| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招禧宝货币B | 0.5975 | 2.11% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.5165 | 2.05% |
| 招商招益宝货币B | 0.5228 | 2.00% |
| 招商招金宝货币B | 0.555 | 1.96% |
| 招商招钱宝货币A | 0.5662 | 1.91% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -8863624.95元 |
| 本期利润 | -8675441.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2304元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -17.16% |
| 本期基金份额净值增长率 | -17.64% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3837122.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0927元 |
| 期末基金资产净值 | 45238851.65元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0927元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.71% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1552694.81元 |
| 本期利润 | 1030295.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0258元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.78% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.44% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 13715822.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3458元 |
| 期末基金资产净值 | 53376999.13元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3458元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 24.04% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -22169407.23元 |
| 本期利润 | -21484579.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.56元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -37.65% |
| 本期基金份额净值增长率 | -32.89% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 13526920.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3267元 |
| 期末基金资产净值 | 54929569.92元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3267元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 22.28% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -17677634.57元 |
| 本期利润 | -15662815.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4481元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -28.39% |
| 本期基金份额净值增长率 | -25.96% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 18814002.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4636元 |
| 期末基金资产净值 | 59394090.49元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4636元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 34.89% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3237278.29元 |
| 本期利润 | -3381310.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0987元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.77% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.23% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 30189561.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.9768元 |
| 期末基金资产净值 | 61096606.28元 |
| 期末基金份额净值 | 1.9768元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 82.19% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7356468.68元 |
| 本期利润 | 3685782.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1021元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.96% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.26% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 40509428.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.1833元 |
| 期末基金资产净值 | 75160421.35元 |
| 期末基金份额净值 | 2.1955元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 102.35% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 27101411.87元 |
| 本期利润 | 30265587.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.6178元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 35.82% |
| 本期基金份额净值增长率 | 43.04% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 36409041.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.9746元 |
| 期末基金资产净值 | 77922954.78元 |
| 期末基金份额净值 | 2.0858元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 92.24% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9387676.74元 |
| 本期利润 | 16852117.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2958元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 18.95% |
| 本期基金份额净值增长率 | 21.77% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 28596548.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5697元 |
| 期末基金资产净值 | 89138113.5元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7757元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 63.66% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 26797041.17元 |
| 本期利润 | 31534890.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3327元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 27.36% |
| 本期基金份额净值增长率 | 34.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 27635852.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4155元 |
| 期末基金资产净值 | 96990872.22元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4582元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 34.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8093004.21元 |
| 本期利润 | 15195420.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1283元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.21% |
| 本期基金份额净值增长率 | 13.39% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 12936369.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1542元 |
| 期末基金资产净值 | 103232278.05元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2303元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.39% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -616911.69元 |
| 本期利润 | 551109.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0004元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.04% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 100372615.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0815元 |
| 期末基金资产净值 | 1336643253.53元 |
| 期末基金份额净值 | 1.085元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 40141840.94元 |
| 本期利润 | 49056503.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0364元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.39% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.33% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 101304635.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.082元 |
| 期末基金资产净值 | 1340258780.76元 |
| 期末基金份额净值 | 1.085元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 31058671.21元 |
| 本期利润 | 39942696.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0282元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.64% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.67% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 98539470.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0749元 |
| 期末基金资产净值 | 1417336686.22元 |
| 期末基金份额净值 | 1.078元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 65065751.87元 |
| 本期利润 | 72211214.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0342元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.32% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.35% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 84466668.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0505元 |
| 期末基金资产净值 | 1757310786.22元 |
| 期末基金份额净值 | 1.05元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 19897472.94元 |
| 本期利润 | 28627042.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0121元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.19% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.18% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 57649594.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0279元 |
| 期末基金资产净值 | 2123746594.52元 |
| 期末基金份额净值 | 1.028元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 70802582.71元 |
| 本期利润 | 51929075.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0157元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.55% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.6% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 40897418.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0156元 |
| 期末基金资产净值 | 2663850047.23元 |
| 期末基金份额净值 | 1.016元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 26736897.9元 |
| 本期利润 | 30798216.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0091元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.91% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.9% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 26336030.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0079元 |
| 期末基金资产净值 | 3350245073.22元 |
| 期末基金份额净值 | 1.009元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.9% |
