| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
| 工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华富科技动能混合C | 0.7515 | 2.24% |
| 华富科技动能混合A | 0.7568 | 2.24% |
| 华富灵活配置混合A | 0.84 | 1.67% |
| 华富数字经济混合A | 0.7714 | 1.66% |
| 华富灵活配置混合C | 0.838 | 1.66% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华富天盈货币B | 0.3858 | 2.61% |
| 华富天盈货币A | 0.3246 | 2.37% |
| 华富货币B | 0.4416 | 1.93% |
| 华富天益货币A | 0.5311 | 1.84% |
| 华富天益货币B | 0.531 | 1.84% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.65% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -34149106.48元 |
| 本期利润 | -33797754.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0539元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.99% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.83% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -24385125.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0554元 |
| 期末基金资产净值 | 456368147.82元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0372元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 36.01% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -9059852.3元 |
| 本期利润 | -2962628.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0043元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.39% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.17% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -5858643.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0089元 |
| 期末基金资产净值 | 713742592.82元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0879元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 42.66% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7000147.97元 |
| 本期利润 | -32374404.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0974元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.57% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.32% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2712652.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.004元 |
| 期末基金资产净值 | 746331654.53元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0898元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 42.91% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5951877.35元 |
| 本期利润 | -7677087.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0284元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.19% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.78% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 50020533.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1771元 |
| 期末基金资产净值 | 376684768.15元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3339元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 49.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11288329.75元 |
| 本期利润 | 20425252.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1833元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.82% |
| 本期基金份额净值增长率 | 18.59% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 37259341.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1541元 |
| 期末基金资产净值 | 331691311.94元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3721元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 54.19% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2073114.48元 |
| 本期利润 | -295534.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0044元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.32% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.86% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 15086130.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2728元 |
| 期末基金资产净值 | 77968901.35元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4098元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 35.04% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 10182150.77元 |
| 本期利润 | 10959067.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1444元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.42% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.88% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 24831868.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2409元 |
| 期末基金资产净值 | 139929712.05元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3574元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 30.02% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1356220.53元 |
| 本期利润 | -1798904.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0252元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.09% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.01% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8572766.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1252元 |
| 期末基金资产净值 | 81517387.95元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1903元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.01% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4915629.24元 |
| 本期利润 | 8892115.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1843元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 16.38% |
| 本期基金份额净值增长率 | 19.44% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5002636.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1056元 |
| 期末基金资产净值 | 56941757.49元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2025元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.18% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3977516.98元 |
| 本期利润 | 4477258.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0948元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.57% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.44% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4069402.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0863元 |
| 期末基金资产净值 | 52415208.0元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1119元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1913542.32元 |
| 本期利润 | -1754085.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.03元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.92% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.68% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -5609.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0001元 |
| 期末基金资产净值 | 47400404.26元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0068元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.68% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -680105.73元 |
| 本期利润 | -892808.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0124元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.19% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.48% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1372003.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.026元 |
| 期末基金资产净值 | 54327202.37元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0286元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.86% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1020988.19元 |
| 本期利润 | 1524281.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0023元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.22% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.29% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5059058.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0387元 |
| 期末基金资产净值 | 136279876.43元 |
| 期末基金份额净值 | 1.044元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7881346.63元 |
| 本期利润 | 31115695.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0337元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.3% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.38% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 29270676.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.037元 |
| 期末基金资产净值 | 823469729.26元 |
| 期末基金份额净值 | 1.041元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1769418.23元 |
| 本期利润 | 13999505.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0139元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.37% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.39% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 18714858.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.021元 |
| 期末基金资产净值 | 911586432.67元 |
| 期末基金份额净值 | 1.021元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 33864144.24元 |
| 本期利润 | 10126502.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0081元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.81% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8485534.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0073元 |
| 期末基金资产净值 | 1174270089.09元 |
| 期末基金份额净值 | 1.007元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 10243185.2元 |
| 本期利润 | 2908753.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0023元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.23% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2965002.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0024元 |
| 期末基金资产净值 | 1263102856.0元 |
| 期末基金份额净值 | 1.002元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.2% |
