| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 北信瑞丰优势行业股票 | 0.6069 | 3.28% |
| 北信瑞丰健康生活主题… | 0.956 | 2.47% |
| 北信瑞丰优选成长 | 1.1161 | 2.45% |
| 北信瑞丰产业升级 | 1.3098 | 2.35% |
| 北信瑞丰量化优选灵活… | 1.2598 | 1.97% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 北信瑞丰宜投宝B | 0.3671 | 1.33% |
| 北信瑞丰现金添利B | 0.3415 | 1.23% |
| 北信瑞丰宜投宝A | 0.2996 | 1.09% |
| 北信瑞丰现金添利A | 0.2759 | 0.98% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 1335463.0 |
| 1.利息收入 | 10902.24 |
| 存款利息收入 | 10902.24 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1033269.03 |
| 股票投资收益 | -1244679.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 211410.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2259762.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
98067.33 |
| 减：二、费用 | 413590.56 |
| 1.管理人报酬 | 344445.57 |
| 2.托管费 | 57407.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 11737.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
921872.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
921872.44 |
| 一、收入： | 2230499.35 |
| 1.利息收入 | 4823.05 |
| 存款利息收入 | 4823.05 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-445428.91 |
| 股票投资收益 | -565614.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 120185.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2584091.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
87013.71 |
| 减：二、费用 | 260965.99 |
| 1.管理人报酬 | 205802.43 |
| 2.托管费 | 34300.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 20863.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1969533.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1969533.36 |
| 一、收入： | -6952613.68 |
| 1.利息收入 | 10237.73 |
| 存款利息收入 | 10237.73 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3249298.49 |
| 股票投资收益 | -3710438.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 461140.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3827365.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
113812.93 |
| 减：二、费用 | 687057.18 |
| 1.管理人报酬 | 552949.66 |
| 2.托管费 | 92158.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 41949.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7639670.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7639670.86 |
| 一、收入： | -2718797.75 |
| 1.利息收入 | 5802.52 |
| 存款利息收入 | 5802.52 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1746924.18 |
| 股票投资收益 | -2094466.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 347542.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1068747.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
91071.67 |
| 减：二、费用 | 422128.06 |
| 1.管理人报酬 | 309869.06 |
| 2.托管费 | 51644.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 60614.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3140925.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3140925.81 |
| 一、收入： | 7776523.29 |
| 1.利息收入 | 9161.46 |
| 存款利息收入 | 9114.96 |
| 债券利息收入 | 46.5 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12438547.82 |
| 股票投资收益 | 12280674.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 27986.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 129886.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4833886.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
162700.39 |
| 减：二、费用 | 910266.08 |
| 1.管理人报酬 | 371573.49 |
| 2.托管费 | 61928.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 432970.44 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 43793.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6866257.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6866257.21 |
| 一、收入： | 4902368.37 |
| 1.利息收入 | 3485.76 |
| 存款利息收入 | 3439.26 |
| 债券利息收入 | 46.5 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8537403.54 |
| 股票投资收益 | 8404684.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 27986.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 104732.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3642924.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4403.1 |
| 减：二、费用 | 435819.6 |
| 1.管理人报酬 | 164951.71 |
| 2.托管费 | 27491.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 196546.88 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 46829.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4466548.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4466548.77 |
| 一、收入： | 13568201.13 |
| 1.利息收入 | 61710.28 |
| 存款利息收入 | 58304.92 |
| 债券利息收入 | 19.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12875386.56 |
| 股票投资收益 | 12128050.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12717.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 734617.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
622642.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8461.32 |
| 减：二、费用 | 1367492.45 |
| 1.管理人报酬 | 831754.73 |
| 2.托管费 | 138625.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 301291.61 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 95820.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12200708.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12200708.68 |
| 一、收入： | 5423240.12 |
| 1.利息收入 | 46949.33 |
| 存款利息收入 | 46569.6 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4990268.74 |
| 股票投资收益 | 4487747.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 502521.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
381338.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4683.78 |
| 减：二、费用 | 750122.92 |
| 1.管理人报酬 | 472928.1 |
| 2.托管费 | 78821.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 135836.18 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 62537.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4673117.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4673117.2 |
