| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方中证全指证券公司… | 0.8696 | 6.00% |
| 南方中证全指证券公司… | 0.934 | 5.67% |
| 南方中证全指证券公司… | 0.9339 | 5.66% |
| 南方中证全指证券公司… | 0.9075 | 5.66% |
| 南方金融主题灵活配置… | 0.9468 | 5.41% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方收益宝货币C | 0.5718 | 2.12% |
| 南方收益宝货币B | 0.5718 | 2.12% |
| 南方现金通货币C | 0.5277 | 2.12% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -10863016.85元 |
| 本期利润 | -10201954.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1573元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.13% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.93% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 24520586.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4107元 |
| 期末基金资产净值 | 84223428.1元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4107元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 31.35% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1202107.22元 |
| 本期利润 | 3690952.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.056元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.34% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.63% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 40574895.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6231元 |
| 期末基金资产净值 | 105687759.75元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6231元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 51.13% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -34175280.05元 |
| 本期利润 | -58857358.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.8314元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -44.83% |
| 本期基金份额净值增长率 | -33.63% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 38047694.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5662元 |
| 期末基金资产净值 | 105236598.06元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5663元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 45.84% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -19364634.27元 |
| 本期利润 | -33691135.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4608元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -23.48% |
| 本期基金份额净值增长率 | -18.09% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 62639814.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8938元 |
| 期末基金资产净值 | 135447990.77元 |
| 期末基金份额净值 | 1.9329元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 79.97% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 29001079.09元 |
| 本期利润 | 4488073.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0545元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.31% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.65% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 91437292.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.163元 |
| 期末基金资产净值 | 185522849.56元 |
| 期末基金份额净值 | 2.3598元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 119.72% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 21778200.89元 |
| 本期利润 | 18179560.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2213元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.55% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 83407240.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.0726元 |
| 期末基金资产净值 | 196643082.69元 |
| 期末基金份额净值 | 2.5289元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 135.47% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 54127317.58元 |
| 本期利润 | 79969124.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.8695元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 50.12% |
| 本期基金份额净值增长率 | 65.34% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 72461201.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8106元 |
| 期末基金资产净值 | 205499555.33元 |
| 期末基金份额净值 | 2.2989元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 114.05% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 16009850.36元 |
| 本期利润 | 30902917.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3226元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 21.96% |
| 本期基金份额净值增长率 | 24.78% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 31118227.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3595元 |
| 期末基金资产净值 | 150159070.68元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7349元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 61.54% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 17990488.84元 |
| 本期利润 | 42858747.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2696元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 23.48% |
| 本期基金份额净值增长率 | 29.46% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 22464900.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1946元 |
| 期末基金资产净值 | 160481935.74元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3904元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 29.46% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -894862.88元 |
| 本期利润 | 4896332.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0256元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.39% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.59% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7959847.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0531元 |
| 期末基金资产净值 | 165167747.04元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1018元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.59% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -42793037.06元 |
| 本期利润 | 2296824.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0013元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.12% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.28% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 21169816.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0607元 |
| 期末基金资产净值 | 374404771.61元 |
| 期末基金份额净值 | 1.074元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 34255193.35元 |
| 本期利润 | -3279990.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0015元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.13% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.28% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 156359860.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0713元 |
| 期末基金资产净值 | 2348789402.53元 |
| 期末基金份额净值 | 1.071元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 40749526.72元 |
| 本期利润 | 18646459.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0081元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.75% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.65% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 182008114.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0813元 |
| 期末基金资产净值 | 2421749590.36元 |
| 期末基金份额净值 | 1.081元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 122180798.1元 |
| 本期利润 | 125168428.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0486元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.63% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.78% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 174529623.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0736元 |
| 期末基金资产净值 | 2547217359.66元 |
| 期末基金份额净值 | 1.074元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 68192735.08元 |
| 本期利润 | 79701566.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0295元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.85% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.93% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 140350395.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0551元 |
| 期末基金资产净值 | 2689531896.36元 |
| 期末基金份额净值 | 1.055元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 87549672.73元 |
| 本期利润 | 75465252.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0255元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.52% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 72976810.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0253元 |
| 期末基金资产净值 | 2952683517.11元 |
| 期末基金份额净值 | 1.025元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 29300222.01元 |
| 本期利润 | 42968136.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0144元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.43% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 29168451.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0098元 |
| 期末基金资产净值 | 3010496171.96元 |
| 期末基金份额净值 | 1.014元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.4% |
