |
| 应付管理人报酬 | 32319.68 |
| 应付托管费 | 6463.93 |
| 应付销售服务费 | 77.72 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 200948.48 |
| 负债合计 | 334376.99 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 40357677.14 |
| 所有者权益合计 | 37774302.74 |
| 负债和所有者权益合计 | 38108679.73 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6263808.55 |
| 结算备付金 | 680557.28 |
| 存出保证金 | 6026.9 |
| 交易性金融资产 | 41321059.21 |
| 股票投资 | 41321059.21 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 348.2 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 48271800.14 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 39472.5 |
| 应付托管费 | 7894.51 |
| 应付销售服务费 | 354.83 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 173175.0 |
| 负债合计 | 220896.84 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 44827556.35 |
| 所有者权益合计 | 48050903.3 |
| 负债和所有者权益合计 | 48271800.14 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6807892.54 |
| 结算备付金 | 638743.23 |
| 存出保证金 | 9686.26 |
| 交易性金融资产 | 40900995.21 |
| 股票投资 | 40900995.21 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 899.11 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 48358216.35 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 41143.33 |
| 应付托管费 | 8228.64 |
| 应付销售服务费 | 140.49 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 324649.48 |
| 负债合计 | 374161.94 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 46946063.66 |
| 所有者权益合计 | 47984054.41 |
| 负债和所有者权益合计 | 48358216.35 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1477821.76 |
| 结算备付金 | 427809.37 |
| 存出保证金 | 18238.36 |
| 交易性金融资产 | 50321102.54 |
| 股票投资 | 48283003.91 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2038098.63 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2058.04 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 52247030.07 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 54442.63 |
| 应付管理人报酬 | 40757.29 |
| 应付托管费 | 8151.48 |
| 应付销售服务费 | 167.97 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 95135.35 |
| 负债合计 | 198654.72 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 42625210.98 |
| 所有者权益合计 | 52048375.35 |
| 负债和所有者权益合计 | 52247030.07 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 27228742.15 |
| 结算备付金 | 502821.84 |
| 存出保证金 | 8761.8 |
| 交易性金融资产 | 131965828.21 |
| 股票投资 | 123884455.51 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 8081372.7 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2629305.44 |
| 应收利息 | 153215.68 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 909.2 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 162489584.32 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 29690093.54 |
| 应付管理人报酬 | 139214.0 |
| 应付托管费 | 27842.81 |
| 应付销售服务费 | 216.03 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180229.91 |
| 负债合计 | 30052856.59 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 97852277.93 |
| 所有者权益合计 | 132436727.73 |
| 负债和所有者权益合计 | 162489584.32 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 157539411.6 |
| 结算备付金 | 21197267.84 |
| 存出保证金 | 10878.79 |
| 交易性金融资产 | 130184652.95 |
| 股票投资 | 130155052.95 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 29600.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1313473.79 |
| 应收利息 | 22900.85 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 20368.05 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 310288953.87 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 21455418.72 |
| 应付管理人报酬 | 259200.13 |
| 应付托管费 | 51840.04 |
| 应付销售服务费 | 7242.3 |
| 应付税费 | 0.09 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 93920.48 |
| 负债合计 | 21981841.52 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 209761191.39 |
| 所有者权益合计 | 288307112.35 |
| 负债和所有者权益合计 | 310288953.87 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 51421270.88 |
| 结算备付金 | 61016905.46 |
| 存出保证金 | 79457.53 |
| 交易性金融资产 | 336135196.66 |
| 股票投资 | 146141196.66 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 189994000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 390151.66 |
| 应收利息 | 2162902.4 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10901.09 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 451216785.68 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 18621725.67 |
| 应付管理人报酬 | 368447.77 |
| 应付托管费 | 73689.57 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 6958.49 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 183562.48 |
| 负债合计 | 19326131.55 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 323172013.06 |
| 所有者权益合计 | 431890654.13 |
| 负债和所有者权益合计 | 451216785.68 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 25929520.04 |
| 结算备付金 | 100495693.57 |
| 存出保证金 | 12898.43 |
| 交易性金融资产 | 181489043.42 |
| 股票投资 | 71236043.42 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 110253000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 886874.22 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 38317.83 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 308852347.51 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1360719.06 |
| 应付管理人报酬 | 251678.44 |
| 应付托管费 | 50335.68 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 6224.84 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 91412.1 |
| 负债合计 | 1797534.62 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 262796687.38 |
| 所有者权益合计 | 307054812.89 |
| 负债和所有者权益合计 | 308852347.51 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 148991532.13 |
| 结算备付金 | 49717.71 |
| 存出保证金 | 72208.84 |
| 交易性金融资产 | 140785613.59 |
| 股票投资 | 80528970.99 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 60256642.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1049290.27 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 290948362.54 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 122817120.29 |
| 应付管理人报酬 | 243163.15 |
| 应付托管费 | 48632.62 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 7758.72 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 62062.28 |
| 负债合计 | 123188479.4 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 149450807.95 |
| 所有者权益合计 | 167759883.14 |
| 负债和所有者权益合计 | 290948362.54 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 151819346.41 |
| 结算备付金 | 29125.11 |
| 存出保证金 | 44036.99 |
| 交易性金融资产 | 157187261.0 |
| 股票投资 | 157187261.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 29833.18 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 297.03 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 309109899.72 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1072667.62 |
| 应付管理人报酬 | 139711.7 |
| 应付托管费 | 27942.34 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 102077.77 |
| 负债合计 | 1456683.14 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 298429876.71 |
| 所有者权益合计 | 307653216.58 |
| 负债和所有者权益合计 | 309109899.72 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 16046496.32 |
| 结算备付金 | 1939244.72 |
| 存出保证金 | 48365.11 |
| 交易性金融资产 | 11398239.36 |
| 股票投资 | 11398239.36 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 8962.56 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 29441308.07 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5902744.58 |
| 应付赎回款 | 89.08 |
| 应付管理人报酬 | 20172.56 |
| 应付托管费 | 4034.52 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 145000.16 |
| 负债合计 | 6138900.54 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 26039239.29 |
| 所有者权益合计 | 23302407.53 |
| 负债和所有者权益合计 | 29441308.07 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 24233783.97 |
| 结算备付金 | 45684.67 |
| 存出保证金 | 40124.99 |
| 交易性金融资产 | 6944143.74 |
| 股票投资 | 6944143.74 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 11800000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 12730.4 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 43076467.77 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 11800000.0 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 66660.68 |
| 应付托管费 | 13332.13 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 175544.66 |
| 负债合计 | 12143625.16 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 30372652.9 |
| 所有者权益合计 | 30932842.61 |
| 负债和所有者权益合计 | 43076467.77 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 13533506.49 |
| 结算备付金 | 449177.53 |
| 存出保证金 | 52121.05 |
| 交易性金融资产 | 161841940.96 |
| 股票投资 | 161498840.96 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 343100.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 10270.29 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 240.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 175887256.32 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 160100.06 |
| 应付托管费 | 32020.01 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 80000.0 |
| 负债合计 | 464890.99 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 163225780.1 |
| 所有者权益合计 | 175422365.33 |
| 负债和所有者权益合计 | 175887256.32 |
