| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8752 | 5.99% |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8178 | 5.63% |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8107 | 5.63% |
| 国泰中证申万证券行业… | 0.9555 | 5.56% |
| 国泰中证申万证券行业… | 0.9526 | 5.55% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币D | 0.6869 | 2.65% |
| 国泰瞬利货币A | 0.6869 | 2.65% |
| 国泰货币B | 1.1412 | 2.53% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 67.58 | 46.44 | 68.72% | 9.29 | 13.74% | -- | -- | 0.48 | 0.71% |
| 2023-06-30 | 35.21 | 23.89 | 67.85% | 4.78 | 13.57% | -- | -- | 0.16 | 0.44% |
| 2022-12-31 | 96.48 | 62.05 | 64.32% | 12.41 | 12.86% | -- | -- | 0.20 | 0.21% |
| 2022-06-30 | 56.27 | 37.77 | 67.12% | 7.55 | 13.42% | -- | -- | 0.10 | 0.18% |
| 2021-12-31 | 445.84 | 283.37 | 63.56% | 56.67 | 12.71% | 78.42 | 17.59% | 5.00 | 1.12% |
| 2021-06-30 | 269.66 | 166.90 | 61.89% | 33.38 | 12.38% | 57.23 | 21.22% | 0.83 | 0.31% |
| 2020-12-31 | 498.08 | 321.72 | 64.59% | 64.34 | 12.92% | 89.04 | 17.88% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 135.87 | 93.64 | 68.92% | 18.73 | 13.78% | 12.21 | 8.99% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 279.86 | 174.54 | 62.37% | 34.91 | 12.47% | 62.92 | 22.48% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 68.42 | 22.19 | 32.43% | 4.44 | 6.49% | 31.43 | 45.94% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 181.24 | 79.98 | 44.13% | 16.00 | 8.83% | 50.51 | 27.87% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 129.02 | 62.96 | 48.80% | 12.59 | 9.76% | 35.79 | 27.74% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 280.74 | 129.46 | 46.11% | 25.89 | 9.22% | 94.95 | 33.82% | -- | -- |
