| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
| 国泰优选领航一年持有… | 0.7412 | 2.96% |
| 国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
| 国泰科创板两年定期开… | 0.7436 | 2.52% |
| 国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰货币B | 0.553 | 2.39% |
| 国泰现金管理货币B | 0.5269 | 2.37% |
| 国泰瞬利货币D | 0.5111 | 2.33% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2179037.14元 |
| 本期利润 | -2203534.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0658元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.57% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.46% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 11378356.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3006元 |
| 期末基金资产净值 | 53157216.72元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4044元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 35.17% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -767479.27元 |
| 本期利润 | -698380.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0219元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.49% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.26% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 11918221.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3408元 |
| 期末基金资产净值 | 50756273.58元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4515元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 39.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -17405582.98元 |
| 本期利润 | -34502442.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.108元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.15% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.79% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 10111470.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3656元 |
| 期末基金资产净值 | 40651966.81元 |
| 期末基金份额净值 | 1.47元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 41.48% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -18815561.46元 |
| 本期利润 | -28603773.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0559元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.69% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.74% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 111618464.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3435元 |
| 期末基金资产净值 | 493162536.32元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5177元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 46.07% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 72353314.68元 |
| 本期利润 | 55442093.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0919元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.01% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.89% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 238280862.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3782元 |
| 期末基金资产净值 | 983139752.63元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5604元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 50.18% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 29925566.61元 |
| 本期利润 | 38158978.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0695元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.67% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.99% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 173875925.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3124元 |
| 期末基金资产净值 | 852990439.27元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5327元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 47.52% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 30300217.0元 |
| 本期利润 | 54328364.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2364元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 17.42% |
| 本期基金份额净值增长率 | 28.54% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 134957353.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2576元 |
| 期末基金资产净值 | 764848479.24元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4598元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 40.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9683380.77元 |
| 本期利润 | 13909052.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1188元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.13% |
| 本期基金份额净值增长率 | 14.32% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 11529501.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1708元 |
| 期末基金资产净值 | 87657232.21元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2983元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 24.96% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8575951.53元 |
| 本期利润 | 18677605.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1502元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 14.08% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.31% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 15697988.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0809元 |
| 期末基金资产净值 | 220436782.41元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1357元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.31% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 414917.57元 |
| 本期利润 | 1542277.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0248元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.38% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.89% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2643462.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0412元 |
| 期末基金资产净值 | 67894402.26元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0586元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.89% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 18836.27元 |
| 本期利润 | 161736.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0007元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.07% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7348884.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.036元 |
| 期末基金资产净值 | 212290990.2元 |
| 期末基金份额净值 | 1.039元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5464609.39元 |
| 本期利润 | 3173599.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.007元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.68% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.48% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7934247.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0358元 |
| 期末基金资产净值 | 229838652.45元 |
| 期末基金份额净值 | 1.038元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5595913.03元 |
| 本期利润 | -324073.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0006元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.05% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.58% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9618151.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0269元 |
| 期末基金资产净值 | 366840963.55元 |
| 期末基金份额净值 | 1.027元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 30822310.42元 |
| 本期利润 | 37910215.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0299元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.93% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.89% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 27596515.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.03元 |
| 期末基金资产净值 | 950118860.97元 |
| 期末基金份额净值 | 1.033元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 17489021.56元 |
| 本期利润 | 26415400.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0178元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.76% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.79% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 23964733.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0176元 |
| 期末基金资产净值 | 1390513782.14元 |
| 期末基金份额净值 | 1.022元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 18257337.45元 |
| 本期利润 | 13475277.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0052元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.52% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6589405.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0041元 |
| 期末基金资产净值 | 1607887445.88元 |
| 期末基金份额净值 | 1.004元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8317968.64元 |
| 本期利润 | 7049716.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0025元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.25% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7664152.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0029元 |
| 期末基金资产净值 | 2640122412.21元 |
| 期末基金份额净值 | 1.003元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.3% |
