| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长城核心优势混合C | 1.0574 | 4.15% |
| 长城核心优势混合A | 1.0639 | 4.15% |
| 长城久祥混合C | 0.9418 | 3.91% |
| 长城久祥混合A | 0.949 | 3.91% |
| 长城久恒混合C | 1.2841 | 3.49% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长城收益宝货币C | 0.5903 | 2.19% |
| 长城收益宝货币B | 0.5903 | 2.19% |
| 长城收益宝货币A | 0.5443 | 2.02% |
| 长城收益宝货币D | 0.5235 | 1.95% |
| 长城工资宝货币C | 0.467 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -84757676.14 |
| 1.利息收入 | 34660.78 |
| 存款利息收入 | 34660.78 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-91182524.38 |
| 股票投资收益 | -95471113.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 250760.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4037828.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6229117.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
161070.36 |
| 减：二、费用 | 3931176.41 |
| 1.管理人报酬 | 2899396.44 |
| 2.托管费 | 483232.72 |
| 3.销售服务费 | 352603.14 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2993.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2993.82 |
| 6.其他费用 | 192950.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-88688852.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-88688852.55 |
| 一、收入： | -33916664.07 |
| 1.利息收入 | 23827.79 |
| 存款利息收入 | 23827.79 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-62728642.61 |
| 股票投资收益 | -66148680.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 27411.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3392626.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
28678090.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
110060.59 |
| 减：二、费用 | 2623016.06 |
| 1.管理人报酬 | 1918977.34 |
| 2.托管费 | 319829.51 |
| 3.销售服务费 | 286222.3 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1953.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1953.45 |
| 6.其他费用 | 96033.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-36539680.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-36539680.13 |
| 一、收入： | -47170720.93 |
| 1.利息收入 | 30716.58 |
| 存款利息收入 | 30716.58 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-827993.36 |
| 股票投资收益 | -1525097.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 204539.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 492564.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-47403736.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1030292.48 |
| 减：二、费用 | 2906737.42 |
| 1.管理人报酬 | 2155820.88 |
| 2.托管费 | 359303.42 |
| 3.销售服务费 | 198938.99 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4763.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4763.85 |
| 6.其他费用 | 187910.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-50077458.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-50077458.35 |
| 一、收入： | 12130625.08 |
| 1.利息收入 | 8049.51 |
| 存款利息收入 | 8049.51 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4602876.29 |
| 股票投资收益 | -5198357.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 157183.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 438298.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16378191.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
347260.03 |
| 减：二、费用 | 759225.91 |
| 1.管理人报酬 | 561246.57 |
| 2.托管费 | 93541.09 |
| 3.销售服务费 | 28610.03 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2144.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2144.97 |
| 6.其他费用 | 73682.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11371399.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11371399.17 |
| 一、收入： | 10217713.88 |
| 1.利息收入 | 73442.64 |
| 存款利息收入 | 12833.37 |
| 债券利息收入 | 60609.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18429365.7 |
| 股票投资收益 | 18088586.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 40039.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 300739.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8610127.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
325032.61 |
| 减：二、费用 | 2054197.39 |
| 1.管理人报酬 | 1067490.34 |
| 2.托管费 | 177915.14 |
| 3.销售服务费 | 31147.38 |
| 4.交易费用 | 628471.06 |
| 5.利息支出 | 434.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 434.96 |
| 6.其他费用 | 148738.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8163516.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8163516.49 |
| 一、收入： | 7188213.29 |
| 1.利息收入 | 40069.36 |
| 存款利息收入 | 7202.9 |
| 债券利息收入 | 32866.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4205450.67 |
| 股票投资收益 | 3881750.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 54362.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 269336.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2733998.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
208694.82 |
| 减：二、费用 | 1010128.06 |
| 1.管理人报酬 | 532222.1 |
| 2.托管费 | 88703.75 |
| 3.销售服务费 | 16379.73 |
| 4.交易费用 | 298215.57 |
| 5.利息支出 | 246.74 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 246.74 |
| 6.其他费用 | 74360.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6178085.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6178085.23 |
| 一、收入： | 23139673.16 |
| 1.利息收入 | 48913.53 |
| 存款利息收入 | 45297.71 |
| 债券利息收入 | 41.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13817494.53 |
| 股票投资收益 | 14040155.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 60531.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -428760.0 |
