德邦纯债债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7496.13元 |
| 本期利润 |
36384.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0028元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
727.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0471元 |
| 期末基金资产净值 |
16166.86元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0471元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-10182.29元 |
| 本期利润 |
-9856.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0005元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
378040.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0259元 |
| 期末基金资产净值 |
14989842.19元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0259元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
24014.84元 |
| 本期利润 |
-34040.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0091元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
635504.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0218元 |
| 期末基金资产净值 |
29978086.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0263元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
344.29元 |
| 本期利润 |
73.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0034元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1159.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0212元 |
| 期末基金资产净值 |
55741.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0212元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
137.47元 |
| 本期利润 |
262.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0445元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
164.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0205元 |
| 期末基金资产净值 |
8330.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0379元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.47% |
