泰康新回报灵活配置混合C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
842471.8 |
存出保证金 |
121162.87 |
交易性金融资产 |
88615969.67 |
股票投资 |
83544983.37 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
5070986.3 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
10999173.98 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1156.52 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
102738844.17 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
996695.89 |
应付赎回款 |
7834.84 |
应付管理人报酬 |
86397.0 |
应付托管费 |
12959.56 |
应付销售服务费 |
4155.5 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
179629.63 |
负债合计 |
1287672.42 |
所有者权益: |
实收基金 |
72213153.06 |
所有者权益合计 |
101451171.75 |
负债和所有者权益合计 |
102738844.17 |
资产: |
银行存款 |
1483309.43 |
结算备付金 |
1244240.96 |
存出保证金 |
80613.55 |
交易性金融资产 |
106224692.42 |
股票投资 |
100116819.0 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
6107873.42 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
2998589.05 |
应收证券清算款 |
2002116.43 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1293.69 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
114034855.53 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
1499714.12 |
应付赎回款 |
25450.77 |
应付管理人报酬 |
92162.22 |
应付托管费 |
13824.33 |
应付销售服务费 |
4465.14 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
197288.51 |
负债合计 |
1832905.09 |
所有者权益: |
实收基金 |
73501379.31 |
所有者权益合计 |
112201950.44 |
负债和所有者权益合计 |
114034855.53 |
资产: |
银行存款 |
2875111.66 |
结算备付金 |
815336.11 |
存出保证金 |
137426.79 |
交易性金融资产 |
110211296.35 |
股票投资 |
105012308.28 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
5198988.07 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
3998815.34 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1833.51 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
118039819.76 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
290.18 |
应付赎回款 |
12854.2 |
应付管理人报酬 |
100790.02 |
应付托管费 |
15118.5 |
应付销售服务费 |
5019.67 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
107233.01 |
负债合计 |
241305.58 |
所有者权益: |
实收基金 |
75682088.14 |
所有者权益合计 |
117798514.18 |
负债和所有者权益合计 |
118039819.76 |
资产: |
银行存款 |
3616386.84 |
结算备付金 |
1273762.94 |
存出保证金 |
173914.37 |
交易性金融资产 |
126006094.5 |
股票投资 |
120852900.63 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
5153193.87 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
6000000.0 |
应收证券清算款 |
1664040.36 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
17955.43 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
138752154.44 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
1716824.42 |
应付赎回款 |
203230.12 |
应付管理人报酬 |
107651.24 |
应付托管费 |
16147.69 |
应付销售服务费 |
5169.26 |
应付税费 |
0.14 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
196872.29 |
负债合计 |
2245895.16 |
所有者权益: |
实收基金 |
78281527.91 |
所有者权益合计 |
136506259.28 |
负债和所有者权益合计 |
138752154.44 |
资产: |
银行存款 |
10517745.76 |
结算备付金 |
1093947.9 |
存出保证金 |
173762.94 |
交易性金融资产 |
158786919.47 |
股票投资 |
158786919.47 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
5000000.0 |
应收证券清算款 |
1022028.3 |
应收利息 |
-49.4 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
4827.54 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
176599182.51 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
1173572.13 |
应付赎回款 |
68219.62 |
应付管理人报酬 |
146392.38 |
应付托管费 |
21958.89 |
应付销售服务费 |
6878.18 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
49078.92 |
负债合计 |
1523082.58 |
所有者权益: |
实收基金 |
84551825.36 |
所有者权益合计 |
175076099.93 |
负债和所有者权益合计 |
176599182.51 |
资产: |
银行存款 |
13718825.63 |
结算备付金 |
1187733.35 |
存出保证金 |
150574.14 |
交易性金融资产 |
177991610.26 |
股票投资 |
177933493.31 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
58116.95 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
18000000.0 |
应收证券清算款 |
1018711.9 |
应收利息 |
2067.51 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
147351.81 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
212216874.6 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
4379530.59 |
应付管理人报酬 |
172558.92 |
应付托管费 |
25883.85 |
应付销售服务费 |
9874.22 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
96178.83 |
负债合计 |
4724114.49 |
所有者权益: |
实收基金 |
99276987.84 |
所有者权益合计 |
207492760.11 |
负债和所有者权益合计 |
212216874.6 |
资产: |
银行存款 |
4271580.49 |
