| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧港股数字经济混合… | 1.0739 | 4.79% |
| 中欧港股数字经济混合… | 1.06 | 4.79% |
| 中欧电子信息产业沪港… | 1.8957 | 4.57% |
| 中欧电子信息产业沪港… | 1.8658 | 4.57% |
| 中欧科技成长混合A | 0.9808 | 4.35% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏泰货币B | 0.5307 | 2.07% |
| 中欧骏泰货币D | 0.5307 | 2.07% |
| 中欧滚钱宝货币B | 0.4847 | 2.03% |
| 中欧货币B | 0.4993 | 2.03% |
| 中欧货币D | 0.4993 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 1475245.12 |
| 存出保证金 | 365688.45 |
| 交易性金融资产 | 1444422210.8 |
| 股票投资 | 1384170210.8 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 60252000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 9362160.45 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 599213.74 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1568590252.71 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 15311145.54 |
| 应付赎回款 | 547469.29 |
| 应付管理人报酬 | 1507413.64 |
| 应付托管费 | 251235.56 |
| 应付销售服务费 | 144680.15 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 772713.36 |
| 负债合计 | 18534657.54 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 588827619.5 |
| 所有者权益合计 | 1550055595.17 |
| 负债和所有者权益合计 | 1568590252.71 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 68412178.81 |
| 结算备付金 | 2687598.23 |
| 存出保证金 | 744924.77 |
| 交易性金融资产 | 1641805517.82 |
| 股票投资 | 1601194931.52 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 40610586.3 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 137417145.46 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 425318.77 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1851492683.86 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 426492.5 |
| 应付赎回款 | 12931762.52 |
| 应付管理人报酬 | 2270135.93 |
| 应付托管费 | 378355.99 |
| 应付销售服务费 | 203068.11 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1578995.71 |
| 负债合计 | 17788810.76 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 606168853.72 |
| 所有者权益合计 | 1833703873.1 |
| 负债和所有者权益合计 | 1851492683.86 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 191906474.27 |
| 结算备付金 | 4087347.27 |
| 存出保证金 | 695938.35 |
| 交易性金融资产 | 1781368455.05 |
| 股票投资 | 1690540775.6 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 90827679.45 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 68648.43 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 629955.28 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1978756818.65 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 24819733.21 |
| 应付赎回款 | 291215.87 |
| 应付管理人报酬 | 2505779.91 |
| 应付托管费 | 417629.99 |
| 应付销售服务费 | 245298.37 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2159930.3 |
| 负债合计 | 30439587.65 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 673550129.7 |
| 所有者权益合计 | 1948317231.0 |
| 负债和所有者权益合计 | 1978756818.65 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 239666339.13 |
| 结算备付金 | 1040774.56 |
| 存出保证金 | 744790.88 |
| 交易性金融资产 | 2326899632.05 |
| 股票投资 | 2205627440.27 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 121272191.78 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 33688572.39 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3108045.63 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2605148154.64 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 18595796.49 |
| 应付赎回款 | 4559264.73 |
| 应付管理人报酬 | 3024923.96 |
| 应付托管费 | 504154.0 |
| 应付销售服务费 | 349914.91 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1371760.89 |
| 负债合计 | 28405814.98 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 747440378.67 |
| 所有者权益合计 | 2576742339.66 |
| 负债和所有者权益合计 | 2605148154.64 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 327669830.83 |
| 结算备付金 | 2716413.4 |
| 存出保证金 | 552673.74 |
| 交易性金融资产 | 2030005626.17 |
| 股票投资 | 1959964626.17 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 70041000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 400000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1556231.78 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1041304.41 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2763542080.33 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 21.84 |
| 应付赎回款 | 2435748.67 |
| 应付管理人报酬 | 3225822.89 |
| 应付托管费 | 537637.14 |
| 应付销售服务费 | 428792.5 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 94034.5 |
| 负债合计 | 8472801.43 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 731771396.12 |
| 所有者权益合计 | 2755069278.9 |
| 负债和所有者权益合计 | 2763542080.33 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 489517917.62 |
| 结算备付金 | 1210663.8 |
| 存出保证金 | 711379.04 |
| 交易性金融资产 | 2230041374.78 |
