| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
| 国泰优选领航一年持有… | 0.7412 | 2.96% |
| 国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
| 国泰科创板两年定期开… | 0.7436 | 2.52% |
| 国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰货币B | 0.553 | 2.39% |
| 国泰现金管理货币B | 0.5269 | 2.37% |
| 国泰瞬利货币D | 0.5111 | 2.33% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 92.09 | 66.05 | 71.72% | 11.01 | 11.95% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 49.11 | 35.07 | 71.40% | 5.84 | 11.90% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 899.80 | 740.58 | 82.30% | 123.43 | 13.72% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 702.12 | 580.84 | 82.73% | 96.81 | 13.79% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 1873.07 | 1379.97 | 73.67% | 229.99 | 12.28% | 215.81 | 11.52% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 794.61 | 608.27 | 76.55% | 101.38 | 12.76% | 68.40 | 8.61% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 672.08 | 464.48 | 69.11% | 77.41 | 11.52% | 100.50 | 14.95% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 173.91 | 103.45 | 59.48% | 17.24 | 9.91% | 41.72 | 23.99% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 310.77 | 197.24 | 63.47% | 32.87 | 10.58% | 55.12 | 17.74% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 77.60 | 47.34 | 61.00% | 7.89 | 10.17% | 5.60 | 7.22% | -- | -- |
| 2019-01-02 | 2.25 | 1.51 | 67.21% | 0.25 | 11.20% | -- | -- | -- | -- |
| 2018-12-31 | 752.15 | 564.36 | 75.03% | 94.06 | 12.51% | 12.28 | 1.63% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 488.42 | 361.10 | 73.93% | 60.18 | 12.32% | 8.74 | 1.79% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 2226.57 | 1560.28 | 70.08% | 260.05 | 11.68% | 37.43 | 1.68% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 1271.97 | 894.48 | 70.32% | 149.08 | 11.72% | 18.05 | 1.42% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 3909.10 | 3110.04 | 79.56% | 518.34 | 13.26% | 60.54 | 1.55% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 2014.90 | 1697.26 | 84.24% | 282.88 | 14.04% | 6.46 | 0.32% | -- | -- |
