工银新焦点灵活配置混合C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
157996.04 |
存出保证金 |
45540.8 |
交易性金融资产 |
48701937.96 |
股票投资 |
48701937.96 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
3889.36 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
52730111.38 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
386292.9 |
应付赎回款 |
45239.19 |
应付管理人报酬 |
44762.35 |
应付托管费 |
8952.47 |
应付销售服务费 |
10365.25 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
214878.62 |
负债合计 |
710490.78 |
所有者权益: |
实收基金 |
32133097.79 |
所有者权益合计 |
52019620.6 |
负债和所有者权益合计 |
52730111.38 |
资产: |
银行存款 |
5843876.81 |
结算备付金 |
278862.17 |
存出保证金 |
32858.89 |
交易性金融资产 |
72559135.06 |
股票投资 |
72559135.06 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
2225750.74 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
397776.4 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
81338260.07 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
1878744.36 |
应付赎回款 |
85531.87 |
应付管理人报酬 |
58519.38 |
应付托管费 |
14629.82 |
应付销售服务费 |
12452.21 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
262046.9 |
负债合计 |
2311924.54 |
所有者权益: |
实收基金 |
37440080.14 |
所有者权益合计 |
79026335.53 |
负债和所有者权益合计 |
81338260.07 |
资产: |
银行存款 |
4732206.51 |
结算备付金 |
328496.81 |
存出保证金 |
13106.99 |
交易性金融资产 |
62822029.7 |
股票投资 |
56949267.72 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
5872761.98 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
693876.79 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
2970.93 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
68592687.73 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
874846.77 |
应付赎回款 |
12244.54 |
应付管理人报酬 |
56624.07 |
应付托管费 |
14156.03 |
应付销售服务费 |
11749.45 |
应付税费 |
1.74 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
146172.45 |
负债合计 |
1115795.05 |
所有者权益: |
实收基金 |
32351129.28 |
所有者权益合计 |
67476892.68 |
负债和所有者权益合计 |
68592687.73 |
资产: |
银行存款 |
2741985.43 |
结算备付金 |
163763.84 |
存出保证金 |
19687.32 |
交易性金融资产 |
106829885.55 |
股票投资 |
101006311.61 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
5823573.94 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
1824.0 |
应收申购款 |
4623.05 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
109761769.19 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
104744.51 |
应付赎回款 |
30357.17 |
应付管理人报酬 |
92811.15 |
应付托管费 |
23202.78 |
应付销售服务费 |
16451.36 |
应付税费 |
1.34 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
115283.73 |
负债合计 |
382852.04 |
所有者权益: |
实收基金 |
48627516.06 |
所有者权益合计 |
109378917.15 |
负债和所有者权益合计 |
109761769.19 |
资产: |
银行存款 |
11959537.44 |
结算备付金 |
80001.87 |
存出保证金 |
30751.75 |
交易性金融资产 |
167916677.22 |
股票投资 |
166353718.71 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1562958.51 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
8000000.0 |
应收证券清算款 |
1077540.5 |
应收利息 |
-753.15 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
189063755.63 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
2955324.11 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
159421.16 |
应付托管费 |
39855.3 |
应付销售服务费 |
18585.39 |
应付税费 |
4.51 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
179300.0 |
负债合计 |
3416927.6 |
所有者权益: |
实收基金 |
74341799.75 |
所有者权益合计 |
185646828.03 |
负债和所有者权益合计 |
189063755.63 |
资产: |
银行存款 |
25553216.02 |
结算备付金 |
6593631.78 |
存出保证金 |
54028.25 |
交易性金融资产 |
253615304.27 |
股票投资 |
251537170.69 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
2078133.58 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
21075.04 |
应收利息 |
29561.76 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
7382840.26 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
293249657.38 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
5377332.85 |
应付赎回款 |
816843.91 |
应付管理人报酬 |
221367.04 |
应付托管费 |
55341.76 |
应付销售服务费 |
20232.56 |
应付税费 |
3.02 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
88984.56 |
负债合计 |
6647610.89 |
所有者权益: |
实收基金 |
106064518.1 |
所有者权益合计 |
286602046.49 |
负债和所有者权益合计 |
293249657.38 |
资产: |
银行存款 |
22433417.44 |
结算备付金 |
170072.82 |
存出保证金 |
84823.3 |
交易性金融资产 |
243150537.37 |
股票投资 |
242167745.71 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
982791.66 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
232048.43 |
应收利息 |
12903.04 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
2823178.9 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
268906981.3 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
412002.85 |
应付管理人报酬 |
203162.82 |
应付托管费 |
50790.71 |
应付销售服务费 |
28886.43 |
应付税费 |
0.35 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
169551.43 |
负债合计 |
906715.07 |
所有者权益: |
实收基金 |
112130204.25 |
所有者权益合计 |
268000266.23 |
负债和所有者权益合计 |
268906981.3 |
资产: |
银行存款 |
8328984.66 |
结算备付金 |
111283.24 |
存出保证金 |
23018.66 |
交易性金融资产 |
135831714.33 |
股票投资 |
134904963.63 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
926750.7 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
27588.18 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
343247.07 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
144665836.14 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
988960.75 |
应付赎回款 |
293905.87 |
应付管理人报酬 |
70551.41 |
应付托管费 |
17637.88 |
应付销售服务费 |
14225.66 |
应付税费 |
0.33 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
69123.08 |
负债合计 |
1543724.29 |
所有者权益: |
实收基金 |
