广发鑫富混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
1676588.36 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
69580.42 |
| 交易性金融资产 |
1438486.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
12125.91 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3196781.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
-- |
| 应付托管费 |
-- |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
-- |
| 负债合计 |
1147.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
-- |
| 所有者权益合计 |
3195633.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
3196781.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
775451.63 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
89753.27 |
| 交易性金融资产 |
2118835.12 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
11545.99 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2995586.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3775.26 |
| 应付托管费 |
629.22 |
| 应付销售服务费 |
0.25 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
217380.1 |
| 负债合计 |
222124.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
-- |
| 所有者权益合计 |
2773461.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
2995586.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
170245.27 |
| 结算备付金 |
6795000.0 |
| 存出保证金 |
160281.01 |
| 交易性金融资产 |
2451421.0 |
| 股票投资 |
2451421.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2847.59 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9579794.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
6197.99 |
| 应付托管费 |
1122.67 |
| 应付销售服务费 |
0.3 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
177603.31 |
| 负债合计 |
330520.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8742997.43 |
| 所有者权益合计 |
9249274.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
9579794.87 |
