德邦纯债债券C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
2277080.16 |
| 结算备付金 |
80376.35 |
| 存出保证金 |
5764.24 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3259.54 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2366480.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
10119.8 |
| 应付托管费 |
3614.22 |
| 应付销售服务费 |
1428.75 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
270800.0 |
| 负债合计 |
285962.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2001052.61 |
| 所有者权益合计 |
2080517.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
2366480.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8609589.71 |
| 结算备付金 |
80376.35 |
| 存出保证金 |
5764.24 |
| 交易性金融资产 |
1263805.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1263805.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
8998004.64 |
| 应收利息 |
4378.31 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
18961919.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10083601.02 |
| 应付管理人报酬 |
10119.8 |
| 应付托管费 |
3614.22 |
| 应付销售服务费 |
1428.75 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
270892.75 |
| 负债合计 |
10369656.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8185436.29 |
| 所有者权益合计 |
8592262.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
18961919.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14136515.95 |
| 结算备付金 |
346019.75 |
| 存出保证金 |
4389.25 |
| 交易性金融资产 |
2634524.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2634524.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
18000132.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
64560.02 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
99.68 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
35186241.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
72824.12 |
| 应付管理人报酬 |
24610.11 |
| 应付托管费 |
8789.32 |
| 应付销售服务费 |
7151.8 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
450000.0 |
| 负债合计 |
574793.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
33440732.99 |
| 所有者权益合计 |
34611448.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
35186241.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11704978.5 |
| 结算备付金 |
293750.0 |
| 存出保证金 |
5020.59 |
| 交易性金融资产 |
2633000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2633000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
18000000.0 |
| 应收证券清算款 |
19619043.89 |
| 应收利息 |
61818.04 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
927.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
52318538.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
197095.9 |
| 应付管理人报酬 |
49330.47 |
| 应付托管费 |
8221.74 |
| 应付销售服务费 |
9422.34 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
403646.47 |
| 负债合计 |
678877.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
49998324.73 |
| 所有者权益合计 |
51639661.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
52318538.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4008900.11 |
| 结算备付金 |
131060.24 |
| 存出保证金 |
39563.33 |
| 交易性金融资产 |
5002944.8 |
| 股票投资 |
2962354.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2040590.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
20000000.0 |
| 应收证券清算款 |
5001229.17 |
| 应收利息 |
5956.33 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
34189663.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
244126.78 |
| 应付管理人报酬 |
42372.14 |
| 应付托管费 |
7062.04 |
| 应付销售服务费 |
17.62 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
394238.19 |
| 负债合计 |
715716.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
32350876.98 |
| 所有者权益合计 |
33473947.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
34189663.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13480645.71 |
| 结算备付金 |
449256.02 |
| 存出保证金 |
127009.75 |
| 交易性金融资产 |
2159579802.84 |
| 股票投资 |
43943802.84 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2115636000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
25698488.52 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2199335202.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
79999760.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
391707.37 |
| 应付管理人报酬 |
2828025.21 |
| 应付托管费 |
471337.55 |
| 应付销售服务费 |
19.74 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
13219.26 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
501475.37 |
| 负债合计 |
84262273.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2037238722.43 |
| 所有者权益合计 |
2115072929.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
2199335202.84 |
