| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 北信瑞丰优势行业股票 | 0.6069 | 3.28% |
| 北信瑞丰健康生活主题… | 0.956 | 2.47% |
| 北信瑞丰优选成长 | 1.1161 | 2.45% |
| 北信瑞丰产业升级 | 1.3098 | 2.35% |
| 北信瑞丰量化优选灵活… | 1.2598 | 1.97% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 北信瑞丰宜投宝B | 0.3671 | 1.33% |
| 北信瑞丰现金添利B | 0.3415 | 1.23% |
| 北信瑞丰宜投宝A | 0.2996 | 1.09% |
| 北信瑞丰现金添利A | 0.2759 | 0.98% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 33690.83 |
| 存出保证金 | 8112.04 |
| 交易性金融资产 | 8584703.0 |
| 股票投资 | 8584703.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1127078.91 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 9147.97 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 22305399.05 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 205384.02 |
| 应付管理人报酬 | 22930.85 |
| 应付托管费 | 3821.81 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 67964.16 |
| 负债合计 | 300100.84 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 15311305.64 |
| 所有者权益合计 | 22005298.21 |
| 负债和所有者权益合计 | 22305399.05 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1662880.28 |
| 结算备付金 | 235959.55 |
| 存出保证金 | 10264.2 |
| 交易性金融资产 | 21835786.25 |
| 股票投资 | 21835786.25 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 121260.55 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10122.68 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 23876273.51 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 148884.33 |
| 应付赎回款 | 101419.33 |
| 应付管理人报酬 | 30914.61 |
| 应付托管费 | 5152.42 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 140475.86 |
| 负债合计 | 426846.55 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 15620637.49 |
| 所有者权益合计 | 23449426.96 |
| 负债和所有者权益合计 | 23876273.51 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2130570.09 |
| 结算备付金 | 4013.57 |
| 存出保证金 | 3218.03 |
| 交易性金融资产 | 26609162.0 |
| 股票投资 | 26609162.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 666707.08 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 21394.69 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 29435065.46 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 395426.47 |
| 应付赎回款 | 501657.51 |
| 应付管理人报酬 | 36034.38 |
| 应付托管费 | 6005.74 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 48466.9 |
| 负债合计 | 987591.0 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 20172122.06 |
| 所有者权益合计 | 28447474.46 |
| 负债和所有者权益合计 | 29435065.46 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2803878.31 |
| 结算备付金 | 1276.72 |
| 存出保证金 | 20135.85 |
| 交易性金融资产 | 40295917.01 |
| 股票投资 | 40295917.01 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 22720.97 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 43143928.86 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 20220.19 |
| 应付管理人报酬 | 48419.74 |
| 应付托管费 | 8069.97 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 68066.96 |
| 负债合计 | 144776.86 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 27762944.44 |
| 所有者权益合计 | 42999152.0 |
| 负债和所有者权益合计 | 43143928.86 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3480931.13 |
| 结算备付金 | 100979.67 |
| 存出保证金 | 14531.7 |
| 交易性金融资产 | 45843227.06 |
| 股票投资 | 45843227.06 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 757.32 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 78212.58 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 49518639.46 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 128649.19 |
| 应付管理人报酬 | 60726.01 |
| 应付托管费 | 10120.98 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 40059.64 |
| 负债合计 | 304680.71 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 29935943.73 |
| 所有者权益合计 | 49213958.75 |
| 负债和所有者权益合计 | 49518639.46 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1313957.18 |
| 结算备付金 | 12811.99 |
| 存出保证金 | 10763.32 |
| 交易性金融资产 | 19459841.0 |
| 股票投资 | 19459841.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 193.98 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 78736.29 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 20876303.76 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 152915.39 |
| 应付管理人报酬 | 24726.88 |
| 应付托管费 | 4121.14 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 44645.78 |
| 负债合计 | 261640.65 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 14081032.26 |
| 所有者权益合计 | 20614663.11 |
| 负债和所有者权益合计 | 20876303.76 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3517321.8 |
| 结算备付金 | 44692.44 |
| 存出保证金 | 13619.47 |
| 交易性金融资产 | 28599554.78 |
| 股票投资 | 28599554.78 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3143881.2 |
| 应收利息 | 487.84 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 158.45 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 35319715.98 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2396973.07 |
| 应付管理人报酬 | 47032.1 |
| 应付托管费 | 7838.68 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 90052.57 |
| 负债合计 | 2577715.09 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 26995210.83 |
| 所有者权益合计 | 32742000.89 |
| 负债和所有者权益合计 | 35319715.98 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 16996032.18 |
| 结算备付金 | 27364.32 |
| 存出保证金 | 16366.57 |
| 交易性金融资产 | 41188704.54 |
| 股票投资 | 41188704.54 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 13000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3774.36 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4406.34 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 71236648.31 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 13000000.0 |
| 应付赎回款 | 1059992.95 |
| 应付管理人报酬 | 72944.78 |
| 应付托管费 | 12157.48 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 59895.71 |
| 负债合计 | 14228440.48 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 54524869.68 |
