| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华盈余宝货币B | 0.4886 | 2.83% |
| 鹏华盈余宝货币A | 0.4276 | 2.58% |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.8104 | 2.27% |
| 鹏华安盈宝货币E | 0.8064 | 2.25% |
| 鹏华安盈宝货币C | 0.7639 | 2.09% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 14790145.12 |
| 1.利息收入 | 264600.51 |
| 存款利息收入 | 24233.13 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12377462.26 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12377462.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1602462.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
545619.81 |
| 减：二、费用 | 4773868.57 |
| 1.管理人报酬 | 2110478.76 |
| 2.托管费 | 351746.61 |
| 3.销售服务费 | 998435.81 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1075922.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1075922.6 |
| 6.其他费用 | 207405.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10016276.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10016276.55 |
| 一、收入： | 3883170.29 |
| 1.利息收入 | 163159.15 |
| 存款利息收入 | 15670.37 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3018907.09 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3018907.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
584723.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
116380.37 |
| 减：二、费用 | 801838.8 |
| 1.管理人报酬 | 362189.17 |
| 2.托管费 | 60364.93 |
| 3.销售服务费 | 173398.44 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 120085.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 120085.89 |
| 6.其他费用 | 83271.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3081331.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3081331.49 |
| 一、收入： | -4613012.91 |
| 1.利息收入 | 239131.79 |
| 存款利息收入 | 207838.5 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11139823.66 |
| 股票投资收益 | -6804243.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 16818965.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1125102.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15996542.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4574.08 |
| 减：二、费用 | 4738577.78 |
| 1.管理人报酬 | 2300958.44 |
| 2.托管费 | 383493.01 |
| 3.销售服务费 | 102623.49 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1717150.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1717150.27 |
| 6.其他费用 | 207200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9351590.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9351590.69 |
| 一、收入： | -12302607.8 |
| 1.利息收入 | 118842.01 |
| 存款利息收入 | 112883.95 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3183373.3 |
| 股票投资收益 | -11286820.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7583505.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 519941.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9240237.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2160.59 |
| 减：二、费用 | 3364282.55 |
| 1.管理人报酬 | 1526784.94 |
| 2.托管费 | 254464.12 |
| 3.销售服务费 | 50014.78 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1396917.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1396917.09 |
| 6.其他费用 | 117778.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-15666890.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-15666890.35 |
| 一、收入： | 58786147.31 |
| 1.利息收入 | 24878261.84 |
| 存款利息收入 | 212791.57 |
| 债券利息收入 | 24594222.38 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
54558356.46 |
| 股票投资收益 | 47274238.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5823376.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1460741.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-20662015.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11544.93 |
| 减：二、费用 | 9650191.56 |
| 1.管理人报酬 | 4273875.92 |
| 2.托管费 | 712312.81 |
| 3.销售服务费 | 296495.82 |
| 4.交易费用 | 995259.13 |
| 5.利息支出 | 3078131.73 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3078131.73 |
| 6.其他费用 | 237200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
49135955.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
49135955.75 |
| 一、收入： | 14931627.92 |
| 1.利息收入 | 13845785.95 |
| 存款利息收入 | 116923.93 |
| 债券利息收入 | 13712053.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
26410873.83 |
| 股票投资收益 | 20104912.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5737794.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 568166.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-25328317.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3285.61 |
| 减：二、费用 | 5923240.23 |
| 1.管理人报酬 | 2167435.78 |
| 2.托管费 | 361239.34 |
| 3.销售服务费 | 52682.65 |
| 4.交易费用 | 450943.88 |
| 5.利息支出 | 2728373.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2728373.38 |
| 6.其他费用 | 127695.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9008387.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9008387.69 |
| 一、收入： | 144033124.68 |
| 1.利息收入 | 37066140.79 |
| 存款利息收入 | 404697.12 |
| 债券利息收入 | 36508337.1 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
114452432.19 |
| 股票投资收益 | 106355167.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6290039.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1807225.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7491182.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5734.65 |
| 减：二、费用 | 15037621.51 |
| 1.管理人报酬 | 5885102.27 |
| 2.托管费 | 980850.4 |
| 3.销售服务费 | 58558.75 |
| 4.交易费用 | 1356861.97 |
| 5.利息支出 | 6397519.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6397519.11 |
| 6.其他费用 | 257200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
128995503.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
128995503.17 |
| 一、收入： | 71819068.06 |
| 1.利息收入 | 18226954.5 |
| 存款利息收入 | 221824.49 |
| 债券利息收入 | 17988982.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
33977971.69 |
| 股票投资收益 | 31225212.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1153170.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1599588.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19612328.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1813.69 |
| 减：二、费用 | 7820483.31 |
| 1.管理人报酬 | 2938897.84 |
| 2.托管费 | 489816.3 |
| 3.销售服务费 | 2764.31 |
| 4.交易费用 | 603267.59 |
| 5.利息支出 | 3609579.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3609579.55 |
| 6.其他费用 | 123523.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
63998584.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