| 股票投资 | 2114768374.78 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 115273000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1471097.96 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4387022.31 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2727339455.51 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 145839815.11 |
| 应付赎回款 | 7100127.13 |
| 应付管理人报酬 | 2871088.6 |
| 应付托管费 | 478514.75 |
| 应付销售服务费 | 232387.09 |
| 应付税费 | 2.21 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 167454.78 |
| 负债合计 | 157701181.66 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 727090859.25 |
| 所有者权益合计 | 2569638273.85 |
| 负债和所有者权益合计 | 2727339455.51 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 51258249.22 |
| 结算备付金 | 4057511.59 |
| 存出保证金 | 480329.07 |
| 交易性金融资产 | 1685498229.51 |
| 股票投资 | 1615424229.51 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 70074000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 857615.76 |
| 应收利息 | 590974.74 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 37067733.36 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1779810643.25 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 11648956.82 |
| 应付管理人报酬 | 2068704.15 |
| 应付托管费 | 344784.04 |
| 应付销售服务费 | 143764.54 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 257946.2 |
| 负债合计 | 15501860.55 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 513390774.55 |
| 所有者权益合计 | 1764308782.7 |
| 负债和所有者权益合计 | 1779810643.25 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 22644239.07 |
| 结算备付金 | 1634444.7 |
| 存出保证金 | 361422.87 |
| 交易性金融资产 | 618135935.4 |
| 股票投资 | 588249705.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 29886230.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 52585.27 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3388778.58 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 646217405.89 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 15593363.57 |
| 应付赎回款 | 2039051.91 |
| 应付管理人报酬 | 750035.68 |
| 应付托管费 | 125005.93 |
| 应付销售服务费 | 26418.37 |
| 应付税费 | 0.6 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 141187.21 |
| 负债合计 | 19616258.11 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 244243437.71 |
| 所有者权益合计 | 626601147.78 |
| 负债和所有者权益合计 | 646217405.89 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 69218191.44 |
| 结算备付金 | 660384.55 |
| 存出保证金 | 475502.35 |
| 交易性金融资产 | 501669287.75 |
| 股票投资 | 481126887.75 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 20542400.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4597384.79 |
| 应收利息 | 378505.13 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1349026.74 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 578348282.75 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 8650337.09 |
| 应付赎回款 | 1057324.78 |
| 应付管理人报酬 | 600172.91 |
| 应付托管费 | 100028.81 |
| 应付销售服务费 | 7604.8 |
| 应付税费 | 2.35 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 191583.98 |
| 负债合计 | 11286952.31 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 266485982.11 |
| 所有者权益合计 | 567061330.44 |
| 负债和所有者权益合计 | 578348282.75 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 44044830.57 |
| 结算备付金 | 1248374.11 |
| 存出保证金 | 646398.13 |
| 交易性金融资产 | 593014780.32 |
| 股票投资 | 563029780.32 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 29985000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1477146.43 |
| 应收利息 | 166996.45 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 252734.54 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 640851260.55 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 12129255.34 |
| 应付赎回款 | 351030.22 |
| 应付管理人报酬 | 802230.02 |
| 应付托管费 | 133705.01 |
| 应付销售服务费 | 1440.99 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 215777.02 |
| 负债合计 | 14940417.58 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 377090606.38 |
| 所有者权益合计 | 625910842.97 |
| 负债和所有者权益合计 | 640851260.55 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 44421381.96 |
| 结算备付金 | 1180061.38 |
| 存出保证金 | 520653.61 |
| 交易性金融资产 | 458829022.5 |
| 股票投资 | 428796022.5 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 30033000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1158141.46 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 15222081.47 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 521331342.38 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 11973053.51 |
| 应付赎回款 | 196246.58 |
| 应付管理人报酬 | 684223.01 |
| 应付托管费 | 114037.18 |
| 应付销售服务费 | 845.7 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 335171.3 |
| 负债合计 | 14157168.87 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 372647623.07 |
| 所有者权益合计 | 507174173.51 |
| 负债和所有者权益合计 | 521331342.38 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 50113480.22 |
