名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
基金景业 | 1.6731 | 2.24% |
大成港股精选混合(Q… | 0.7834 | 2.03% |
大成港股精选混合(Q… | 0.7975 | 2.03% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
大成慧成货币B | 1.6055 | 5.44% |
大成慧成货币E | 1.6052 | 5.44% |
大成慧成货币A | 1.5592 | 5.21% |
大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
大成恒丰宝货币B | 0.6725 | 2.16% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 5997.01 | -- | -- | 3364.08 | 56.10% | -- | -- |
2023-06-30 | 5843.36 | -- | -- | 3346.58 | 57.27% | -- | -- |
2022-12-31 | 18392.38 | -- | -- | 7957.07 | 43.26% | -- | -- |
2022-06-30 | 10701.57 | -- | -- | 4716.93 | 44.08% | -- | -- |
2021-12-31 | 26245.06 | -- | -- | -1.11 | 0.00% | -- | -- |
2021-06-30 | 13331.85 | -- | -- | -1.11 | -0.01% | -- | -- |
2020-12-31 | 8920.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2020-06-30 | 53.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2019-12-31 | 153.49 | -- | -- | 1.57 | 1.02% | -- | -- |
2019-06-30 | 84.69 | -- | -- | 1.19 | 1.41% | -- | -- |
2018-12-31 | 5685.74 | -- | -- | 5.53 | 0.10% | -- | -- |
2018-06-30 | 5322.06 | -- | -- | 3.99 | 0.07% | -- | -- |
2017-12-31 | 23644.82 | -- | -- | -2.04 | -0.01% | -- | -- |
2017-06-30 | 10700.98 | -- | -- | -2.06 | -0.02% | -- | -- |
2016-12-31 | 9268.16 | -- | -- | 51.13 | 0.55% | -- | -- |
2016-06-30 | 1949.19 | -- | -- | 2.03 | 0.10% | -- | -- |