名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
前海开源沪港深强国产… | 0.8404 | 5.45% |
前海开源人工智能主题… | 1.261 | 4.73% |
前海开源工业革命4.… | 1.64 | 3.80% |
前海开源沪港深创新成… | 1.413 | 3.67% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
前海开源货币B | 1.8997 | 2.67% |
前海开源货币A | 1.8341 | 2.42% |
前海开源货币E | 1.8334 | 2.42% |
前海开源聚财宝B | 0.5439 | 2.39% |
前海开源聚财宝A | 0.5206 | 2.30% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 123402.39 |
存出保证金 | 48658.75 |
交易性金融资产 | 754145829.03 |
股票投资 | 754145829.03 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 848461.79 |
应收利息 | -- |
应收股利 | 2146270.21 |
应收申购款 | 182774.23 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 813603504.3 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 1793138.74 |
应付赎回款 | 941391.84 |
应付管理人报酬 | 822501.43 |
应付托管费 | 137083.56 |
应付销售服务费 | 2743.23 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 504723.57 |
负债合计 | 4201582.37 |
所有者权益: | |
实收基金 | 808273974.04 |
所有者权益合计 | 809401921.93 |
负债和所有者权益合计 | 813603504.3 |
资产: | |
银行存款 | 66592652.05 |
结算备付金 | 413428.24 |
存出保证金 | 223958.09 |
交易性金融资产 | 914783711.45 |
股票投资 | 914783711.45 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 2781347.77 |
应收利息 | -- |
应收股利 | 4194878.3 |
应收申购款 | 156023.58 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 989145999.48 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 1.5 |
应付赎回款 | 1336304.24 |
应付管理人报酬 | 1217712.11 |
应付托管费 | 202952.0 |
应付销售服务费 | 3333.55 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 545057.7 |
负债合计 | 3305361.1 |
所有者权益: | |
实收基金 | 851409046.66 |
所有者权益合计 | 985840638.38 |
负债和所有者权益合计 | 989145999.48 |
资产: | |
银行存款 | 62279448.27 |
结算备付金 | 580403.55 |
存出保证金 | 205599.97 |
交易性金融资产 | 1092222650.0 |
股票投资 | 1087158445.89 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 5064204.11 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 12969104.01 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 813124.99 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1169070330.79 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 20.0 |
应付赎回款 | 781262.22 |
应付管理人报酬 | 1477075.78 |
应付托管费 | 246179.29 |
应付销售服务费 | 3272.21 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 744803.55 |
负债合计 | 3252613.05 |
所有者权益: | |
实收基金 | 979605880.13 |
所有者权益合计 | 1165817717.74 |
负债和所有者权益合计 | 1169070330.79 |
资产: | |
银行存款 | 131830184.74 |
结算备付金 | 4400674.95 |
存出保证金 | 503594.65 |
交易性金融资产 | 1452384819.63 |
股票投资 | 1452384819.63 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 7095156.19 |
应收利息 | -- |
应收股利 | 9463731.67 |
应收申购款 | 1292408.04 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1606970569.87 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 13124848.74 |
应付赎回款 | 14302521.34 |
应付管理人报酬 | 1855868.3 |
应付托管费 | 309311.39 |
应付销售服务费 | 4788.08 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 1332687.88 |
负债合计 | 30930025.73 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1093237454.47 |
所有者权益合计 | 1576040544.14 |
负债和所有者权益合计 | 1606970569.87 |
资产: | |
银行存款 | 179301303.81 |
结算备付金 | 3087747.23 |
存出保证金 | 2789009.17 |
交易性金融资产 | 3063076277.27 |
股票投资 | 3063076277.27 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 10508316.79 |
应收利息 | 33964.92 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 3258796619.19 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 305.79 |
应付赎回款 | 2984503.24 |
应付管理人报酬 | 4225921.37 |
应付托管费 | 704320.2 |
应付销售服务费 | 21841.99 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 132368.02 |
负债合计 | 10005031.08 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1917847141.25 |
所有者权益合计 | 3248791588.11 |
负债和所有者权益合计 | 3258796619.19 |
资产: | |
银行存款 | 404326078.4 |
结算备付金 | 29432956.96 |
存出保证金 | 896200.54 |
交易性金融资产 | 5285610164.52 |
股票投资 | 5285610164.52 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 84540297.71 |
应收利息 | 68285.93 |
应收股利 | 2945211.56 |
应收申购款 | 2497556.82 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 5810316752.44 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 158757766.58 |
应付管理人报酬 | 7376477.99 |
应付托管费 | 1229412.98 |
应付销售服务费 | 10.85 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 375941.23 |
负债合计 | 171204765.55 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2856608878.64 |
所有者权益合计 | 5639111986.89 |
负债和所有者权益合计 | 5810316752.44 |
资产: | |
银行存款 | 278214894.28 |
结算备付金 | 12893850.16 |
存出保证金 | 3631229.66 |
交易性金融资产 | 3518174434.72 |
股票投资 | 3518174434.72 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 225780.91 |
应收利息 | 32748.78 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 21538954.74 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 3834711893.25 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 46158086.87 |
应付赎回款 | 40645851.51 |
应付管理人报酬 | 4269969.55 |
应付托管费 | 711661.61 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 424594.78 |
负债合计 | 94128098.4 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2043463645.12 |
所有者权益合计 | 3740583794.85 |
负债和所有者权益合计 | 3834711893.25 |
资产: | |
银行存款 | 296742460.36 |
结算备付金 | 4983722.34 |
存出保证金 | 599586.96 |
交易性金融资产 | 3729307981.32 |
股票投资 | 3726164581.32 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 3143400.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 43396697.28 |
应收利息 | 30094.13 |
应收股利 | 11466614.91 |
应收申购款 | 5513755.87 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 4092040913.17 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 7802346.65 |
应付赎回款 | 22010467.8 |
应付管理人报酬 | 4828269.03 |
