名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C | 1.0797 | 4.68% |
建信恒生科技指数发起(QDII)A | 1.0868 | 4.68% |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.8807 | 4.29% |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.8824 | 4.24% |
银华恒生国企指数(QDII-LOF) | 0.5755 | 4.09% |
景顺长城致远混合A | 0.5624 | 4.07% |
景顺长城致远混合C | 0.5571 | 4.05% |
西部利得策略优选混合C | 1.0010 | 3.95% |
国寿安保高股息混合A | 0.6462 | 3.87% |
西部利得策略优选混合A | 1.0220 | 3.86% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
农银汇理区间精选混合 | 1.6485 | 2.19% |
农银物联网混合 | 1.6005 | 1.64% |
农银中国优势混合 | 1.699 | 1.11% |
农银消费主题混合A | 2.8636 | 0.96% |
农银新兴消费股票 | 0.5121 | 0.95% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
农银14天理财债券B | 0.7915 | 2.92% |
农银7天理财债券B | 0.7372 | 2.82% |
农银货币B | 0.5899 | 1.86% |
农银红利日结货币B | 0.4241 | 1.66% |
农银货币A | 0.5242 | 1.62% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.13% | |
兴全有机增长混合 | -0.37% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4395 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2024-06-30 | 6723.89 | 5736.77 | 85.32% | 956.13 | 14.22% | -- | -- | 16.10 | 0.24% |
2023-12-31 | 23506.33 | 20089.89 | 85.47% | 3348.32 | 14.24% | -- | -- | 38.57 | 0.16% |
2023-06-30 | 14083.36 | 12043.87 | 85.52% | 2007.31 | 14.25% | -- | -- | 17.73 | 0.13% |
2022-12-31 | 36457.24 | 31221.70 | 85.64% | 5203.62 | 14.27% | -- | -- | 2.70 | 0.01% |
2022-06-30 | 19547.50 | 16741.67 | 85.65% | 2790.28 | 14.27% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 40085.67 | 30705.50 | 76.60% | 5117.58 | 12.77% | 4232.09 | 10.56% | -- | -- |
2021-06-30 | 13874.12 | 10463.35 | 75.42% | 1743.89 | 12.57% | 1654.62 | 11.93% | -- | -- |
2020-12-31 | 4058.64 | 2614.86 | 64.43% | 435.81 | 10.74% | 992.69 | 24.46% | -- | -- |
2020-06-30 | 223.52 | 138.14 | 61.80% | 23.02 | 10.30% | 55.32 | 24.75% | -- | -- |
2019-12-31 | 215.13 | 96.05 | 44.64% | 16.01 | 7.44% | 89.32 | 41.52% | -- | -- |
2019-06-30 | 118.02 | 48.14 | 40.79% | 8.02 | 6.80% | 54.70 | 46.35% | -- | -- |
2018-12-31 | 259.47 | 112.73 | 43.45% | 18.79 | 7.24% | 109.66 | 42.26% | -- | -- |
2018-06-30 | 162.27 | 65.24 | 40.21% | 10.87 | 6.70% | 74.06 | 45.64% | -- | -- |
2017-12-31 | 694.46 | 215.15 | 30.98% | 35.86 | 5.16% | 425.86 | 61.32% | -- | -- |
2017-06-30 | 456.44 | 129.69 | 28.41% | 21.61 | 4.74% | 293.45 | 64.29% | -- | -- |
2016-12-31 | 735.02 | 345.27 | 46.97% | 57.55 | 7.83% | 302.53 | 41.16% | -- | -- |
2016-06-30 | 244.97 | 161.34 | 65.86% | 26.89 | 10.98% | 46.80 | 19.11% | -- | -- |