| 所有者权益合计 | 57008207.83 |
| 负债和所有者权益合计 | 71236648.31 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6564703.63 |
| 结算备付金 | 287322.34 |
| 存出保证金 | 46405.69 |
| 交易性金融资产 | 68400628.59 |
| 股票投资 | 68400628.59 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1423.11 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 14289.67 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 75314773.03 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2258618.11 |
| 应付管理人报酬 | 99628.19 |
| 应付托管费 | 16604.68 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 164013.16 |
| 负债合计 | 2605456.86 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 75022383.85 |
| 所有者权益合计 | 72709316.17 |
| 负债和所有者权益合计 | 75314773.03 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 23121398.84 |
| 结算备付金 | 1065881.07 |
| 存出保证金 | 32863.01 |
| 交易性金融资产 | 60053631.84 |
| 股票投资 | 60053631.84 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 17000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2799.43 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 696.29 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 101277270.48 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 17001050.0 |
| 应付赎回款 | 52974.17 |
| 应付管理人报酬 | 102577.58 |
| 应付托管费 | 17096.23 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 102467.14 |
| 负债合计 | 17437417.07 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 97291828.21 |
| 所有者权益合计 | 83839853.41 |
| 负债和所有者权益合计 | 101277270.48 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4074533.1 |
| 结算备付金 | 731636.91 |
| 存出保证金 | 51295.95 |
| 交易性金融资产 | 56604120.16 |
| 股票投资 | 56604120.16 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 21624449.97 |
| 应收利息 | -295.63 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1979.25 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 83087719.71 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 323764.75 |
| 应付管理人报酬 | 109097.28 |
| 应付托管费 | 18182.86 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 200007.03 |
| 负债合计 | 865096.9 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 111517847.19 |
| 所有者权益合计 | 82222622.81 |
| 负债和所有者权益合计 | 83087719.71 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 33667029.61 |
| 结算备付金 | 157241.88 |
| 存出保证金 | 84502.17 |
| 交易性金融资产 | 65229802.92 |
| 股票投资 | 65229802.92 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 20000000.0 |
| 应收证券清算款 | 2263533.02 |
| 应收利息 | 7781.55 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 8580.2 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 121418471.35 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 19516027.44 |
| 应付赎回款 | 4774.62 |
| 应付管理人报酬 | 129505.15 |
| 应付托管费 | 21584.18 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 119016.48 |
| 负债合计 | 20036083.34 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 120772488.08 |
| 所有者权益合计 | 101382388.01 |
| 负债和所有者权益合计 | 121418471.35 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 12241844.84 |
| 结算备付金 | 824281.6 |
| 存出保证金 | 69466.27 |
| 交易性金融资产 | 133060404.48 |
| 股票投资 | 133060404.48 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 7130932.79 |
| 应收利息 | 2796.39 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 13972.87 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 153343699.24 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 38067.24 |
| 应付管理人报酬 | 196210.15 |
| 应付托管费 | 32701.69 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 450051.48 |
| 负债合计 | 1057700.61 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 152008644.3 |
| 所有者权益合计 | 152285998.63 |
| 负债和所有者权益合计 | 153343699.24 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 12506589.91 |
| 结算备付金 | 329730.39 |
| 存出保证金 | 148545.53 |
| 交易性金融资产 | 187962997.66 |
| 股票投资 | 187962997.66 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 944722.42 |
| 应收利息 | 2742.53 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 316280.21 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 202211608.65 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 11977.92 |
| 应付赎回款 | 1336506.04 |
| 应付管理人报酬 | 242322.24 |
| 应付托管费 | 40387.04 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 326398.79 |
| 负债合计 | 3506820.06 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 191096767.7 |
| 所有者权益合计 | 198704788.59 |
| 负债和所有者权益合计 | 202211608.65 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11034163.03 |
| 结算备付金 | 2975183.69 |
| 存出保证金 | 109561.63 |
| 交易性金融资产 | 218306088.88 |
| 股票投资 | 218306088.88 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 5211.49 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1271812.46 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 233702021.18 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1106430.65 |
| 应付管理人报酬 | 275853.62 |
| 应付托管费 | 45975.6 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 251165.76 |
| 负债合计 | 2339520.64 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 206520342.26 |
| 所有者权益合计 | 231362500.54 |
| 负债和所有者权益合计 | 233702021.18 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8987273.22 |
| 结算备付金 | 1057141.73 |
| 存出保证金 | 80005.38 |
| 交易性金融资产 | 50470523.34 |
| 股票投资 | 50470523.34 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 49000000.0 |
| 应收证券清算款 | 2901245.83 |
| 应收利息 | 13777.99 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 112509967.49 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2616488.54 |
| 应付赎回款 | 3966786.88 |
| 应付管理人报酬 | 138237.26 |
| 应付托管费 | 23039.53 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 124673.5 |
| 负债合计 | 7333209.05 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 98995761.25 |
| 所有者权益合计 | 105176758.44 |
| 负债和所有者权益合计 | 112509967.49 |
