| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 北信瑞丰优势行业股票 | 0.6069 | 3.28% |
| 北信瑞丰健康生活主题… | 0.956 | 2.47% |
| 北信瑞丰优选成长 | 1.1161 | 2.45% |
| 北信瑞丰产业升级 | 1.3098 | 2.35% |
| 北信瑞丰量化优选灵活… | 1.2598 | 1.97% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 北信瑞丰宜投宝B | 0.3671 | 1.33% |
| 北信瑞丰现金添利B | 0.3415 | 1.23% |
| 北信瑞丰宜投宝A | 0.2996 | 1.09% |
| 北信瑞丰现金添利A | 0.2759 | 0.98% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1337890.02元 |
| 本期利润 | 921872.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0555元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.76% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.91% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6693992.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4372元 |
| 期末基金资产净值 | 22005298.21元 |
| 期末基金份额净值 | 1.437元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 43.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -614558.14元 |
| 本期利润 | 1969533.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1091元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.12% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.45% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7828789.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5012元 |
| 期末基金资产净值 | 23449426.96元 |
| 期末基金份额净值 | 1.501元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 50.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3812305.01元 |
| 本期利润 | -7639670.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.285元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -20.8% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.23% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8275352.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4102元 |
| 期末基金资产净值 | 28447474.46元 |
| 期末基金份额净值 | 1.41元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 41.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2072178.05元 |
| 本期利润 | -3140925.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1058元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.55% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.78% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 15236207.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5488元 |
| 期末基金资产净值 | 42999152.0元 |
| 期末基金份额净值 | 1.549元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 54.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11700143.59元 |
| 本期利润 | 6866257.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.394元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 27.54% |
| 本期基金份额净值增长率 | 35.53% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 19278015.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.644元 |
| 期末基金资产净值 | 49213958.75元 |
| 期末基金份额净值 | 1.644元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 64.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8109472.8元 |
| 本期利润 | 4466548.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2588元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 20.2% |
| 本期基金份额净值增长率 | 20.69% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6533630.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.464元 |
| 期末基金资产净值 | 20614663.11元 |
| 期末基金份额净值 | 1.464元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 46.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11578065.71元 |
| 本期利润 | 12200708.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2305元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 22.09% |
| 本期基金份额净值增长率 | 25.18% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3321905.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1231元 |
| 期末基金资产净值 | 32742000.89元 |
| 期末基金份额净值 | 1.213元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 21.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4291778.93元 |
| 本期利润 | 4673117.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0722元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.38% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.95% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -3167644.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0581元 |
| 期末基金资产净值 | 57008207.83元 |
| 期末基金份额净值 | 1.046元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 10440170.59元 |
| 本期利润 | 25447381.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2274元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 26.29% |
| 本期基金份额净值增长率 | 31.48% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -9461603.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1261元 |
| 期末基金资产净值 | 72709316.17元 |
| 期末基金份额净值 | 0.969元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -3.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3426992.48元 |
| 本期利润 | 13469423.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1306元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 15.71% |
| 本期基金份额净值增长率 | 16.96% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -17016279.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1749元 |
| 期末基金资产净值 | 83839853.41元 |
| 期末基金份额净值 | 0.862元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -13.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -27366179.0元 |
| 本期利润 | -33177363.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.27元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -31.62% |
| 本期基金份额净值增长率 | -26.45% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -29295224.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2627元 |
| 期末基金资产净值 | 82222622.81元 |
| 期末基金份额净值 | 0.737元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -26.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -16053481.19元 |
| 本期利润 | -21436528.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.163元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -17.86% |
| 本期基金份额净值增长率 | -16.27% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -19390100.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1606元 |
| 期末基金资产净值 | 101382388.01元 |
| 期末基金份额净值 | 0.839元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -16.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -32519884.65元 |
| 本期利润 | -20630491.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1117元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.43% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.54% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 277354.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0018元 |
| 期末基金资产净值 | 152285998.63元 |
| 期末基金份额净值 | 1.002元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -9474923.52元 |
| 本期利润 | -16115368.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0802元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.4% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.14% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7608020.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0398元 |
| 期末基金资产净值 | 198704788.59元 |
| 期末基金份额净值 | 1.04元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 21622368.44元 |
| 本期利润 | 6516800.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0527元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.92% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 24842158.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1203元 |
| 期末基金资产净值 | 231362500.54元 |
| 期末基金份额净值 | 1.12元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7099058.24元 |
| 本期利润 | 6323880.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0462元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.56% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5770943.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0583元 |
| 期末基金资产净值 | 105176758.44元 |
| 期末基金份额净值 | 1.062元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.2% |
