| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方中证全指证券公司… | 0.8696 | 6.00% |
| 南方中证全指证券公司… | 0.934 | 5.67% |
| 南方中证全指证券公司… | 0.9339 | 5.66% |
| 南方中证全指证券公司… | 0.9075 | 5.66% |
| 南方金融主题灵活配置… | 0.9468 | 5.41% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方收益宝货币C | 0.5718 | 2.12% |
| 南方收益宝货币B | 0.5718 | 2.12% |
| 南方现金通货币C | 0.5277 | 2.12% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -8442901.6 |
| 1.利息收入 | 169616.39 |
| 存款利息收入 | 66620.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9279665.01 |
| 股票投资收益 | -9991488.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 153728.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 558094.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
661062.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6084.78 |
| 减：二、费用 | 1759053.01 |
| 1.管理人报酬 | 1384108.6 |
| 2.托管费 | 230684.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 144258.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10201954.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10201954.61 |
| 一、收入： | 4755012.66 |
| 1.利息收入 | 52964.06 |
| 存款利息收入 | 29878.36 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2209269.2 |
| 股票投资收益 | 1715896.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 60151.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 433220.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2488845.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3933.99 |
| 减：二、费用 | 1064060.03 |
| 1.管理人报酬 | 822744.15 |
| 2.托管费 | 137124.09 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 104191.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3690952.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3690952.63 |
| 一、收入： | -56354741.46 |
| 1.利息收入 | 156154.31 |
| 存款利息收入 | 71890.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-31921507.22 |
| 股票投资收益 | -33717900.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 250719.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1545673.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-24682078.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
92689.64 |
| 减：二、费用 | 2502616.78 |
| 1.管理人报酬 | 1982373.09 |
| 2.托管费 | 330395.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 189846.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-58857358.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-58857358.24 |
| 一、收入： | -32330006.36 |
| 1.利息收入 | 109119.06 |
| 存款利息收入 | 44836.69 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-18204460.39 |
| 股票投资收益 | -19453668.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 77501.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1171705.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14326500.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
91835.8 |
| 减：二、费用 | 1361128.74 |
| 1.管理人报酬 | 1076919.7 |
| 2.托管费 | 179486.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 104721.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-33691135.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-33691135.1 |
| 一、收入： | 9164674.61 |
| 1.利息收入 | 547621.92 |
| 存款利息收入 | 57488.18 |
| 债券利息收入 | 298772.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
33051435.23 |
| 股票投资收益 | 32309808.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -50274.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 791902.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-24513005.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
78623.42 |
| 减：二、费用 | 4676601.48 |
| 1.管理人报酬 | 2915746.49 |
| 2.托管费 | 485957.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1067286.92 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 207610.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4488073.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4488073.13 |
| 一、收入： | 20425130.1 |
| 1.利息收入 | 293091.21 |
| 存款利息收入 | 25886.08 |
| 债券利息收入 | 163808.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23709789.75 |
| 股票投资收益 | 23006399.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13450.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 689939.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3598639.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20889.12 |
| 减：二、费用 | 2245569.19 |
| 1.管理人报酬 | 1423770.44 |
| 2.托管费 | 237295.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 475115.75 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 109387.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18179560.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18179560.91 |
| 一、收入： | 83888627.37 |
| 1.利息收入 | 330221.11 |
| 存款利息收入 | 48963.59 |
| 债券利息收入 | 243636.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
57422714.35 |
| 股票投资收益 | 56106138.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -90064.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1406640.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
25841806.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
293884.93 |
| 减：二、费用 | 3919502.81 |
| 1.管理人报酬 | 2379861.68 |
| 2.托管费 | 396643.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 932014.4 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 210983.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
79969124.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
79969124.56 |
| 一、收入： | 32680118.39 |
| 1.利息收入 | 151772.03 |
| 存款利息收入 | 21706.22 |
| 债券利息收入 | 119957.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17604699.02 |
| 股票投资收益 | 16714278.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -57160.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 947580.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14893067.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
30579.99 |
| 减：二、费用 | 1777200.68 |
| 1.管理人报酬 | 1054883.63 |
| 2.托管费 | 175813.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 434270.21 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 112232.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30902917.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30902917.71 |
| 一、收入： | 47134962.09 |
| 1.利息收入 | 2282340.68 |
| 存款利息收入 | 193517.16 |
| 债券利息收入 | 1581040.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19972143.06 |
| 股票投资收益 | 18378152.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 68663.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1525327.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
24868258.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12219.44 |
| 减：二、费用 | 4276214.34 |
| 1.管理人报酬 | 2615511.97 |
