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基金买卖网 > 基金净值 > 农银新能源主题 (002190)
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农银新能源主题002190
基金类型:混合型     成立日期:2016-03-29     基金规模:10.32亿份     基金经理: 赵诣 
基金全称:农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金     基金管理人:农银汇理基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    -0.71%
  • 近一月
    增长率
    1.13%
  • 近一季
    增长率
    14.80%
  • 近半年
    增长率
    77.55%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
    --
  • 净值估算
    涨跌幅
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农银新能源主题费用分析

(单位:万元)

报告期 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
2020-06-30 223.52 138.14 61.80% 23.02 10.30% 55.32 24.75% -- --
2019-12-31 215.13 96.05 44.64% 16.01 7.44% 89.32 41.52% -- --
2019-06-30 118.02 48.14 40.79% 8.02 6.80% 54.70 46.35% -- --
2018-12-31 259.47 112.73 43.45% 18.79 7.24% 109.66 42.26% -- --
2018-06-30 162.27 65.24 40.21% 10.87 6.70% 74.06 45.64% -- --
2017-12-31 694.46 215.15 30.98% 35.86 5.16% 425.86 61.32% -- --
2017-06-30 456.44 129.69 28.41% 21.61 4.74% 293.45 64.29% -- --
2016-12-31 735.02 345.27 46.97% 57.55 7.83% 302.53 41.16% -- --
2016-06-30 244.97 161.34 65.86% 26.89 10.98% 46.80 19.11% -- --
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