名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
农银汇理区间精选混合 | 1.6485 | 2.19% |
农银主题轮动混合C | 2.2609 | 2.07% |
农银主题轮动混合A | 2.2684 | 2.07% |
农银行业轮动混合C | 6.0214 | 2.00% |
农银行业轮动混合A | 6.0665 | 2.00% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
农银14天理财债券B | 0.7915 | 2.92% |
农银7天理财债券B | 0.7372 | 2.82% |
农银货币B | 0.5339 | 2.23% |
农银货币A | 0.4682 | 1.98% |
农银天天利货币B | 0.4904 | 1.81% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -412683.74 | -132328.74 | 32.07% | -- | -- | 13746.74 | -3.33% |
2023-06-30 | -102574.51 | -30855.24 | 30.08% | -- | -- | 10888.66 | -10.62% |
2022-12-31 | -700801.50 | 121781.62 | -17.38% | 987.59 | -0.14% | 6695.55 | -0.96% |
2022-06-30 | -131318.70 | 82754.85 | -63.02% | -- | -- | 5775.68 | -4.40% |
2021-12-31 | 920877.99 | 458001.48 | 49.74% | 2353.41 | 0.26% | 4107.48 | 0.45% |
2021-06-30 | 368940.31 | 98875.98 | 26.80% | 325.56 | 0.09% | 3297.59 | 0.89% |
2020-12-31 | 250331.35 | 10491.58 | 4.19% | 178.85 | 0.07% | 171.27 | 0.07% |
2020-06-30 | 3956.85 | 536.97 | 13.57% | 58.66 | 1.48% | 65.13 | 1.65% |
2019-12-31 | 2140.43 | 1108.08 | 51.77% | -14.29 | -0.67% | 36.26 | 1.69% |
2019-06-30 | 549.43 | 373.57 | 67.99% | -20.26 | -3.69% | 24.37 | 4.44% |
2018-12-31 | -2829.28 | -2080.17 | 73.52% | -- | -- | 87.25 | -3.08% |
2018-06-30 | -1325.58 | -629.00 | 47.45% | -- | -- | 53.57 | -4.04% |
2017-12-31 | 3209.53 | 2419.89 | 75.40% | -- | -- | 149.28 | 4.65% |
2017-06-30 | 1499.89 | 656.88 | 43.80% | -- | -- | 91.81 | 6.12% |
2016-12-31 | 1006.72 | 391.86 | 38.92% | -- | -- | 17.58 | 1.75% |
2016-06-30 | 1184.12 | 242.75 | 20.50% | -- | -- | 8.42 | 0.71% |