| 股利收益 | 145567.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8372360.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
900904.28 |
| 减：二、费用 | 1889120.39 |
| 1.管理人报酬 | 780187.51 |
| 2.托管费 | 130031.28 |
| 3.销售服务费 | 1675.47 |
| 4.交易费用 | 856178.43 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 121047.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21250552.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21250552.77 |
| 一、收入： | 9112977.0 |
| 1.利息收入 | 36268.46 |
| 存款利息收入 | 32694.22 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7604170.4 |
| 股票投资收益 | 7545655.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 58514.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1029414.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
443123.81 |
| 减：二、费用 | 752128.41 |
| 1.管理人报酬 | 228526.69 |
| 2.托管费 | 38087.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 425159.15 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 60354.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8360848.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8360848.59 |
| 一、收入： | 18483573.62 |
| 1.利息收入 | 367347.38 |
| 存款利息收入 | 144898.65 |
| 债券利息收入 | 160231.74 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16436888.82 |
| 股票投资收益 | 16074669.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 63218.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 299000.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1255455.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
423882.14 |
| 减：二、费用 | 2597136.53 |
| 1.管理人报酬 | 718243.14 |
| 2.托管费 | 119707.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1606494.87 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 152691.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15886437.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15886437.09 |
| 一、收入： | 12147572.35 |
| 1.利息收入 | 300909.66 |
| 存款利息收入 | 78517.35 |
| 债券利息收入 | 160175.32 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11131977.26 |
| 股票投资收益 | 11032890.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6727.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 105814.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
709823.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4861.79 |
| 减：二、费用 | 1715124.52 |
| 1.管理人报酬 | 432227.65 |
| 2.托管费 | 72037.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1130347.63 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 80511.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10432447.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10432447.83 |
| 一、收入： | -3211397.75 |
| 1.利息收入 | 1162300.24 |
| 存款利息收入 | 203357.05 |
| 债券利息收入 | 701308.74 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2676653.64 |
| 股票投资收益 | -3049206.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -14130.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 386683.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1734676.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
37632.26 |
| 减：二、费用 | 5557799.08 |
| 1.管理人报酬 | 1364159.47 |
| 2.托管费 | 227359.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3684256.48 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 282023.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8769196.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8769196.83 |
| 一、收入： | -224967.44 |
| 1.利息收入 | 623106.56 |
| 存款利息收入 | 107574.27 |
| 债券利息收入 | 357968.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-187321.05 |
| 股票投资收益 | -432687.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -14130.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 259496.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-698303.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
37550.27 |
| 减：二、费用 | 3420551.9 |
| 1.管理人报酬 | 786035.9 |
| 2.托管费 | 131005.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2369787.16 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 133722.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3645519.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3645519.34 |
| 一、收入： | 12392200.92 |
| 1.利息收入 | 8030066.01 |
| 存款利息收入 | 506579.15 |
| 债券利息收入 | 2713810.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1078544.33 |
| 股票投资收益 | 848565.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 229978.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1452327.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1831263.21 |
| 减：二、费用 | 6073281.25 |
| 1.管理人报酬 | 3901208.83 |
| 2.托管费 | 650201.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1294975.71 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 226895.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6318919.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6318919.67 |
| 一、收入： | 4308015.79 |
| 1.利息收入 | 4657032.87 |
| 存款利息收入 | 357627.64 |
| 债券利息收入 | 312081.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1351843.76 |
| 股票投资收益 | -1488172.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 136328.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-623784.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1626611.21 |
| 减：二、费用 | 2649787.66 |
| 1.管理人报酬 | 2086241.41 |
| 2.托管费 | 347706.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 135271.16 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 80568.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1658228.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1658228.13 |