| 2.托管费 | 435918.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1012352.96 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 209900.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
42858747.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
42858747.75 |
| 一、收入： | 7091719.76 |
| 1.利息收入 | 1910250.71 |
| 存款利息收入 | 159654.97 |
| 债券利息收入 | 1249118.91 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-613256.18 |
| 股票投资收益 | -1423429.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 190191.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 619982.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5791195.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3529.5 |
| 减：二、费用 | 2195386.91 |
| 1.管理人报酬 | 1382378.84 |
| 2.托管费 | 230396.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 464083.65 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 116312.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4896332.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4896332.85 |
| 一、收入： | 3653498.79 |
| 1.利息收入 | 2708654.39 |
| 存款利息收入 | 332161.42 |
| 债券利息收入 | 1830042.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-44210235.98 |
| 股票投资收益 | -42917248.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1074951.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -218036.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
45089861.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
65218.78 |
| 减：二、费用 | 1356674.25 |
| 1.管理人报酬 | 835395.78 |
| 2.托管费 | 128522.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 366896.31 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 22161.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2296824.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2296824.54 |
| 一、收入： | 40210927.3 |
| 1.利息收入 | 90291599.34 |
| 存款利息收入 | 2902457.14 |
| 债券利息收入 | 85950813.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-13521231.92 |
| 股票投资收益 | -1190170.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -20412357.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8081295.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-37535183.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
975743.75 |
| 减：二、费用 | 43490917.82 |
| 1.管理人报酬 | 31642731.76 |
| 2.托管费 | 4868112.68 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1077027.69 |
| 5.利息支出 | 5317158.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5317158.82 |
| 6.其他费用 | 453823.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3279990.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3279990.52 |
| 一、收入： | 42832697.71 |
| 1.利息收入 | 48572680.37 |
| 存款利息收入 | 2540591.17 |
| 债券利息收入 | 45750091.2 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15642511.22 |
| 股票投资收益 | 14105485.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2949962.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4486987.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-22103067.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
720573.82 |
| 减：二、费用 | 24186238.69 |
| 1.管理人报酬 | 16008842.22 |
| 2.托管费 | 2462898.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 656057.15 |
| 5.利息支出 | 4758943.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4758943.43 |
| 6.其他费用 | 227468.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18646459.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18646459.02 |
| 一、收入： | 179064576.9 |
| 1.利息收入 | 100650813.29 |
| 存款利息收入 | 6341785.18 |
| 债券利息收入 | 93815382.17 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
71045371.76 |
| 股票投资收益 | 63557295.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1568269.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5919805.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2987630.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4380761.42 |
| 减：二、费用 | 53896148.37 |
| 1.管理人报酬 | 35209312.12 |
| 2.托管费 | 5416817.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1322079.63 |
| 5.利息支出 | 11492486.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11492486.94 |
| 6.其他费用 | 455452.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
125168428.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
125168428.53 |
| 一、收入： | 107206145.38 |
| 1.利息收入 | 48987086.85 |
| 存款利息收入 | 2336409.21 |
| 债券利息收入 | 46365550.39 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
43281693.45 |
| 股票投资收益 | 37239027.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2866902.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3175763.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11508830.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3428534.12 |
| 减：二、费用 | 27504579.34 |
| 1.管理人报酬 | 18068572.49 |
| 2.托管费 | 2779780.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 731238.97 |
| 5.利息支出 | 5693786.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5693786.19 |
| 6.其他费用 | 231201.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
79701566.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
79701566.04 |
| 一、收入： | 129656982.84 |
| 1.利息收入 | 84343502.45 |
| 存款利息收入 | 7128511.59 |
| 债券利息收入 | 74213565.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
56305933.2 |
| 股票投资收益 | 43953404.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8453466.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3899062.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12084420.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1091967.79 |
| 减：二、费用 | 54191730.71 |
| 1.管理人报酬 | 37834454.42 |
| 2.托管费 | 5820685.27 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1326424.35 |
| 5.利息支出 | 8792099.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8792099.42 |
| 6.其他费用 | 418067.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
75465252.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
75465252.13 |
| 一、收入： | 66725642.59 |
| 1.利息收入 | 37827492.28 |
| 存款利息收入 | 6414881.97 |
| 债券利息收入 | 28641469.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15041367.72 |
| 股票投资收益 | 9867674.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2317447.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2856246.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13667914.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
188868.23 |
| 减：二、费用 | 23757506.22 |
| 1.管理人报酬 | 18197073.55 |
| 2.托管费 | 2799549.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 552941.53 |
| 5.利息支出 | 2005827.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2005827.11 |
| 6.其他费用 | 202114.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
42968136.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
42968136.37 |
