| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长城核心优势混合C | 1.0574 | 4.15% |
| 长城核心优势混合A | 1.0639 | 4.15% |
| 长城久祥混合C | 0.9418 | 3.91% |
| 长城久祥混合A | 0.949 | 3.91% |
| 长城久恒混合C | 1.2841 | 3.49% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长城收益宝货币C | 0.5903 | 2.19% |
| 长城收益宝货币B | 0.5903 | 2.19% |
| 长城收益宝货币A | 0.5443 | 2.02% |
| 长城收益宝货币D | 0.5235 | 1.95% |
| 长城工资宝货币C | 0.467 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 142421.8 |
| 存出保证金 | 44090.9 |
| 交易性金融资产 | 146779267.07 |
| 股票投资 | 141847980.91 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4931286.16 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2511086.7 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2835553.05 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 156042890.0 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 3000000.0 |
| 应付证券清算款 | 1999730.29 |
| 应付赎回款 | 288326.86 |
| 应付管理人报酬 | 139832.14 |
| 应付托管费 | 23305.37 |
| 应付销售服务费 | 7555.05 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 318273.36 |
| 负债合计 | 5777023.07 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 108975523.24 |
| 所有者权益合计 | 150265866.93 |
| 负债和所有者权益合计 | 156042890.0 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5096790.32 |
| 结算备付金 | 508363.42 |
| 存出保证金 | 72182.53 |
| 交易性金融资产 | 183253948.86 |
| 股票投资 | 177792428.81 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5461520.05 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 234876.76 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 189166161.89 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 737933.25 |
| 应付管理人报酬 | 222521.3 |
| 应付托管费 | 37086.88 |
| 应付销售服务费 | 20617.54 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 415404.17 |
| 负债合计 | 1433563.14 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 97926162.12 |
| 所有者权益合计 | 187732598.75 |
| 负债和所有者权益合计 | 189166161.89 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 15574219.3 |
| 结算备付金 | 1064865.34 |
| 存出保证金 | 73315.55 |
| 交易性金融资产 | 260187289.13 |
| 股票投资 | 255699880.42 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4487408.71 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 83945.87 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 148128.35 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 277131763.54 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1378355.62 |
| 应付管理人报酬 | 353388.31 |
| 应付托管费 | 58898.05 |
| 应付销售服务费 | 60711.97 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 434985.45 |
| 负债合计 | 2286339.4 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 126773174.53 |
| 所有者权益合计 | 274845424.14 |
| 负债和所有者权益合计 | 277131763.54 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5193365.77 |
| 结算备付金 | 434591.21 |
| 存出保证金 | 19393.8 |
| 交易性金融资产 | 145606035.62 |
| 股票投资 | 141158502.96 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4447532.66 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5133289.4 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 156386675.8 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1569761.03 |
| 应付赎回款 | 5644021.68 |
| 应付管理人报酬 | 161473.51 |
| 应付托管费 | 26912.25 |
| 应付销售服务费 | 12576.3 |
| 应付税费 | 0.3 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 153278.95 |
| 负债合计 | 7568024.02 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 55786082.69 |
| 所有者权益合计 | 148818651.78 |
| 负债和所有者权益合计 | 156386675.8 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3612726.89 |
| 结算备付金 | 106575.92 |
| 存出保证金 | 19604.85 |
| 交易性金融资产 | 65969975.49 |
| 股票投资 | 65969975.49 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 72016.09 |
| 应收利息 | 483.45 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 70588.47 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 69851971.16 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 111602.66 |
| 应付管理人报酬 | 86848.67 |
| 应付托管费 | 14474.76 |
| 应付销售服务费 | 2539.14 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 119122.93 |
| 负债合计 | 420610.26 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 26282462.66 |
| 所有者权益合计 | 69431360.9 |
| 负债和所有者权益合计 | 69851971.16 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1987651.82 |
| 结算备付金 | 289718.82 |
| 存出保证金 | 23445.03 |
| 交易性金融资产 | 68532265.73 |
| 股票投资 | 66039313.73 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2492952.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 11112.76 |
| 应收利息 | 44458.56 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 230158.12 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 71118810.84 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 771336.63 |
| 应付管理人报酬 | 85510.99 |
| 应付托管费 | 14251.88 |
| 应付销售服务费 | 3123.04 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 114395.79 |
| 负债合计 | 1098706.66 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 27277400.81 |
| 所有者权益合计 | 70020104.18 |
| 负债和所有者权益合计 | 71118810.84 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5329787.15 |
| 结算备付金 | 290612.78 |
| 存出保证金 | 44798.48 |
| 交易性金融资产 | 66114810.42 |
| 股票投资 | 66042810.42 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 72000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5201985.79 |
| 应收利息 | 674.37 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 169707.03 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 77152376.02 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4450760.75 |
| 应付赎回款 | 1458096.21 |
| 应付管理人报酬 | 89554.92 |
| 应付托管费 | 14925.83 |
