名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城核心优势混合C | 1.0574 | 4.15% |
长城核心优势混合A | 1.0639 | 4.15% |
长城久祥混合C | 0.9418 | 3.91% |
长城久祥混合A | 0.949 | 3.91% |
长城久恒混合C | 1.2841 | 3.49% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长城收益宝货币C | 0.5903 | 2.19% |
长城收益宝货币B | 0.5903 | 2.19% |
长城收益宝货币A | 0.5443 | 2.02% |
长城收益宝货币D | 0.5235 | 1.95% |
长城工资宝货币C | 0.467 | 1.88% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -8475.77 | -9547.11 | 112.64% | 25.08 | -0.30% | 403.78 | -4.76% |
2023-06-30 | -3391.67 | -6614.87 | 195.03% | 2.74 | -0.08% | 339.26 | -10.00% |
2022-12-31 | -4717.07 | -152.51 | 3.23% | 20.45 | -0.43% | 49.26 | -1.04% |
2022-06-30 | 1213.06 | -519.84 | -42.85% | 15.72 | 1.30% | 43.83 | 3.61% |
2021-12-31 | 1021.77 | 1808.86 | 177.03% | 4.00 | 0.39% | 30.07 | 2.94% |
2021-06-30 | 718.82 | 388.18 | 54.00% | 5.44 | 0.76% | 26.93 | 3.75% |
2020-12-31 | 2313.97 | 1404.02 | 60.68% | 6.05 | 0.26% | 14.56 | 0.63% |
2020-06-30 | 911.30 | 754.57 | 82.80% | -- | -- | 5.85 | 0.64% |
2019-12-31 | 1848.36 | 1607.47 | 86.97% | 6.32 | 0.34% | 29.90 | 1.62% |
2019-06-30 | 1214.76 | 1103.29 | 90.82% | -0.67 | -0.06% | 10.58 | 0.87% |
2018-12-31 | -321.14 | -304.92 | 94.95% | -1.41 | 0.44% | 38.67 | -12.04% |
2018-06-30 | -22.50 | -43.27 | 192.33% | -1.41 | 6.28% | 25.95 | -115.35% |
2017-12-31 | 1239.22 | 84.86 | 6.85% | -- | -- | 23.00 | 1.86% |
2017-06-30 | 430.80 | -148.82 | -34.54% | -- | -- | 13.63 | 3.16% |