应付托管费 | 804711.49 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 8.51 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 423397.86 |
负债合计 | 38945488.81 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2796737876.26 |
所有者权益合计 | 4053095424.36 |
负债和所有者权益合计 | 4092040913.17 |
资产: | |
银行存款 | 545147572.4 |
结算备付金 | 84403131.13 |
存出保证金 | 470015.78 |
交易性金融资产 | 2809772344.68 |
股票投资 | 2809772344.68 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 46712.85 |
应收股利 | 59508.77 |
应收申购款 | 1216362.74 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 3441115648.35 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 179048109.26 |
应付赎回款 | 257853529.21 |
应付管理人报酬 | 3850058.03 |
应付托管费 | 641676.33 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 978733.73 |
负债合计 | 444410352.63 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2519530051.73 |
所有者权益合计 | 2996705295.72 |
负债和所有者权益合计 | 3441115648.35 |
资产: | |
银行存款 | 323630133.83 |
结算备付金 | 150587024.89 |
存出保证金 | 140356.82 |
交易性金融资产 | 2072018651.51 |
股票投资 | 2072018651.51 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 96918.43 |
应收股利 | 11853469.61 |
应收申购款 | 389011.38 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2558715566.47 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 170935663.25 |
应付赎回款 | 2711290.51 |
应付管理人报酬 | 2884531.92 |
应付托管费 | 480755.33 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 412984.41 |
负债合计 | 179917631.99 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2149546109.95 |
所有者权益合计 | 2378797934.48 |
负债和所有者权益合计 | 2558715566.47 |
资产: | |
银行存款 | 72525574.43 |
结算备付金 | 138392262.17 |
存出保证金 | 2131432.59 |
交易性金融资产 | 1862732158.94 |
股票投资 | 1862732158.94 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 251900000.0 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 362310.84 |
应收股利 | 15582.34 |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2328059321.31 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 429.51 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 3137065.3 |
应付托管费 | 522844.23 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 660000.0 |
负债合计 | 7289793.25 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2291234860.71 |
所有者权益合计 | 2320769528.06 |
负债和所有者权益合计 | 2328059321.31 |
资产: | |
银行存款 | 451142433.8 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 606854.0 |
交易性金融资产 | 2587065374.22 |
股票投资 | 2587065374.22 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 6349342.71 |
应收利息 | 119592.95 |
应收股利 | 10216391.31 |
应收申购款 | 717032.11 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 3056217021.1 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 13876082.11 |
应付管理人报酬 | 4093815.71 |
应付托管费 | 682302.62 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 561069.67 |
负债合计 | 21528896.17 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2334141876.93 |
所有者权益合计 | 3034688124.93 |
负债和所有者权益合计 | 3056217021.1 |
资产: | |
银行存款 | 623829488.67 |
结算备付金 | 205337814.67 |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 3222857345.39 |
股票投资 | 3222857345.39 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 37508917.68 |
应收利息 | 133686.82 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 41862569.56 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 4131529822.79 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 712433559.83 |
应付管理人报酬 | 4899628.27 |
应付托管费 | 816604.72 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 2937105.94 |
负债合计 | 722753572.26 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2240027319.42 |
所有者权益合计 | 3408776250.53 |
负债和所有者权益合计 | 4131529822.79 |
资产: | |
银行存款 | 148795602.38 |
结算备付金 | 3914586.8 |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 3613838686.77 |
股票投资 | 3613838686.77 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 32408075.22 |
应收利息 | 57375.74 |
应收股利 | 26636795.05 |
应收申购款 | 2501156.69 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 3828152278.65 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 3798007.76 |
应付管理人报酬 | 5157078.21 |
应付托管费 | 859513.04 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 328694.11 |
负债合计 | 11883145.84 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2956520050.46 |
所有者权益合计 | 3816269132.81 |
负债和所有者权益合计 | 3828152278.65 |
资产: | |
银行存款 | 502372692.1 |
结算备付金 | 130370526.18 |
存出保证金 | 23466.19 |
交易性金融资产 | 3186397311.96 |
股票投资 | 3186397311.96 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 42480610.78 |
应收利息 | 106842.75 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 249669.41 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 3862001119.37 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 19.2 |
应付赎回款 | 392164850.8 |
应付管理人报酬 | 5075649.38 |
应付托管费 | 845941.55 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 992789.1 |
负债合计 | 402081061.89 |
所有者权益: | |
实收基金 | 3102060879.09 |
所有者权益合计 | 3459920057.48 |
负债和所有者权益合计 | 3862001119.37 |
资产: | |
银行存款 | 121487911.71 |
结算备付金 | 64060.47 |
存出保证金 | 1736979.68 |
交易性金融资产 | 1229362066.37 |
股票投资 | 1229362066.37 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 27464414.21 |
应收利息 | 32053.91 |
应收股利 | 5429263.27 |
应收申购款 | 2995.5 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1385579745.12 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 79406.12 |
应付管理人报酬 | 1641445.07 |
应付托管费 | 273574.2 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 174311.96 |
负债合计 | 4109500.42 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1378330542.66 |
所有者权益合计 | 1381470244.7 |
负债和所有者权益合计 | 1385579745.12 |