| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5911 | 8.64% |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5989 | 8.63% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.6362 | 8.62% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.6413 | 8.62% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.0417 | 8.41% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.0476 | 8.40% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9598 | 8.15% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9610 | 8.12% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.9700 | 8.05% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.9762 | 8.01% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国联安核心优势混合A | 0.817 | 3.92% |
| 国联安核心优势混合C | 0.8163 | 3.91% |
| 国联安智能制造混合A | 1.32 | 3.90% |
| 国联安智能制造混合C | 1.3182 | 3.89% |
| 国联安鑫安灵活配置混… | 0.8244 | 3.04% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国联安货币B | 0.4876 | 1.82% |
| 国联安货币A | 0.4226 | 1.58% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.88% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.93% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5043 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -73547.84元 |
| 本期利润 | 788210.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0507元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.37% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.78% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 952546.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1318元 |
| 期末基金资产净值 | 8181132.34元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1318元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 71.66% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -268659.06元 |
| 本期利润 | 898077.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0378元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.24% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.62% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1084100.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1308元 |
| 期末基金资产净值 | 9494484.87元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1452元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 73.69% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8053984.85元 |
| 本期利润 | -10421118.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0351元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.99% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.09% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 11073391.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1517元 |
| 期末基金资产净值 | 84105169.54元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1523元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 74.77% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8857687.9元 |
| 本期利润 | -2202849.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0048元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.41% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.48% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 33890460.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1629元 |
| 期末基金资产净值 | 251067394.99元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2067元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 83.02% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 61833818.63元 |
| 本期利润 | 35940153.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0653元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.64% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.94% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 81781902.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1424元 |
| 期末基金资产净值 | 682972206.99元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1891元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 80.35% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 38368988.01元 |
| 本期利润 | 18515681.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0333元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.91% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.98% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 51076513.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0987元 |
| 期末基金资产净值 | 598294298.43元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1559元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 75.31% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 63177182.09元 |
| 本期利润 | 99276578.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2287元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 22.03% |
| 本期基金份额净值增长率 | 23.08% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 16277539.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0296元 |
| 期末基金资产净值 | 616166454.09元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1224元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 70.23% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 16238507.14元 |
| 本期利润 | 24194742.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0712元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.45% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.23% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -18426021.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0384元 |
| 期末基金资产净值 | 479949269.81元 |
| 期末基金份额净值 | 0.999元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 48.31% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 13460526.76元 |
| 本期利润 | 21132587.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1095元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.19% |
| 本期基金份额净值增长率 | 25.08% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -24503772.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0842元 |
| 期末基金资产净值 | 271030406.0元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9316元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 38.31% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 747285.9元 |
| 本期利润 | 3631012.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.069元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.95% |
| 本期基金份额净值增长率 | 18.06% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -28682125.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1225元 |
| 期末基金资产净值 | 205855176.75元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8793元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 30.54% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -172158.4元 |
| 本期利润 | -3631133.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.106元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.48% |
| 本期基金份额净值增长率 | -27.75% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1093064.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2552元 |
| 期末基金资产净值 | 3190180.09元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7448元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.57% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 643360.7元 |
| 本期利润 | -2797798.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0428元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.17% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.39% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -294657.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0659元 |
| 期末基金资产净值 | 4175309.88元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9341元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 38.68% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 135550.5元 |
| 本期利润 | 4531952.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0683元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.22% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.37% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -704061.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0057元 |
| 期末基金资产净值 | 127066480.12元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0309元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 53.05% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 157871.55元 |
| 本期利润 | 684756.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0844元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.88% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.74% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2774339.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4652元 |
| 期末基金资产净值 | 8973799.03元 |
| 期末基金份额净值 | 1.505元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 46.69% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 210923.35元 |
| 本期利润 | -2158583.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0873元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.73% |
| 本期基金份额净值增长率 | 37.43% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3381205.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4102元 |
| 期末基金资产净值 | 11624308.02元 |
| 期末基金份额净值 | 1.41元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 37.43% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -54906.33元 |
| 本期利润 | -2295503.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0553元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.17% |
| 本期基金份额净值增长率 | 35.96% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4093226.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.395元 |
| 期末基金资产净值 | 14456362.25元 |
| 期末基金份额净值 | 1.395元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 35.96% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 12810.99元 |
| 本期利润 | 706443.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0014元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.14% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 14077186.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0258元 |
| 期末基金资产净值 | 560763956.09元 |
| 期末基金份额净值 | 1.026元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.0% |
