| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 北信瑞丰优势行业股票 | 0.6069 | 3.28% |
| 北信瑞丰健康生活主题… | 0.956 | 2.47% |
| 北信瑞丰优选成长 | 1.1161 | 2.45% |
| 北信瑞丰产业升级 | 1.3098 | 2.35% |
| 北信瑞丰量化优选灵活… | 1.2598 | 1.97% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 北信瑞丰宜投宝B | 0.3671 | 1.33% |
| 北信瑞丰现金添利B | 0.3415 | 1.23% |
| 北信瑞丰宜投宝A | 0.2996 | 1.09% |
| 北信瑞丰现金添利A | 0.2759 | 0.98% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 41.36 | 34.44 | 83.28% | 5.74 | 13.88% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 26.10 | 20.58 | 78.86% | 3.43 | 13.14% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 68.71 | 55.29 | 80.48% | 9.22 | 13.41% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 42.21 | 30.99 | 73.41% | 5.16 | 12.23% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 91.03 | 37.16 | 40.82% | 6.19 | 6.80% | 43.30 | 47.57% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 43.58 | 16.50 | 37.85% | 2.75 | 6.31% | 19.65 | 45.10% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 136.75 | 83.18 | 60.82% | 13.86 | 10.14% | 30.13 | 22.03% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 75.01 | 47.29 | 63.05% | 7.88 | 10.51% | 13.58 | 18.11% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 253.67 | 146.62 | 57.80% | 24.44 | 9.63% | 49.18 | 19.39% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 100.15 | 63.76 | 63.66% | 10.63 | 10.61% | 18.91 | 18.89% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 304.27 | 157.56 | 51.78% | 26.26 | 8.63% | 99.37 | 32.66% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 182.04 | 89.18 | 48.99% | 14.86 | 8.16% | 65.62 | 36.05% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 635.87 | 297.73 | 46.82% | 49.62 | 7.80% | 261.89 | 41.19% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 352.79 | 162.04 | 45.93% | 27.01 | 7.66% | 150.34 | 42.62% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 414.12 | 183.03 | 44.20% | 30.51 | 7.37% | 173.61 | 41.92% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 190.30 | 89.37 | 46.96% | 14.89 | 7.83% | 73.54 | 38.65% | -- | -- |
