| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华盈余宝货币B | 0.4886 | 2.83% |
| 鹏华盈余宝货币A | 0.4276 | 2.58% |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.8104 | 2.27% |
| 鹏华安盈宝货币E | 0.8064 | 2.25% |
| 鹏华安盈宝货币C | 0.7639 | 2.09% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 28665.6 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 538327323.75 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 538327323.75 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4955542.45 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 544796967.05 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 109046013.42 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 761068.93 |
| 应付管理人报酬 | 241574.38 |
| 应付托管费 | 40262.39 |
| 应付销售服务费 | 108543.41 |
| 应付税费 | 45600.97 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 204208.59 |
| 负债合计 | 110447272.09 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 306517482.5 |
| 所有者权益合计 | 434349694.96 |
| 负债和所有者权益合计 | 544796967.05 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1583865.75 |
| 结算备付金 | 28403.72 |
| 存出保证金 | 16292.3 |
| 交易性金融资产 | 575142465.14 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 575142465.14 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 12815159.36 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 589586186.27 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 158106766.55 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1793634.29 |
| 应付管理人报酬 | 167933.93 |
| 应付托管费 | 27989.0 |
| 应付销售服务费 | 80915.93 |
| 应付税费 | 12501.6 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 113356.08 |
| 负债合计 | 160303097.38 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 308121680.52 |
| 所有者权益合计 | 429283088.89 |
| 负债和所有者权益合计 | 589586186.27 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1291498.56 |
| 结算备付金 | 804988.86 |
| 存出保证金 | 83430.74 |
| 交易性金融资产 | 11644509.32 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 11644509.32 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1666.26 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 13826093.74 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 551.18 |
| 应付管理人报酬 | 53106.6 |
| 应付托管费 | 8851.09 |
| 应付销售服务费 | 2781.22 |
| 应付税费 | 12467.72 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 240498.79 |
| 负债合计 | 318256.6 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 9897507.94 |
| 所有者权益合计 | 13507837.14 |
| 负债和所有者权益合计 | 13826093.74 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5702509.89 |
| 结算备付金 | 10845282.14 |
| 存出保证金 | 92466.23 |
| 交易性金融资产 | 522485569.46 |
| 股票投资 | 90240412.61 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 432245156.85 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 979016.65 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3287.09 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 540108131.46 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 121400000.0 |
| 应付证券清算款 | 1669063.41 |
| 应付赎回款 | 20429.51 |
| 应付管理人报酬 | 202818.55 |
| 应付托管费 | 33803.06 |
| 应付销售服务费 | 13072.56 |
| 应付税费 | 18637.58 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 205165.98 |
| 负债合计 | 123562990.65 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 301580757.74 |
| 所有者权益合计 | 416545140.81 |
| 负债和所有者权益合计 | 540108131.46 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2696044.32 |
| 结算备付金 | 7501349.56 |
| 存出保证金 | 59032.78 |
| 交易性金融资产 | 721626599.93 |
| 股票投资 | 127152691.93 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 594473908.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 6651871.84 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1278.1 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 738536176.53 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 142500000.0 |
| 应付证券清算款 | 411904.7 |
| 应付赎回款 | 5551.02 |
| 应付管理人报酬 | 337661.28 |
| 应付托管费 | 56276.89 |
| 应付销售服务费 | 24576.61 |
| 应付税费 | 47365.3 |
| 应付利息 | -64777.81 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 208001.34 |
| 负债合计 | 143651386.65 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 421376228.38 |
| 所有者权益合计 | 594884789.88 |
| 负债和所有者权益合计 | 738536176.53 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 21657663.49 |
| 结算备付金 | 7043690.84 |
| 存出保证金 | 120293.73 |
| 交易性金融资产 | 665808409.09 |
| 股票投资 | 134570295.09 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 531238114.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 322416.22 |
| 应收利息 | 9147775.68 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 28017.98 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 704128267.03 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 96600000.0 |
| 应付证券清算款 | 13088429.81 |
| 应付赎回款 | 9958.32 |
| 应付管理人报酬 | 330307.49 |
| 应付托管费 | 55051.25 |
| 应付销售服务费 | 11190.38 |
| 应付税费 | 34158.83 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 117095.96 |
| 负债合计 | 110314362.44 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 446555350.59 |
| 所有者权益合计 | 593813904.59 |
| 负债和所有者权益合计 | 704128267.03 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10124325.26 |
| 结算备付金 | 8529850.42 |
| 存出保证金 | 162730.45 |
| 交易性金融资产 | 1048754481.59 |
| 股票投资 | 152798201.59 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 895956280.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 1800000.0 |
| 应收证券清算款 | 2699311.98 |
| 应收利息 | 10692285.37 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 19555.11 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1082782540.18 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 289200000.0 |
| 应付证券清算款 | 2418067.79 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 418822.18 |
| 应付托管费 | 69803.68 |
| 应付销售服务费 | 10689.35 |
| 应付税费 | 75395.17 |
| 应付利息 | -96280.92 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 228000.0 |
| 负债合计 | 292410473.09 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 601886521.19 |
| 所有者权益合计 | 790372067.09 |
| 负债和所有者权益合计 | 1082782540.18 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 76598235.02 |
| 结算备付金 | 15540948.84 |
| 存出保证金 | 142353.12 |
| 交易性金融资产 | 1268736500.18 |
| 股票投资 | 175312140.18 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1093424360.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 18213553.45 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1150.27 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1379232740.88 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 213500000.0 |
| 应付证券清算款 | 66538607.3 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 503726.78 |
| 应付托管费 | 83954.46 |
| 应付销售服务费 | 595.23 |
| 应付税费 | 69350.4 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 112923.0 |
| 负债合计 | 280847724.12 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 887139795.91 |