84857610.11 |
所有者权益合计 |
143122111.85 |
负债和所有者权益合计 |
144665836.14 |
资产: |
银行存款 |
6691504.91 |
结算备付金 |
302775.29 |
存出保证金 |
37595.03 |
交易性金融资产 |
65580124.79 |
股票投资 |
64694815.49 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
885309.3 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
1567012.11 |
应收利息 |
13646.97 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
31358.22 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
74224017.32 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
437903.51 |
应付管理人报酬 |
81391.43 |
应付托管费 |
20347.85 |
应付销售服务费 |
10160.21 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
129332.49 |
负债合计 |
724398.25 |
所有者权益: |
实收基金 |
58868174.32 |
所有者权益合计 |
73499619.07 |
负债和所有者权益合计 |
74224017.32 |
资产: |
银行存款 |
2253789.06 |
结算备付金 |
1592159.39 |
存出保证金 |
11143.61 |
交易性金融资产 |
44466181.85 |
股票投资 |
41685781.55 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
2780400.3 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
5000000.0 |
应收证券清算款 |
1981395.26 |
应收利息 |
72817.5 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
55377486.67 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
106531.45 |
应付赎回款 |
1080263.96 |
应付管理人报酬 |
46531.04 |
应付托管费 |
11632.77 |
应付销售服务费 |
15910.43 |
应付税费 |
76.84 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
88216.44 |
负债合计 |
1380616.96 |
所有者权益: |
实收基金 |
52005326.01 |
所有者权益合计 |
53996869.71 |
负债和所有者权益合计 |
55377486.67 |
资产: |
银行存款 |
547215.81 |
结算备付金 |
20923546.43 |
存出保证金 |
15979.47 |
交易性金融资产 |
208818258.9 |
股票投资 |
566.0 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
208817692.9 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
19124726.03 |
应收利息 |
3869242.97 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
150700.0 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
253449669.61 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
100000.0 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
28119560.03 |
应付管理人报酬 |
288348.46 |
应付托管费 |
72087.11 |
应付销售服务费 |
151029.57 |
应付税费 |
1172.3 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
349300.38 |
负债合计 |
29082872.85 |
所有者权益: |
实收基金 |
220370412.29 |
所有者权益合计 |
224366796.76 |
负债和所有者权益合计 |
253449669.61 |
资产: |
银行存款 |
541827.74 |
结算备付金 |
368594.98 |
存出保证金 |
30065.59 |
交易性金融资产 |
80667254.18 |
股票投资 |
37030627.18 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
43636627.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
37619.6 |
应收利息 |
674037.72 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
10000.0 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
82329399.81 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
1500000.0 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
552.9 |
应付管理人报酬 |
68239.94 |
应付托管费 |
17060.0 |
应付销售服务费 |
9898.76 |
应付税费 |
1154.38 |
应付利息 |
-243.85 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
103522.74 |
负债合计 |
1744015.84 |
所有者权益: |
实收基金 |
78953474.89 |
所有者权益合计 |
80585383.97 |
负债和所有者权益合计 |
82329399.81 |
资产: |
银行存款 |
2131091.24 |
结算备付金 |
502985.13 |
存出保证金 |
58487.29 |
交易性金融资产 |
143814724.68 |
股票投资 |
96752226.48 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
47062498.2 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
849654.09 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1333.5 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
147358275.93 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
5400000.0 |
应付证券清算款 |
1037989.58 |
应付赎回款 |
894499.42 |
应付管理人报酬 |
126779.11 |
应付托管费 |
31694.77 |
应付销售服务费 |
21900.84 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-2557.46 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
367801.0 |
负债合计 |
8081867.63 |
所有者权益: |
实收基金 |
128822340.4 |
所有者权益合计 |
139276408.3 |
负债和所有者权益合计 |
147358275.93 |
资产: |
银行存款 |
8404050.72 |
结算备付金 |
1832720.84 |
存出保证金 |
21484.82 |
交易性金融资产 |
420893316.33 |
股票投资 |
36747325.73 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
384145990.6 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
6249575.24 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
3100.0 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
437404247.95 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
106451320.32 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
2042666.88 |
应付管理人报酬 |
281181.67 |
应付托管费 |
70295.42 |
应付销售服务费 |
63432.03 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
127314.61 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
200543.33 |
负债合计 |
109285786.29 |
所有者权益: |
实收基金 |
322948914.13 |
所有者权益合计 |
328118461.66 |
负债和所有者权益合计 |
437404247.95 |
资产: |
银行存款 |
3852922.75 |
结算备付金 |
42022735.48 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
371753388.02 |
股票投资 |
570203.12 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
371183184.9 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
160000000.0 |
应收证券清算款 |
1071297.51 |
应收利息 |
2921580.42 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
948.23 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
581622872.41 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
563030.08 |
应付赎回款 |
2268429.0 |
应付管理人报酬 |
522986.14 |
应付托管费 |
130746.5 |
应付销售服务费 |
161539.87 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
115600.29 |
负债合计 |
3768022.08 |
所有者权益: |
实收基金 |
578143732.1 |
所有者权益合计 |
577854850.33 |
负债和所有者权益合计 |
581622872.41 |