| 应付销售服务费 | 680.4 |
| 应付税费 | 0.04 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 92447.96 |
| 负债合计 | 6245257.63 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 30517976.19 |
| 所有者权益合计 | 70907118.39 |
| 负债和所有者权益合计 | 77152376.02 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1586564.93 |
| 结算备付金 | 131142.42 |
| 存出保证金 | 42683.48 |
| 交易性金融资产 | 21721909.34 |
| 股票投资 | 21721909.34 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1189184.23 |
| 应收利息 | 5688.37 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 285232.15 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 24962404.92 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 561151.02 |
| 应付管理人报酬 | 36555.86 |
| 应付托管费 | 6092.68 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 49586.48 |
| 负债合计 | 790260.78 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 14306479.36 |
| 所有者权益合计 | 24172144.14 |
| 负债和所有者权益合计 | 24962404.92 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6030084.63 |
| 结算备付金 | 217676.82 |
| 存出保证金 | 43768.26 |
| 交易性金融资产 | 17616881.87 |
| 股票投资 | 17616881.87 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1899.47 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 549.21 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 23910860.26 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 741284.7 |
| 应付赎回款 | 142114.15 |
| 应付管理人报酬 | 39247.85 |
| 应付托管费 | 6541.28 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 119000.0 |
| 负债合计 | 1175850.24 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 18816244.92 |
| 所有者权益合计 | 22735010.02 |
| 负债和所有者权益合计 | 23910860.26 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 22856035.34 |
| 结算备付金 | 245503.05 |
| 存出保证金 | 113110.74 |
| 交易性金融资产 | 17741429.84 |
| 股票投资 | 17741429.84 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 5100.72 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1389.94 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 40962569.63 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 862805.82 |
| 应付赎回款 | 40958.67 |
| 应付管理人报酬 | 50333.18 |
| 应付托管费 | 8388.86 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 66686.03 |
| 负债合计 | 1224692.45 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 38019181.37 |
| 所有者权益合计 | 39737877.18 |
| 负债和所有者权益合计 | 40962569.63 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9399428.96 |
| 结算备付金 | 1666306.01 |
| 存出保证金 | 129079.57 |
| 交易性金融资产 | 40250497.7 |
| 股票投资 | 15391497.7 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 24859000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 20000000.0 |
| 应收证券清算款 | 142683.2 |
| 应收利息 | 287701.04 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 394.09 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 71876090.57 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 304848.08 |
| 应付赎回款 | 9306.78 |
| 应付管理人报酬 | 91086.99 |
| 应付托管费 | 15181.19 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 249000.26 |
| 负债合计 | 1034090.41 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 77812956.0 |
| 所有者权益合计 | 70842000.16 |
| 负债和所有者权益合计 | 71876090.57 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 17401714.37 |
| 结算备付金 | 1099635.86 |
| 存出保证金 | 171647.12 |
| 交易性金融资产 | 68787648.62 |
| 股票投资 | 48983648.62 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 19804000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 10000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 177742.03 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 7389.16 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 97645777.16 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 10285013.85 |
| 应付赎回款 | 52422.99 |
| 应付管理人报酬 | 108049.75 |
| 应付托管费 | 18008.29 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 123512.93 |
| 负债合计 | 11141984.08 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 89019598.08 |
| 所有者权益合计 | 86503793.08 |
| 负债和所有者权益合计 | 97645777.16 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 82511156.55 |
| 结算备付金 | 921356.92 |
| 存出保证金 | 72323.6 |
| 交易性金融资产 | 57459318.92 |
| 股票投资 | 57459318.92 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 22146571.08 |
| 应收利息 | -4931.39 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 197.04 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 163105992.72 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 517045.82 |
| 应付赎回款 | 391224.48 |
| 应付管理人报酬 | 212224.28 |
| 应付托管费 | 35370.73 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 210233.56 |
| 负债合计 | 1793823.58 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 158661571.56 |
| 所有者权益合计 | 161312169.14 |
| 负债和所有者权益合计 | 163105992.72 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8849467.13 |
| 结算备付金 | 10832822.22 |
| 存出保证金 | 14314.96 |
| 交易性金融资产 | 176681483.3 |
| 股票投资 | 57125483.3 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 119556000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 120000000.0 |
| 应收证券清算款 | 1066060.6 |
| 应收利息 | 312000.56 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 9.99 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 317756158.76 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2296165.99 |
| 应付管理人报酬 | 406211.08 |
| 应付托管费 | 67701.87 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 81591.67 |
| 负债合计 | 2950461.9 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 313903613.48 |
| 所有者权益合计 | 314805696.86 |
| 负债和所有者权益合计 | 317756158.76 |