| 所有者权益合计 | 1098385016.76 |
| 负债和所有者权益合计 | 1379232740.88 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11709148.22 |
| 结算备付金 | 8587168.96 |
| 存出保证金 | 115762.06 |
| 交易性金融资产 | 1232158260.4 |
| 股票投资 | 160750892.6 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1071407367.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 4000000.0 |
| 应收证券清算款 | 2985356.0 |
| 应收利息 | 14759520.56 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 78442.33 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1274393658.53 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 293000000.0 |
| 应付证券清算款 | 4000000.0 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 494835.09 |
| 应付托管费 | 82472.51 |
| 应付销售服务费 | 390.66 |
| 应付税费 | 73313.09 |
| 应付利息 | -24505.77 |
| 应收利润 | 32538805.04 |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 219000.0 |
| 负债合计 | 330498288.88 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 813470141.42 |
| 所有者权益合计 | 943895369.65 |
| 负债和所有者权益合计 | 1274393658.53 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10496213.14 |
| 结算备付金 | 9119683.01 |
| 存出保证金 | 201502.18 |
| 交易性金融资产 | 1100278604.23 |
| 股票投资 | 165612757.73 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 934665846.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 51257351.79 |
| 应收利息 | 16544736.1 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6999.51 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1187905089.96 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 232400000.0 |
| 应付证券清算款 | 50458204.1 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 441257.53 |
| 应付托管费 | 73542.91 |
| 应付销售服务费 | 277.35 |
| 应付税费 | 48777.96 |
| 应付利息 | 66780.87 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 325883.61 |
| 负债合计 | 283989509.34 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 813115574.29 |
| 所有者权益合计 | 903915580.62 |
| 负债和所有者权益合计 | 1187905089.96 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7364255.11 |
| 结算备付金 | 7903163.14 |
| 存出保证金 | 69957.41 |
| 交易性金融资产 | 1092459472.01 |
| 股票投资 | 76177680.81 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1016281791.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 13936231.43 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1121733079.1 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 247200000.0 |
| 应付证券清算款 | 2274657.81 |
| 应付赎回款 | 10.49 |
| 应付管理人报酬 | 445630.92 |
| 应付托管费 | 74271.82 |
| 应付销售服务费 | 290.07 |
| 应付税费 | 61036.09 |
| 应付利息 | 67440.83 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 396000.0 |
| 负债合计 | 250581960.34 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 813282787.85 |
| 所有者权益合计 | 871151118.76 |
| 负债和所有者权益合计 | 1121733079.1 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 12264101.56 |
| 结算备付金 | 69725.86 |
| 存出保证金 | 57242.89 |
| 交易性金融资产 | 855207566.62 |
| 股票投资 | 139882441.02 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 715325125.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 9630949.25 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 19.97 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 877229606.15 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1082095.97 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 433460.94 |
| 应付托管费 | 72243.46 |
| 应付销售服务费 | 315.66 |
| 应付税费 | 40665.55 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 212984.76 |
| 负债合计 | 1877631.81 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 813510180.11 |
| 所有者权益合计 | 875351974.34 |
| 负债和所有者权益合计 | 877229606.15 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5561980.72 |
| 结算备付金 | 6495630.96 |
| 存出保证金 | 102036.94 |
| 交易性金融资产 | 839697830.74 |
| 股票投资 | 146367481.74 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 693330349.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 265797.95 |
| 应收利息 | 12839201.55 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 864962478.86 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 531798.22 |
| 应付托管费 | 88633.03 |
| 应付销售服务费 | 46724.52 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 516000.0 |
| 负债合计 | 1254164.94 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 815047613.09 |
| 所有者权益合计 | 863708313.92 |
| 负债和所有者权益合计 | 864962478.86 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 82691916.28 |
| 结算备付金 | 5821279.04 |
| 存出保证金 | 68195.27 |
| 交易性金融资产 | 1407030759.9 |
| 股票投资 | 144061947.3 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1262968812.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1465659.57 |
| 应收利息 | 21582519.74 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1518660329.8 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 257100000.0 |
| 应付证券清算款 | 1031637.43 |
| 应付赎回款 | 999.82 |
| 应付管理人报酬 | 700604.5 |
| 应付托管费 | 116767.41 |
| 应付销售服务费 | 100635.98 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -104998.75 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 319316.74 |
| 负债合计 | 259299599.59 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1214684397.87 |
| 所有者权益合计 | 1259360730.21 |
| 负债和所有者权益合计 | 1518660329.8 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 23895635.21 |
| 结算备付金 | 24455390.96 |
| 存出保证金 | 74577.13 |
| 交易性金融资产 | 1695570202.87 |
| 股票投资 | 117268077.87 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1578302125.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 30000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 26381436.42 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1800377242.59 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 9988902.78 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 912313.85 |
| 应付托管费 | 152052.28 |
| 应付销售服务费 | 138150.31 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 426000.0 |
| 负债合计 | 11703756.05 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1739745569.57 |
| 所有者权益合计 | 1788673486.54 |
| 负债和所有者权益合计 | 1800377242.59 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5072398.49 |
| 结算备付金 | 3583185.74 |
| 存出保证金 | 111592.6 |
| 交易性金融资产 | 1901396205.16 |
| 股票投资 | 66710489.76 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1834685715.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 18421973.2 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 199.72 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1928585554.91 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 182000000.0 |
| 应付证券清算款 | 45500.0 |
| 应付赎回款 | 226808.62 |
| 应付管理人报酬 | 854400.03 |
| 应付托管费 | 142400.02 |
| 应付销售服务费 | 374495.34 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 219880.04 |
| 负债合计 | 183903638.74 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1707040568.56 |
| 所有者权益合计 | 1744681916.17 |
| 负债和所有者权益合计 | 1928585554.91 |
