| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
| 前海开源沪港深强国产… | 0.8404 | 5.45% |
| 前海开源人工智能主题… | 1.261 | 4.73% |
| 前海开源工业革命4.… | 1.64 | 3.80% |
| 前海开源沪港深创新成… | 1.413 | 3.67% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 前海开源货币B | 1.8997 | 2.67% |
| 前海开源货币A | 1.8341 | 2.42% |
| 前海开源货币E | 1.8334 | 2.42% |
| 前海开源聚财宝B | 0.5439 | 2.39% |
| 前海开源聚财宝A | 0.5206 | 2.30% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -117012866.37元 |
| 本期利润 | -146810276.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1735元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -14.93% |
| 本期基金份额净值增长率 | -15.77% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -156048005.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1968元 |
| 期末基金资产净值 | 801204909.95元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0107元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.78% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -87913246.16元 |
| 本期利润 | -18500378.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.021元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.72% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.59% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -134600061.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1612元 |
| 期末基金资产净值 | 975682735.94元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1688元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 33.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -462891175.67元 |
| 本期利润 | -840369987.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.7275元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -54.67% |
| 本期基金份额净值增长率 | -31.65% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -58488729.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0608元 |
| 期末基金资产净值 | 1155193058.11元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1999元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 37.46% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -319372253.79元 |
| 本期利润 | -583556870.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4446元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -31.6% |
| 本期基金份额净值增长率 | -17.48% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 87203038.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0806元 |
| 期末基金资产净值 | 1567525290.8元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4487元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 65.96% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 365256453.4元 |
| 本期利润 | -627472749.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.239元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -12.64% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.12% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 605874093.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3411元 |
| 期末基金资产净值 | 3117754636.94元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7555元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 101.11% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 313534522.0元 |
| 本期利润 | -20907967.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0068元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.34% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.82% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 939187095.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3288元 |
| 期末基金资产净值 | 5638692244.27元 |
| 期末基金份额净值 | 1.9742元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 126.16% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 604343981.4元 |
| 本期利润 | 1661662518.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5751元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 40.78% |
| 本期基金份额净值增长率 | 53.99% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 440811430.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2157元 |
| 期末基金资产净值 | 3740583794.85元 |
| 期末基金份额净值 | 1.831元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 109.76% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 104580921.76元 |
| 本期利润 | 778998364.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2391元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 19.38% |
| 本期基金份额净值增长率 | 21.87% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 37543432.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0134元 |
| 期末基金资产净值 | 4053095424.36元 |
| 期末基金份额净值 | 1.449元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 65.99% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 39392008.25元 |
| 本期利润 | 434616068.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1928元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 17.31% |
| 本期基金份额净值增长率 | 17.37% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -88000659.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0349元 |
| 期末基金资产净值 | 2996705295.72元 |
| 期末基金份额净值 | 1.189元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 36.21% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1539252.48元 |
| 本期利润 | 219196940.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1013元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.14% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.28% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -108215230.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0503元 |
| 期末基金资产净值 | 2378797934.48元 |
| 期末基金份额净值 | 1.107元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 26.82% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -242921299.79元 |
| 本期利润 | -959984114.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3685元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -27.46% |
| 本期基金份额净值增长率 | -23.75% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -116431658.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0508元 |
| 期末基金资产净值 | 2320769528.06元 |
| 期末基金份额净值 | 1.013元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.05% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -15344487.07元 |
| 本期利润 | -510772518.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1776元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.96% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.19% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 337084759.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1444元 |
| 期末基金资产净值 | 3034688124.93元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 36.69% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 613160548.71元 |
| 本期利润 | 1105169584.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3715元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 33.08% |
| 本期基金份额净值增长率 | 36.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 486257288.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2171元 |
| 期末基金资产净值 | 3408776250.53元 |
| 期末基金份额净值 | 1.522元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 52.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 182779424.78元 |
| 本期利润 | 549764955.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1631元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 13.16% |
| 本期基金份额净值增长率 | 15.78% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 164813695.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0557元 |
| 期末基金资产净值 | 3816269132.81元 |
| 期末基金份额净值 | 1.291元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 29.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 44019824.38元 |
| 本期利润 | 153596836.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0926元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.47% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.72% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -5095183.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0016元 |
| 期末基金资产净值 | 3459920057.48元 |
| 期末基金份额净值 | 1.115元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -13861427.49元 |
| 本期利润 | 11933649.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0172元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.76% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -38682706.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0281元 |
| 期末基金资产净值 | 1381470244.7元 |
| 期末基金份额净值 | 1.002元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.2% |
