| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
| 前海开源沪港深强国产… | 0.8404 | 5.45% |
| 前海开源人工智能主题… | 1.261 | 4.73% |
| 前海开源工业革命4.… | 1.64 | 3.80% |
| 前海开源沪港深创新成… | 1.413 | 3.67% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 前海开源货币B | 1.8997 | 2.67% |
| 前海开源货币A | 1.8341 | 2.42% |
| 前海开源货币E | 1.8334 | 2.42% |
| 前海开源聚财宝B | 0.5439 | 2.39% |
| 前海开源聚财宝A | 0.5206 | 2.30% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1626.91 | 1370.31 | 84.23% | 228.38 | 14.04% | -- | -- | 4.85 | 0.30% |
| 2023-06-30 | 963.05 | 813.49 | 84.47% | 135.58 | 14.08% | -- | -- | 2.18 | 0.23% |
| 2022-12-31 | 2826.96 | 2390.83 | 84.57% | 398.47 | 14.10% | -- | -- | 13.64 | 0.48% |
| 2022-06-30 | 1705.50 | 1441.10 | 84.50% | 240.18 | 14.08% | -- | -- | 12.00 | 0.70% |
| 2021-12-31 | 12398.46 | 7524.33 | 60.69% | 1254.06 | 10.11% | 3586.19 | 28.92% | 4.87 | 0.04% |
| 2021-06-30 | 7096.96 | 4628.51 | 65.22% | 771.42 | 10.87% | 1683.63 | 23.72% | 0.00 | 0.00% |
| 2020-12-31 | 9693.14 | 6097.55 | 62.91% | 1016.26 | 10.48% | 2551.84 | 26.33% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 5186.71 | 2992.58 | 57.70% | 498.76 | 9.62% | 1682.49 | 32.44% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 6222.60 | 3761.85 | 60.45% | 626.98 | 10.08% | 1809.89 | 29.09% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 3190.75 | 1786.76 | 56.00% | 297.79 | 9.33% | 1094.37 | 34.30% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 8309.34 | 5282.64 | 63.57% | 880.44 | 10.60% | 2098.64 | 25.26% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 4752.87 | 3201.94 | 67.37% | 533.66 | 11.23% | 993.90 | 20.91% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 9097.47 | 5895.24 | 64.80% | 982.54 | 10.80% | 2172.75 | 23.88% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 4777.65 | 3089.62 | 64.67% | 514.94 | 10.78% | 1149.61 | 24.06% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 4873.61 | 2693.59 | 55.27% | 448.93 | 9.21% | 1695.14 | 34.78% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 1236.21 | 495.68 | 40.10% | 82.61 | 6.68% | 638.89 | 51.68% | -- | -- |