| 一、收入： | 27984081.1 |
| 1.利息收入 | 710865.6 |
| 存款利息收入 | 114584.39 |
| 债券利息收入 | 248602.74 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11968373.76 |
| 股票投资收益 | 10523852.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -80080.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1524601.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15007210.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
297630.86 |
| 减：二、费用 | 2536699.63 |
| 1.管理人报酬 | 1466200.24 |
| 2.托管费 | 244366.68 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 491780.17 |
| 5.利息支出 | 160203.3 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 160203.3 |
| 6.其他费用 | 174149.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25447381.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25447381.47 |
| 一、收入： | 14470887.94 |
| 1.利息收入 | 234967.43 |
| 存款利息收入 | 48905.16 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4187946.88 |
| 股票投资收益 | 3262333.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 925613.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10042430.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5542.81 |
| 减：二、费用 | 1001464.64 |
| 1.管理人报酬 | 637564.65 |
| 2.托管费 | 106260.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 189132.55 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 68506.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13469423.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13469423.3 |
| 一、收入： | -30134699.71 |
| 1.利息收入 | 263510.24 |
| 存款利息收入 | 182542.74 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-24603100.03 |
| 股票投资收益 | -25597548.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 994448.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5811184.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16074.73 |
| 减：二、费用 | 3042663.94 |
| 1.管理人报酬 | 1575558.76 |
| 2.托管费 | 262593.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 993691.11 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 210821.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-33177363.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-33177363.65 |
| 一、收入： | -19616091.91 |
| 1.利息收入 | 97976.66 |
| 存款利息收入 | 95044.26 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-14344581.19 |
| 股票投资收益 | -15058208.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 713627.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5383047.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13560.05 |
| 减：二、费用 | 1820436.71 |
| 1.管理人报酬 | 891820.14 |
| 2.托管费 | 148636.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 656182.09 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 123797.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-21436528.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-21436528.62 |
| 一、收入： | -14271795.66 |
| 1.利息收入 | 610897.75 |
| 存款利息收入 | 140131.79 |
| 债券利息收入 | 14.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-27039959.39 |
| 股票投资收益 | -28108723.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4744.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1064020.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11889392.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
267873.16 |
| 减：二、费用 | 6358696.17 |
| 1.管理人报酬 | 2977257.92 |
| 2.托管费 | 496209.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2618908.18 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 266320.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-20630491.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-20630491.83 |
| 一、收入： | -12587469.54 |
| 1.利息收入 | 555686.14 |
| 存款利息收入 | 87286.48 |
| 债券利息收入 | 14.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6721982.07 |
| 股票投资收益 | -7643388.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4744.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 916662.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6640444.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
219270.98 |
| 减：二、费用 | 3527898.57 |
| 1.管理人报酬 | 1620413.53 |
| 2.托管费 | 270068.89 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1503420.41 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 133995.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-16115368.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-16115368.11 |
| 一、收入： | 10658041.68 |
| 1.利息收入 | 1002940.45 |
| 存款利息收入 | 189314.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
24196091.63 |
| 股票投资收益 | 23741830.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 454261.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15105567.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
564577.06 |
| 减：二、费用 | 4141240.7 |
| 1.管理人报酬 | 1830300.75 |
| 2.托管费 | 305050.05 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1736071.08 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 269818.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6516800.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6516800.98 |
| 一、收入： | 8226924.99 |
| 1.利息收入 | 788801.19 |
| 存款利息收入 | 127625.65 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7815324.76 |
| 股票投资收益 | 7445680.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 369644.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-775177.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
397976.73 |
| 减：二、费用 | 1903044.44 |
| 1.管理人报酬 | 893656.68 |
| 2.托管费 | 148942.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 735437.71 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 125007.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6323880.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6323880.55 |