63998584.75 |
| 一、收入： | 119365766.83 |
| 1.利息收入 | 35547132.18 |
| 存款利息收入 | 315698.74 |
| 债券利息收入 | 35119810.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
38431063.58 |
| 股票投资收益 | 34192760.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 738127.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3500175.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
45385429.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2141.81 |
| 减：二、费用 | 14289753.29 |
| 1.管理人报酬 | 5525760.76 |
| 2.托管费 | 920960.15 |
| 3.销售服务费 | 3849.47 |
| 4.交易费用 | 1147301.73 |
| 5.利息支出 | 6351021.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6351021.01 |
| 6.其他费用 | 248200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
105076013.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
105076013.54 |
| 一、收入： | 40037997.19 |
| 1.利息收入 | 16554531.25 |
| 存款利息收入 | 170371.19 |
| 债券利息收入 | 16341861.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6950630.17 |
| 股票投资收益 | 5066178.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 174018.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1710433.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16531585.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1250.03 |
| 减：二、费用 | 7092419.9 |
| 1.管理人报酬 | 2654130.09 |
| 2.托管费 | 442355.08 |
| 3.销售服务费 | 1701.09 |
| 4.交易费用 | 553819.23 |
| 5.利息支出 | 3260541.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3260541.82 |
| 6.其他费用 | 136483.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
32945577.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
32945577.29 |
| 一、收入： | 18391418.68 |
| 1.利息收入 | 25872399.6 |
| 存款利息收入 | 140191.12 |
| 债券利息收入 | 25602256.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3499050.51 |
| 股票投资收益 | -48045.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 364093.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3183002.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10980163.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
132.51 |
| 减：二、费用 | 9064238.63 |
| 1.管理人报酬 | 5248526.72 |
| 2.托管费 | 874754.46 |
| 3.销售服务费 | 3675.15 |
| 4.交易费用 | 486879.91 |
| 5.利息支出 | 1963514.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1963514.02 |
| 6.其他费用 | 417200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9327180.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9327180.05 |
| 一、收入： | 16716133.88 |
| 1.利息收入 | 12864219.08 |
| 存款利息收入 | 71523.9 |
| 债券利息收入 | 12683488.4 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8228965.12 |
| 股票投资收益 | 6760690.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -390352.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1858627.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4377132.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
82.39 |
| 减：二、费用 | 3427785.64 |
| 1.管理人报酬 | 2601279.67 |
| 2.托管费 | 433546.65 |
| 3.销售服务费 | 1900.99 |
| 4.交易费用 | 127804.68 |
| 5.利息支出 | 12514.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12514.64 |
| 6.其他费用 | 215584.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13288348.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13288348.24 |
| 一、收入： | 84010419.31 |
| 1.利息收入 | 46293021.47 |
| 存款利息收入 | 3524128.3 |
| 债券利息收入 | 41985636.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16184848.42 |
| 股票投资收益 | 26431238.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -12907589.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2661199.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
21531573.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
976.17 |
| 减：二、费用 | 16161928.15 |
| 1.管理人报酬 | 8547641.73 |
| 2.托管费 | 1424606.97 |
| 3.销售服务费 | 1309712.51 |
| 4.交易费用 | 385859.5 |
| 5.利息支出 | 4056907.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4056907.44 |
| 6.其他费用 | 437200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
67848491.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
67848491.16 |
| 一、收入： | 48707304.98 |
| 1.利息收入 | 27630567.56 |
| 存款利息收入 | 3141443.89 |
| 债券利息收入 | 24351119.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12820722.46 |
| 股票投资收益 | 12784458.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1194260.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1230524.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8255124.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
890.35 |
| 减：二、费用 | 8857042.22 |
| 1.管理人报酬 | 4839124.72 |
| 2.托管费 | 806520.78 |
| 3.销售服务费 | 746648.01 |
| 4.交易费用 | 165494.38 |
| 5.利息支出 | 2077338.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2077338.84 |
| 6.其他费用 | 221915.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
39850262.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
39850262.76 |
| 一、收入： | 52885646.31 |
| 1.利息收入 | 46808181.51 |
| 存款利息收入 | 1305151.55 |
| 债券利息收入 | 44528681.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20538160.65 |
| 股票投资收益 | 18829896.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 350401.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1357862.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14480616.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
19921.06 |
| 减：二、费用 | 20126936.32 |
| 1.管理人报酬 | 9612222.38 |
| 2.托管费 | 1602037.04 |
| 3.销售服务费 | 3795863.35 |
| 4.交易费用 | 495397.15 |
| 5.利息支出 | 4184716.4 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4184716.4 |
| 6.其他费用 | 436700.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
32758709.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
32758709.99 |
| 一、收入： | 34023433.38 |
| 1.利息收入 | 19071267.49 |
| 存款利息收入 | 1016969.6 |
| 债券利息收入 | 17186396.93 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4836517.07 |
| 股票投资收益 | 2966151.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1392274.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 478091.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10095906.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
19742.29 |
| 减：二、费用 | 8044137.33 |
| 1.管理人报酬 | 4253437.83 |
| 2.托管费 | 708906.31 |
| 3.销售服务费 | 1929156.69 |
| 4.交易费用 | 286332.29 |
| 5.利息支出 | 654324.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 654324.17 |
| 6.其他费用 | 211980.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25979296.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25979296.05 |