结算备付金 |
549362.23 |
存出保证金 |
305433.57 |
交易性金融资产 |
186016520.05 |
股票投资 |
178008290.27 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
8008229.78 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
8000000.0 |
应收证券清算款 |
617460.7 |
应收利息 |
175892.96 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
97655.16 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
200033905.16 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
2589347.56 |
应付管理人报酬 |
165123.16 |
应付托管费 |
24768.47 |
应付销售服务费 |
1994.89 |
应付税费 |
0.1 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
56960.51 |
负债合计 |
2889725.52 |
所有者权益: |
实收基金 |
103320491.36 |
所有者权益合计 |
197144179.64 |
负债和所有者权益合计 |
200033905.16 |
资产: |
银行存款 |
13526122.06 |
结算备付金 |
65039.06 |
存出保证金 |
57240.2 |
交易性金融资产 |
267241235.69 |
股票投资 |
259237235.69 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
8004000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
87741.61 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
11577029.17 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
292554407.79 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
5709884.06 |
应付赎回款 |
759675.04 |
应付管理人报酬 |
146477.73 |
应付托管费 |
21971.65 |
应付销售服务费 |
491.16 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
63754.02 |
负债合计 |
6762510.29 |
所有者权益: |
实收基金 |
194151571.6 |
所有者权益合计 |
285791897.5 |
负债和所有者权益合计 |
292554407.79 |
资产: |
银行存款 |
209824.35 |
结算备付金 |
291223.88 |
存出保证金 |
61618.23 |
交易性金融资产 |
66759225.01 |
股票投资 |
59348598.81 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
7410626.2 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
173310.81 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
8171.07 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
67503373.35 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
800000.0 |
应付证券清算款 |
3325.34 |
应付赎回款 |
30783.11 |
应付管理人报酬 |
55082.26 |
应付托管费 |
8262.34 |
应付销售服务费 |
37.41 |
应付税费 |
384.54 |
应付利息 |
-69.37 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
39007.73 |
负债合计 |
952572.19 |
所有者权益: |
实收基金 |
56480053.98 |
所有者权益合计 |
66550801.16 |
负债和所有者权益合计 |
67503373.35 |
资产: |
银行存款 |
480542.88 |
结算备付金 |
425883.35 |
存出保证金 |
77680.97 |
交易性金融资产 |
59813419.34 |
股票投资 |
52010584.04 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
7802835.3 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
700000.0 |
应收证券清算款 |
199186.49 |
应收利息 |
100035.92 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
2998.8 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
61799747.75 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
197635.33 |
应付赎回款 |
74275.14 |
应付管理人报酬 |
48399.29 |
应付托管费 |
7259.9 |
应付销售服务费 |
67.39 |
应付税费 |
369.13 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
23962.3 |
负债合计 |
375816.69 |
所有者权益: |
实收基金 |
57267130.89 |
所有者权益合计 |
61423931.06 |
负债和所有者权益合计 |
61799747.75 |
资产: |
银行存款 |
247124.41 |
结算备付金 |
184273.26 |
存出保证金 |
68820.99 |
交易性金融资产 |
49378304.17 |
股票投资 |
41118063.81 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
8260240.36 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
25016.17 |
应收利息 |
217432.61 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
99.88 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
50121071.49 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
1200000.0 |
应付证券清算款 |
45924.06 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
41832.17 |
应付托管费 |
6274.84 |
应付销售服务费 |
18.54 |
应付税费 |
491.63 |
应付利息 |
-96.09 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
39000.0 |
负债合计 |
1346817.88 |
所有者权益: |
实收基金 |
57455058.88 |
所有者权益合计 |
48774253.61 |
负债和所有者权益合计 |
50121071.49 |
资产: |
银行存款 |
716239.52 |
结算备付金 |
330173.9 |
存出保证金 |
107186.03 |
交易性金融资产 |
53827536.29 |
股票投资 |
50316636.29 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
3510900.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
5800000.0 |
应收证券清算款 |
87424.64 |
应收利息 |
55693.41 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
25760.02 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
60950013.81 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
122839.37 |
应付赎回款 |
2212.83 |
应付管理人报酬 |
50512.34 |
应付托管费 |
7576.87 |
应付销售服务费 |
17.92 |
应付税费 |
0.22 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
153007.97 |
