| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5911 | 8.64% |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5989 | 8.63% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.6362 | 8.62% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.6413 | 8.62% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.0417 | 8.41% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.0476 | 8.40% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9598 | 8.15% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9610 | 8.12% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.9700 | 8.05% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.9762 | 8.01% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发恒生科技(QDI… | 0.9758 | 8.29% |
| 广发恒生科技ETF联… | 0.6931 | 7.98% |
| 广发恒生科技ETF联… | 0.6969 | 7.98% |
| 广发中证港股通非银E… | 0.9233 | 5.69% |
| 广发中证港股通非银E… | 1.0281 | 5.31% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发添利货币B | 0.5452 | 2.02% |
| 广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.88% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.93% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5043 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -10560096.49 |
| 1.利息收入 | 67729.66 |
| 存款利息收入 | 67323.57 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-23235603.41 |
| 股票投资收益 | -23960879.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 27.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 725249.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12346298.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
261478.84 |
| 减：二、费用 | 1694785.17 |
| 1.管理人报酬 | 1252603.6 |
| 2.托管费 | 250520.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 191660.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-12254881.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-12254881.66 |
| 一、收入： | -402580.91 |
| 1.利息收入 | 31578.02 |
| 存款利息收入 | 31578.02 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-13305023.6 |
| 股票投资收益 | -13851289.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 546266.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12683682.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
187182.51 |
| 减：二、费用 | 908348.98 |
| 1.管理人报酬 | 676834.77 |
| 2.托管费 | 135366.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 96147.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1310929.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1310929.89 |
| 一、收入： | -67608019.91 |
| 1.利息收入 | 76986.05 |
| 存款利息收入 | 76986.05 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-42540260.83 |
| 股票投资收益 | -43707642.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 64822.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1102558.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-25668624.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
523879.29 |
| 减：二、费用 | 2404826.73 |
| 1.管理人报酬 | 1842190.48 |
| 2.托管费 | 368438.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 194195.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-70012846.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-70012846.64 |
| 一、收入： | -50287482.04 |
| 1.利息收入 | 51588.77 |
| 存款利息收入 | 51588.77 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-38296399.52 |
| 股票投资收益 | -39486666.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 151151.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1039115.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12387571.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
344900.34 |
| 减：二、费用 | 1498824.98 |
| 1.管理人报酬 | 1167876.9 |
| 2.托管费 | 233575.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 97372.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-51786307.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-51786307.02 |
| 一、收入： | 110564038.81 |
| 1.利息收入 | 447442.45 |
| 存款利息收入 | 382905.42 |
| 债券利息收入 | 427.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
170646354.97 |
| 股票投资收益 | 167657925.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 517840.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2470588.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-61246746.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
716987.56 |
| 减：二、费用 | 13422496.12 |
| 1.管理人报酬 | 4579683.79 |
| 2.托管费 | 915936.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7730765.2 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 196108.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
97141542.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
97141542.69 |
| 一、收入： | 99273052.3 |
| 1.利息收入 | 156324.53 |
| 存款利息收入 | 109984.82 |
| 债券利息收入 | 191.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
114911466.43 |
| 股票投资收益 | 113488840.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 181474.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1241151.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15967099.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
172360.89 |
| 减：二、费用 | 6008033.2 |
| 1.管理人报酬 | 1850143.63 |
| 2.托管费 | 370028.81 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3690704.08 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 97155.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
93265019.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
93265019.1 |
| 一、收入： | 141869055.83 |
| 1.利息收入 | 170539.43 |
| 存款利息收入 | 157624.38 |
| 债券利息收入 | 309.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
103771926.96 |
| 股票投资收益 | 100780713.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 383122.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2608091.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
37867361.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
59227.45 |
| 减：二、费用 | 4710986.65 |
| 1.管理人报酬 | 2464542.4 |
| 2.托管费 | 492908.43 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1561168.24 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 192366.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
137158069.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
137158069.18 |
| 一、收入： | 38758235.69 |
| 1.利息收入 | 95588.49 |
| 存款利息收入 | 85908.96 |
| 债券利息收入 | 120.42 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23282213.04 |
| 股票投资收益 | 21624895.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 183112.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1474205.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15376401.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4032.97 |
| 减：二、费用 | 1635254.47 |
| 1.管理人报酬 | 949472.79 |
| 2.托管费 | 189894.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 400256.53 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 95630.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
37122981.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
37122981.22 |
| 一、收入： | 246730605.54 |
| 1.利息收入 | 3063322.63 |
| 存款利息收入 | 1721808.46 |
| 债券利息收入 | 2196.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
142084012.8 |
| 股票投资收益 | 136540043.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 356670.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5187299.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
101580131.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3138.12 |
| 减：二、费用 | 11454972.09 |
| 1.管理人报酬 | 6101817.54 |
| 2.托管费 | 1220363.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3919929.28 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 212853.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
235275633.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
235275633.45 |
| 一、收入： | 214347733.87 |
| 1.利息收入 | 2530855.27 |
| 存款利息收入 | 1189654.51 |
| 债券利息收入 | 2189.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
89667653.81 |
| 股票投资收益 | 85795657.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 356670.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3515325.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
122147389.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1835.4 |
| 减：二、费用 | 8585610.41 |
| 1.管理人报酬 | 4583109.44 |
| 2.托管费 | 916621.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2984691.63 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 101179.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
205762123.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
205762123.46 |
| 一、收入： | -1062179963.9 |
| 1.利息收入 | 16556668.9 |
| 存款利息收入 | 4004192.43 |
| 债券利息收入 | 2.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-561028560.13 |
| 股票投资收益 | -591269096.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 98.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 30240437.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-519652696.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1944624.25 |
| 减：二、费用 | 61294352.61 |
| 1.管理人报酬 | 30252936.17 |
| 2.托管费 | 6050587.25 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 24567295.43 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 423533.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1123474316.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1123474316.51 |
| 一、收入： | -615183780.35 |
| 1.利息收入 | 8940898.99 |
| 存款利息收入 | 2361040.51 |
| 债券利息收入 | 2.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-92805594.13 |
| 股票投资收益 | -117657545.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 98.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 24851852.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-531322646.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3561.68 |
| 减：二、费用 | 41960845.09 |
| 1.管理人报酬 | 21138824.87 |
| 2.托管费 | 4227765.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 16378548.08 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 215707.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-657144625.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-657144625.44 |
| 一、收入： | 760559338.04 |
| 1.利息收入 | 10647611.12 |
| 存款利息收入 | 5330676.89 |
| 债券利息收入 | 7108.82 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
141276883.17 |
| 股票投资收益 | 92978305.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4105391.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 44193185.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
608581201.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
53641.95 |
| 减：二、费用 | 68283303.79 |
| 1.管理人报酬 | 42654406.22 |
| 2.托管费 | 8530881.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 16663442.31 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 434574.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
692276034.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
692276034.25 |
| 一、收入： | 525655440.14 |
| 1.利息收入 | 5091139.02 |
| 存款利息收入 | 2845632.71 |
| 债券利息收入 | 1992.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
44638924.46 |
| 股票投资收益 | 25971415.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 504443.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 18163064.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
475911291.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14084.84 |
| 减：二、费用 | 33786950.47 |
| 1.管理人报酬 | 20176809.58 |
| 2.托管费 | 4035361.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9363571.95 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 211207.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
491868489.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
491868489.67 |