| 结算备付金 | 1235753.07 |
| 存出保证金 | 912368.32 |
| 交易性金融资产 | 719957223.96 |
| 股票投资 | 679837223.96 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 40120000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 708203.7 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1102537.3 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 774029566.57 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 622187.25 |
| 应付管理人报酬 | 1013235.2 |
| 应付托管费 | 168872.55 |
| 应付销售服务费 | 1123.25 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 332471.69 |
| 负债合计 | 3020582.09 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 492584049.3 |
| 所有者权益合计 | 771008984.48 |
| 负债和所有者权益合计 | 774029566.57 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 31988825.68 |
| 结算备付金 | 3134590.73 |
| 存出保证金 | 981521.5 |
| 交易性金融资产 | 2073841627.04 |
| 股票投资 | 1944267627.04 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 129574000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2907611.31 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 907033.7 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2113761209.96 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 49831.32 |
| 应付赎回款 | 720286.59 |
| 应付管理人报酬 | 2913462.24 |
| 应付托管费 | 485577.05 |
| 应付销售服务费 | 1853.24 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 332128.56 |
| 负债合计 | 7009478.69 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1140248540.98 |
| 所有者权益合计 | 2106751731.27 |
| 负债和所有者权益合计 | 2113761209.96 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 36405048.99 |
| 结算备付金 | 10953225.72 |
| 存出保证金 | 1384578.83 |
| 交易性金融资产 | 2545373783.89 |
| 股票投资 | 2395638783.89 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 149735000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 70000000.0 |
| 应收证券清算款 | 44416.44 |
| 应收利息 | 2863442.82 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 766582.38 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2667791079.07 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 787561.1 |
| 应付管理人报酬 | 3345891.97 |
| 应付托管费 | 557648.65 |
| 应付销售服务费 | 205.6 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 302053.55 |
| 负债合计 | 7286776.32 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1260293246.04 |
| 所有者权益合计 | 2660504302.75 |
| 负债和所有者权益合计 | 2667791079.07 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 44501583.68 |
| 结算备付金 | 5915762.36 |
| 存出保证金 | 1424395.65 |
| 交易性金融资产 | 2371565664.66 |
| 股票投资 | 2271352664.66 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 100213000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 100000000.0 |
| 应收证券清算款 | 60448.08 |
| 应收利息 | 1810029.76 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 798206.92 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2526076091.11 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 15462478.66 |
| 应付管理人报酬 | 3229068.72 |
| 应付托管费 | 538178.12 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 467018.08 |
| 负债合计 | 22099832.7 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1257659399.71 |
| 所有者权益合计 | 2503976258.41 |
| 负债和所有者权益合计 | 2526076091.11 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 16825458.76 |
| 结算备付金 | 3207263.72 |
| 存出保证金 | 1734233.4 |
| 交易性金融资产 | 1656137621.16 |
| 股票投资 | 1576130621.16 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 80007000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 200000000.0 |
| 应收证券清算款 | 100016165.95 |
| 应收利息 | 872308.8 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 37125.96 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1978830177.75 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 81319179.09 |
| 应付赎回款 | 150264.25 |
| 应付管理人报酬 | 2297699.67 |
| 应付托管费 | 382949.98 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 238788.62 |
| 负债合计 | 86789121.27 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 799779389.58 |
| 所有者权益合计 | 1892041056.48 |
| 负债和所有者权益合计 | 1978830177.75 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 54790834.37 |
| 结算备付金 | 7776351.77 |
| 存出保证金 | 2225261.38 |
| 交易性金融资产 | 2034511600.72 |
| 股票投资 | 1944466600.72 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 90045000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1260255.8 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 177170.55 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2100741474.59 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 561022.59 |
| 应付管理人报酬 | 2617689.47 |
| 应付托管费 | 436281.6 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 371080.77 |
| 负债合计 | 8861168.08 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 821282487.23 |
| 所有者权益合计 | 2091880306.51 |
| 负债和所有者权益合计 | 2100741474.59 |
