名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
先锋量化优选A | 1.3705 | 49.63% |
海富通精选混合 | 0.4402 | 10.43% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
工银国家战略股票 | 1.6650 | 5.92% |
华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.2530 | 5.74% |
华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.2710 | 5.74% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信低碳经济混合发起… | 0.5385 | 4.89% |
泰信低碳经济混合发起… | 0.5319 | 4.89% |
泰信优势领航混合 | 0.7864 | 3.94% |
泰信行业精选混合A | 1.708 | 3.89% |
泰信行业精选混合C | 1.704 | 3.84% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
泰信天天收益货币B | 0.5424 | 2.06% |
泰信天天收益货币E | 0.5012 | 1.90% |
泰信天天收益货币A | 0.4758 | 1.81% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -891003.73 |
1.利息收入 | 2200.22 |
存款利息收入 | 2178.29 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-716431.37 |
股票投资收益 | -756931.98 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 40500.61 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-237230.35 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
60457.77 |
减:二、费用 | 145288.16 |
1.管理人报酬 | 82364.18 |
2.托管费 | 13727.34 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 49196.64 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1036291.89 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1036291.89 |
一、收入: | -282737.46 |
1.利息收入 | 1147.87 |
存款利息收入 | 1147.87 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-856243.17 |
股票投资收益 | -885035.19 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 28792.02 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
570302.62 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2055.22 |
减:二、费用 | 75404.63 |
1.管理人报酬 | 43665.66 |
2.托管费 | 7277.58 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 24461.39 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-358142.09 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-358142.09 |
一、收入: | -971601.35 |
1.利息收入 | 4204.74 |
存款利息收入 | 3081.03 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-69781.68 |
股票投资收益 | -121264.05 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 51482.37 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-944582.26 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
38557.85 |
减:二、费用 | 157609.22 |
1.管理人报酬 | 93397.89 |
2.托管费 | 15566.33 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 48645.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1129210.57 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1129210.57 |
一、收入: | -653907.56 |
1.利息收入 | 1049.12 |
存款利息收入 | 1049.12 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-351429.24 |
股票投资收益 | -388344.2 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 36914.96 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-305357.99 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1830.55 |
减:二、费用 | 78029.15 |
1.管理人报酬 | 46193.76 |
2.托管费 | 7699.0 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 24136.39 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-731936.71 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-731936.71 |
一、收入: | 1402278.08 |
1.利息收入 | 19244.47 |
存款利息收入 | 19133.34 |
债券利息收入 | 18.25 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
8151317.8 |
股票投资收益 | 8083221.78 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -2038.19 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 70134.21 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-6790472.41 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
22188.22 |
减:二、费用 | 1533876.7 |
1.管理人报酬 | 345105.15 |
2.托管费 | 57517.54 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1001234.03 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 130019.91 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-131598.62 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-131598.62 |
一、收入: | 817125.65 |
1.利息收入 | 16662.46 |
存款利息收入 | 16644.21 |
债券利息收入 | 18.25 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6418544.01 |
股票投资收益 | 6351747.05 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -2038.19 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 68835.15 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-5625943.54 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
7862.72 |
减:二、费用 | 1307317.43 |
1.管理人报酬 | 286549.86 |
2.托管费 | 47758.3 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 904956.13 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 68053.07 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-490191.78 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-490191.78 |
一、收入: | 27575175.84 |
1.利息收入 | 49531.25 |
存款利息收入 | 45506.33 |
债券利息收入 | 4024.92 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
25110636.9 |
股票投资收益 | 24930202.7 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 10240.56 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 170193.64 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2382264.31 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
32743.38 |
减:二、费用 | 3356951.12 |
1.管理人报酬 | 808249.5 |
2.托管费 | 134708.26 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2275346.2 |
5.利息支出 | 423.45 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 423.45 |
6.其他费用 | 138223.66 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
24218224.72 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
24218224.72 |
一、收入: | 10653500.01 |
1.利息收入 | 26683.49 |
存款利息收入 | 26683.49 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
8664367.89 |
股票投资收益 | 8551161.79 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 113206.1 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1955446.36 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
7002.27 |
减:二、费用 | 1642360.21 |
1.管理人报酬 | 375089.61 |
2.托管费 | 62514.97 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1124174.8 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 80580.83 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
9011139.8 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
9011139.8 |
一、收入: | 22656898.02 |
1.利息收入 | 82168.93 |
存款利息收入 | 82168.93 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
18407514.09 |
股票投资收益 | 18143848.34 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 263665.75 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4160447.29 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
6767.71 |
减:二、费用 | 2760493.92 |
1.管理人报酬 | 780626.36 |
2.托管费 | 130104.33 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1718031.23 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 131732.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
19896404.1 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
19896404.1 |
一、收入: | 9920935.97 |
1.利息收入 | 44346.69 |
存款利息收入 | 44346.69 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
7827469.59 |
股票投资收益 | 7620255.29 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 207214.3 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2044350.46 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4769.23 |
减:二、费用 | 1285205.23 |
1.管理人报酬 | 383743.84 |
2.托管费 | 63957.31 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 772815.99 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 64688.09 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
8635730.74 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
8635730.74 |
一、收入: | -8483629.84 |
1.利息收入 | 99331.25 |
存款利息收入 | 99331.25 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-7042491.26 |
股票投资收益 | -7292005.38 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 249514.12 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1663117.42 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
122647.59 |
减:二、费用 | 2515843.72 |
1.管理人报酬 | 731533.78 |
2.托管费 | 121922.29 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1463475.4 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 198912.25 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-10999473.56 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-10999473.56 |
一、收入: | -2367543.82 |
1.利息收入 | 44851.95 |
存款利息收入 | 44851.95 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-688835.59 |
股票投资收益 | -840758.82 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 151923.23 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1771505.06 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
47944.88 |
减:二、费用 | 1281075.31 |
1.管理人报酬 | 367611.54 |
2.托管费 | 61268.61 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 754821.01 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 97374.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-3648619.13 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-3648619.13 |
一、收入: | 5209606.62 |
1.利息收入 | 198332.86 |
存款利息收入 | 78690.07 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2804861.89 |
股票投资收益 | 2620744.17 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 184117.72 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2172745.53 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
33666.34 |
减:二、费用 | 2663630.07 |
1.管理人报酬 | 746813.4 |
2.托管费 | 124468.86 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1628320.63 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 164027.18 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2545976.55 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2545976.55 |
一、收入: | -439165.99 |
1.利息收入 | 155277.34 |
存款利息收入 | 38724.96 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1567557.66 |
股票投资收益 | -1687155.9 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 119598.24 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
958487.15 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
14627.18 |
减:二、费用 | 1125846.21 |
1.管理人报酬 | 373226.41 |
2.托管费 | 62204.35 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 571902.27 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 118513.18 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1565012.2 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1565012.2 |
一、收入: | 1200498.16 |
1.利息收入 | 1204847.81 |
存款利息收入 | 171856.34 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-830658.37 |
股票投资收益 | -846993.37 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 16335.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-286576.15 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1112884.87 |
减:二、费用 | 2409137.67 |
1.管理人报酬 | 1144723.71 |
2.托管费 | 190787.36 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 731410.83 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 342215.77 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1208639.51 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1208639.51 |