| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8752 | 5.99% |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8178 | 5.63% |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8107 | 5.63% |
| 国泰中证申万证券行业… | 0.9555 | 5.56% |
| 国泰中证申万证券行业… | 0.9526 | 5.55% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币D | 0.6869 | 2.65% |
| 国泰瞬利货币A | 0.6869 | 2.65% |
| 国泰货币B | 1.1412 | 2.53% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -294.01 | -450.75 | 153.31% | -- | -- | 62.04 | -21.10% |
| 2023-06-30 | 259.67 | -25.45 | -9.80% | -- | -- | 39.92 | 15.37% |
| 2022-12-31 | -2183.07 | -2541.27 | 116.41% | 6.75 | -0.31% | 111.30 | -5.10% |
| 2022-06-30 | -1358.11 | -1151.24 | 84.77% | 6.28 | -0.46% | 73.57 | -5.42% |
| 2021-12-31 | 951.62 | 3169.43 | 333.06% | 59.83 | 6.29% | 214.94 | 22.59% |
| 2021-06-30 | 1306.33 | 2994.62 | 229.24% | 56.76 | 4.35% | 88.09 | 6.74% |
| 2020-12-31 | 6766.19 | 4664.67 | 68.94% | -11.10 | -0.16% | 185.64 | 2.74% |
| 2020-06-30 | 870.50 | 1196.28 | 137.42% | -5.02 | -0.58% | 79.58 | 9.14% |
| 2019-12-31 | 4035.30 | 2508.43 | 62.16% | 27.37 | 0.68% | 205.65 | 5.10% |
| 2019-06-30 | 1361.26 | 466.82 | 34.29% | -0.08 | -0.01% | 126.48 | 9.29% |
| 2018-12-31 | -699.94 | -34.89 | 4.98% | 4.93 | -0.70% | 78.69 | -11.24% |
| 2018-06-30 | -330.84 | 216.37 | -65.40% | 4.93 | -1.49% | 74.03 | -22.38% |
| 2017-12-31 | 3103.48 | 2120.18 | 68.32% | -- | -- | 187.24 | 6.03% |
