| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
| 中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
| 富国恒生港股通高股息… | 1.0521 | 3.97% |
| 富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.5475 | 2.25% |
| 富国天时货币D | 0.5447 | 2.24% |
| 富国天时货币C | 0.4818 | 2.01% |
| 富国天时货币A | 0.4814 | 2.01% |
| 富国安益货币A | 0.5378 | 2.00% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -75264689.66元 |
| 本期利润 | -51383179.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0738元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.17% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.14% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 438913484.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6906元 |
| 期末基金资产净值 | 1382927199.21元 |
| 期末基金份额净值 | 2.176元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 142.48% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -14996890.5元 |
| 本期利润 | 194135406.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2606元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.73% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.85% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 527420525.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7813元 |
| 期末基金资产净值 | 1716990728.99元 |
| 期末基金份额净值 | 2.543元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 183.37% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -657876171.88元 |
| 本期利润 | -1606169115.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -1.3419元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -49.41% |
| 本期基金份额净值增长率 | -33.06% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 658269430.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7976元 |
| 期末基金资产净值 | 1892961112.66元 |
| 期末基金份额净值 | 2.294元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 155.63% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -440678073.81元 |
| 本期利润 | -1055119607.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.7273元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -25.83% |
| 本期基金份额净值增长率 | -16.17% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1180681578.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.0102元 |
| 期末基金资产净值 | 3358124107.35元 |
| 期末基金份额净值 | 2.873元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 220.15% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1095879883.16元 |
| 本期利润 | 762600916.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4239元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 13.49% |
| 本期基金份额净值增长率 | 16.92% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2218592304.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.3263元 |
| 期末基金资产净值 | 5732095378.69元 |
| 期末基金份额净值 | 3.427元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 281.88% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 489482386.63元 |
| 本期利润 | 303273985.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1507元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.14% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.99% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1580670426.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.9426元 |
| 期末基金资产净值 | 5258463233.65元 |
| 期末基金份额净值 | 3.136元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 249.45% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 671136126.74元 |
| 本期利润 | 1893117633.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.3583元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 54.38% |
| 本期基金份额净值增长率 | 89.56% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1624620015.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7197元 |
| 期末基金资产净值 | 6615794833.59元 |
| 期末基金份额净值 | 2.931元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 226.61% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 91895833.68元 |
| 本期利润 | 695939349.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.7223元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 35.93% |
| 本期基金份额净值增长率 | 43.47% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 716606732.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.658元 |
| 期末基金资产净值 | 2692086191.61元 |
| 期末基金份额净值 | 2.472元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 147.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 204090571.88元 |
| 本期利润 | 413456439.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.6794元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 46.51% |
| 本期基金份额净值增长率 | 63.47% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 348073336.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5454元 |
| 期末基金资产净值 | 1099437228.28元 |
| 期末基金份额净值 | 1.723元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 72.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 112113121.09元 |
| 本期利润 | 217126618.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3731元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 28.15% |
| 本期基金份额净值增长率 | 35.39% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 258813375.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4004元 |
| 期末基金资产净值 | 922169654.51元 |
| 期末基金份额净值 | 1.427元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 42.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -86393015.24元 |
| 本期利润 | -181661934.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3715元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -29.46% |
| 本期基金份额净值增长率 | -24.98% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 29919392.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0541元 |
| 期末基金资产净值 | 582497568.91元 |
| 期末基金份额净值 | 1.054元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -12013600.38元 |
| 本期利润 | -68814538.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1575元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.25% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.18% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 125761136.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2624元 |
| 期末基金资产净值 | 605079123.1元 |
| 期末基金份额净值 | 1.262元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 26.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 85306922.27元 |
| 本期利润 | 97394215.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2316元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 19.25% |
| 本期基金份额净值增长率 | 23.79% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 148041820.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3597元 |
| 期末基金资产净值 | 578206780.77元 |
| 期末基金份额净值 | 1.405元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 40.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -4084908.85元 |
| 本期利润 | -7923354.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0173元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.56% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.23% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 49507059.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1213元 |
| 期末基金资产净值 | 457604891.46元 |
| 期末基金份额净值 | 1.121元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 64859287.96元 |
| 本期利润 | 95370613.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1242元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.3% |
| 本期基金份额净值增长率 | 13.05% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 64586377.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1351元 |
| 期末基金资产净值 | 542539547.44元 |
| 期末基金份额净值 | 1.135元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -4625962.65元 |
| 本期利润 | 59656865.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0582元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.09% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.67% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7953648.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0112元 |
| 期末基金资产净值 | 757357972.33元 |
| 期末基金份额净值 | 1.071元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.1% |