负债合计 |
401757.79 |
所有者权益: |
实收基金 |
57009490.2 |
所有者权益合计 |
60548256.02 |
负债和所有者权益合计 |
60950013.81 |
资产: |
银行存款 |
482064.47 |
结算备付金 |
195434.82 |
存出保证金 |
20393.99 |
交易性金融资产 |
78430786.51 |
股票投资 |
24474430.91 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
53956355.6 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
30812.82 |
应收利息 |
716490.85 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
199.76 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
79876183.22 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
19988651.06 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
1497.06 |
应付管理人报酬 |
50654.21 |
应付托管费 |
7598.14 |
应付销售服务费 |
1.43 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
22297.44 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
139000.89 |
负债合计 |
20233439.71 |
所有者权益: |
实收基金 |
56299169.7 |
所有者权益合计 |
59642743.51 |
负债和所有者权益合计 |
79876183.22 |
资产: |
银行存款 |
128452.52 |
结算备付金 |
273294.22 |
存出保证金 |
101021.27 |
交易性金融资产 |
66490264.32 |
股票投资 |
12361026.82 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
54129237.5 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
200000.0 |
应收证券清算款 |
4503830.9 |
应收利息 |
540848.8 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
299.64 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
72238011.67 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
9599865.6 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
63808.81 |
应付管理人报酬 |
53651.94 |
应付托管费 |
8047.78 |
应付销售服务费 |
337.5 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
2011.0 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
187744.03 |
负债合计 |
9937575.34 |
所有者权益: |
实收基金 |
59799772.81 |
所有者权益合计 |
62300436.33 |
负债和所有者权益合计 |
72238011.67 |
资产: |
银行存款 |
82489.06 |
结算备付金 |
5612069.77 |
存出保证金 |
184008.38 |
交易性金融资产 |
436314034.55 |
股票投资 |
48652912.95 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
387661121.6 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
39600259.4 |
应收证券清算款 |
19240.49 |
应收利息 |
5493173.41 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
5098.2 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
487310373.26 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
64999702.5 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
397140.77 |
应付管理人报酬 |
402973.75 |
应付托管费 |
60446.06 |
应付销售服务费 |
106475.09 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
15620.64 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
269919.48 |
负债合计 |
66338321.36 |
所有者权益: |
实收基金 |
400944951.09 |
所有者权益合计 |
420972051.9 |
负债和所有者权益合计 |
487310373.26 |
资产: |
银行存款 |
787205.17 |
结算备付金 |
205881.23 |
存出保证金 |
301536.28 |
交易性金融资产 |
293062478.72 |
股票投资 |
20227778.72 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
272834700.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
527310.49 |
应收利息 |
4452988.45 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
38891.32 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
299376291.66 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
45999778.0 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
2065.06 |
应付管理人报酬 |
189797.23 |
应付托管费 |
28469.58 |
应付销售服务费 |
20372.09 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
3054.88 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
248021.04 |
负债合计 |
46690114.6 |
所有者权益: |
实收基金 |
244276371.57 |
所有者权益合计 |
252686177.06 |
负债和所有者权益合计 |
299376291.66 |
资产: |
银行存款 |
22194.54 |
结算备付金 |
6368117.65 |
存出保证金 |
126816.02 |
交易性金融资产 |
309123909.51 |
股票投资 |
26234909.91 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
282888999.6 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
50000195.0 |
应收证券清算款 |
10552359.45 |
应收利息 |
2088240.98 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1071410.51 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
379353243.66 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
99809650.28 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
1989.01 |
应付管理人报酬 |
270453.15 |
应付托管费 |
40567.97 |
应付销售服务费 |
52257.57 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
18135.26 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
60005.0 |
负债合计 |
100405797.73 |
所有者权益: |
实收基金 |
277069876.0 |
所有者权益合计 |
278947445.93 |
负债和所有者权益合计 |
379353243.66 |