| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华盈余宝货币B | 0.4886 | 2.83% |
| 鹏华盈余宝货币A | 0.4276 | 2.58% |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.8104 | 2.27% |
| 鹏华安盈宝货币E | 0.8064 | 2.25% |
| 鹏华安盈宝货币C | 0.7639 | 2.09% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 537234.49元 |
| 本期利润 | 664554.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0503元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.41% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.57% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 15080316.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4905元 |
| 期末基金资产净值 | 45823522.47元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4905元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 57.42% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 129383.65元 |
| 本期利润 | 150763.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.042元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.89% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.03% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5296747.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4686元 |
| 期末基金资产净值 | 16598997.06元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4686元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 55.11% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5816838.65元 |
| 本期利润 | -11025761.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0445元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.21% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.76% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 764504.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4254元 |
| 期末基金资产净值 | 2561531.22元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4254元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 50.55% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -5699202.11元 |
| 本期利润 | -16239125.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0468元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.4% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 101979844.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3907元 |
| 期末基金资产净值 | 362988875.67元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3907元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 46.88% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 60291219.61元 |
| 本期利润 | 40008688.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0875元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.53% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.45% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 166682204.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4126元 |
| 期末基金资产净值 | 571511043.22元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4147元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 49.42% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 32616611.28元 |
| 本期利润 | 8375521.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0159元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.21% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 134949061.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3363元 |
| 期末基金资产净值 | 536238924.69元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3363元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 41.14% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 133115636.51元 |
| 本期利润 | 126539986.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1627元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 13.13% |
| 本期基金份额净值增长率 | 13.46% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 158761415.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2796元 |
| 期末基金资产净值 | 747694391.91元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3166元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 39.06% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 44309039.97元 |
| 本期利润 | 63885760.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0785元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.51% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.71% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 142061611.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1605元 |
| 期末基金资产净值 | 1095889869.72元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2383元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 30.79% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 59605735.03元 |
| 本期利润 | 104926405.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1292元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.4% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.06% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 86155502.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1061元 |
| 期末基金资产净值 | 942348639.29元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1604元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 22.56% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 16394042.73元 |
| 本期利润 | 32903842.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0405元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.69% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.78% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 75424780.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0929元 |
| 期末基金资产净值 | 902780529.03元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1117元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 20281152.51元 |
| 本期利润 | 9316451.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0115元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.07% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.08% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 57837358.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0712元 |
| 期末基金资产净值 | 870015605.2元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0712元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.37% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 17641568.77元 |
| 本期利润 | 13270712.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0163元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.52% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.54% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 56408915.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0694元 |
| 期末基金资产净值 | 874084407.53元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0761元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.87% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 32896679.89元 |
| 本期利润 | 48317195.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.051元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.92% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.13% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 38859283.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0478元 |
| 期末基金资产净值 | 862437630.32元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0598元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 22180490.63元 |
| 本期利润 | 28601313.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0262元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.56% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.73% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 28319303.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0346元 |
| 期末基金资产净值 | 847616952.11元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0356元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.73% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11473913.29元 |
| 本期利润 | -7756416.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0228元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.21% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 35416258.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0292元 |
| 期末基金资产净值 | 1248564626.9元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0292元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.92% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1868241.0元 |
| 本期利润 | 2983150.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0224元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.21% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.68% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3278151.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0156元 |
| 期末基金资产净值 | 214850783.95元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0239元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.39% |
