| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 先锋量化优选A | 1.3705 | 49.63% |
| 海富通精选混合 | 0.4402 | 10.43% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 工银国家战略股票 | 1.6650 | 5.92% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.2530 | 5.74% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.2710 | 5.74% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信低碳经济混合发起… | 0.5385 | 4.89% |
| 泰信低碳经济混合发起… | 0.5319 | 4.89% |
| 泰信优势领航混合 | 0.7864 | 3.94% |
| 泰信行业精选混合A | 1.708 | 3.89% |
| 泰信行业精选混合C | 1.704 | 3.84% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 泰信天天收益货币B | 0.5424 | 2.06% |
| 泰信天天收益货币E | 0.5012 | 1.90% |
| 泰信天天收益货币A | 0.4758 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 14.53 | 8.24 | 56.69% | 1.37 | 9.45% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 7.54 | 4.37 | 57.91% | 0.73 | 9.65% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 15.76 | 9.34 | 59.26% | 1.56 | 9.88% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 7.80 | 4.62 | 59.20% | 0.77 | 9.87% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 153.39 | 34.51 | 22.50% | 5.75 | 3.75% | 100.12 | 65.27% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 130.73 | 28.65 | 21.92% | 4.78 | 3.65% | 90.50 | 69.22% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 335.70 | 80.82 | 24.08% | 13.47 | 4.01% | 227.53 | 67.78% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 164.24 | 37.51 | 22.84% | 6.25 | 3.81% | 112.42 | 68.45% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 276.05 | 78.06 | 28.28% | 13.01 | 4.71% | 171.80 | 62.24% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 128.52 | 38.37 | 29.86% | 6.40 | 4.98% | 77.28 | 60.13% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 251.58 | 73.15 | 29.08% | 12.19 | 4.85% | 146.35 | 58.17% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 128.11 | 36.76 | 28.70% | 6.13 | 4.78% | 75.48 | 58.92% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 266.36 | 74.68 | 28.04% | 12.45 | 4.67% | 162.83 | 61.13% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 112.58 | 37.32 | 33.15% | 6.22 | 5.53% | 57.19 | 50.80% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 240.91 | 114.47 | 47.52% | 19.08 | 7.92% | 73.14 | 30.36% | -- | -- |
