国投瑞银瑞兴灵活配置混合资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
18592073.78 |
| 结算备付金 |
26666.67 |
| 存出保证金 |
8608.91 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
12902.19 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
18640251.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
715491.38 |
| 应付管理人报酬 |
14938.13 |
| 应付托管费 |
2489.66 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
5000.0 |
| 负债合计 |
737919.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
18598572.47 |
| 所有者权益合计 |
17902332.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
18640251.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5641705.42 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
3978.27 |
| 交易性金融资产 |
20168333.9 |
| 股票投资 |
20168333.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1145.74 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
207.61 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
25815370.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
105.96 |
| 应付管理人报酬 |
33511.92 |
| 应付托管费 |
5585.31 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
155000.01 |
| 负债合计 |
201607.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
30480985.94 |
| 所有者权益合计 |
25613763.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
25815370.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4676959.64 |
| 结算备付金 |
38300.77 |
| 存出保证金 |
20750.84 |
| 交易性金融资产 |
29827193.65 |
| 股票投资 |
27815710.25 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2011483.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
27429.71 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1291.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
34591926.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
600.42 |
| 应付管理人报酬 |
51944.3 |
| 应付托管费 |
8657.36 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
20.83 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
143808.63 |
| 负债合计 |
219165.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
36216244.01 |
| 所有者权益合计 |
34372761.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
34591926.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
102444748.07 |
| 结算备付金 |
2347619.05 |
| 存出保证金 |
25540.47 |
| 交易性金融资产 |
2778372.0 |
| 股票投资 |
2778372.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
185816.06 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
107782095.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
9453374.5 |
| 应付管理人报酬 |
-- |
| 应付托管费 |
-- |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
193972.97 |
| 负债合计 |
9720686.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
94747359.77 |
| 所有者权益合计 |
98061408.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
107782095.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1040850219.38 |
| 结算备付金 |
1001363.64 |
| 存出保证金 |
25741.55 |
| 交易性金融资产 |
2778372.0 |
| 股票投资 |
2778372.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
99202.91 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
504.53 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1044755404.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
11670419.51 |
| 应付管理人报酬 |
1003320.75 |
| 应付托管费 |
167220.12 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
190000.17 |
| 负债合计 |
13104300.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
997598377.16 |
| 所有者权益合计 |
1031651103.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
1044755404.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
61199868.13 |
| 结算备付金 |
439307.26 |
| 存出保证金 |
42154.06 |
| 交易性金融资产 |
1267499834.06 |
| 股票投资 |
71301354.06 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1196198480.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
48800250.7 |
| 应收证券清算款 |
10008301.37 |
| 应收利息 |
14292782.87 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1402282498.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
30688.21 |
| 应付管理人报酬 |
1383276.06 |
| 应付托管费 |
230545.99 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
153897.8 |
| 负债合计 |
1888907.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1355477765.58 |
| 所有者权益合计 |
1400393590.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
1402282498.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
385169130.09 |
| 结算备付金 |
604466.43 |
| 存出保证金 |
16823.66 |
| 交易性金融资产 |
1052035322.55 |
| 股票投资 |
70417967.09 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
981617355.46 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
19381596.55 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1457207339.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
10103003.04 |
| 应付赎回款 |
59799.62 |
| 应付管理人报酬 |
1934215.0 |
| 应付托管费 |
322369.16 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
310337.25 |
| 负债合计 |
12827438.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1416921466.9 |
| 所有者权益合计 |
1444379901.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
1457207339.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
538616152.48 |
| 结算备付金 |
1620706.34 |
| 存出保证金 |
57308.1 |
| 交易性金融资产 |
1370310338.34 |
| 股票投资 |
49964039.95 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1320346298.39 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
50000275.0 |
| 应收证券清算款 |
40009658.47 |
| 应收利息 |
14458885.81 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
149.34 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2015073473.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
102238.7 |
| 应付管理人报酬 |
1973238.41 |
| 应付托管费 |
328873.05 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
150360.42 |
| 负债合计 |
2574851.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1986230838.25 |
| 所有者权益合计 |
2012498622.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
2015073473.88 |
