| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方中证全指证券公司… | 0.8696 | 6.00% |
| 南方中证全指证券公司… | 0.934 | 5.67% |
| 南方中证全指证券公司… | 0.9339 | 5.66% |
| 南方中证全指证券公司… | 0.9075 | 5.66% |
| 南方金融主题灵活配置… | 0.9468 | 5.41% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方收益宝货币C | 0.5718 | 2.12% |
| 南方收益宝货币B | 0.5718 | 2.12% |
| 南方现金通货币C | 0.5277 | 2.12% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 361743.93 |
| 存出保证金 | 45131.24 |
| 交易性金融资产 | 69586899.73 |
| 股票投资 | 65259014.52 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4327885.21 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 4998695.82 |
| 应收证券清算款 | 7421537.36 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 545.84 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 92072418.46 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3776612.05 |
| 应付赎回款 | 3762271.09 |
| 应付管理人报酬 | 89414.14 |
| 应付托管费 | 14902.34 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 205790.74 |
| 负债合计 | 7848990.36 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 59702841.55 |
| 所有者权益合计 | 84223428.1 |
| 负债和所有者权益合计 | 92072418.46 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7390221.7 |
| 结算备付金 | 915742.29 |
| 存出保证金 | 63478.77 |
| 交易性金融资产 | 78321832.14 |
| 股票投资 | 78178914.09 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 142918.05 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 15992336.72 |
| 应收证券清算款 | 3516630.45 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 28890.74 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 106229132.81 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 871.72 |
| 应付管理人报酬 | 134450.07 |
| 应付托管费 | 22408.33 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.34 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 383642.6 |
| 负债合计 | 541373.06 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 65112864.2 |
| 所有者权益合计 | 105687759.75 |
| 负债和所有者权益合计 | 106229132.81 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11630567.86 |
| 结算备付金 | 167539.25 |
| 存出保证金 | 76823.67 |
| 交易性金融资产 | 85713957.14 |
| 股票投资 | 78817599.5 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 6896357.64 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 13997606.57 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3515.5 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 111590009.99 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5994568.01 |
| 应付赎回款 | 1023.15 |
| 应付管理人报酬 | 135060.51 |
| 应付托管费 | 22510.07 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 2.09 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 200248.1 |
| 负债合计 | 6353411.93 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 67188903.56 |
| 所有者权益合计 | 105236598.06 |
| 负债和所有者权益合计 | 111590009.99 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 14094314.43 |
| 结算备付金 | 749793.3 |
| 存出保证金 | 144663.56 |
| 交易性金融资产 | 124249348.94 |
| 股票投资 | 117443954.27 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 6805394.67 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 580.14 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 139238700.37 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2921946.81 |
| 应付赎回款 | 98521.59 |
| 应付管理人报酬 | 165603.55 |
| 应付托管费 | 27600.61 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1.01 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 577036.03 |
| 负债合计 | 3790709.6 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 70075175.14 |
| 所有者权益合计 | 135447990.77 |
| 负债和所有者权益合计 | 139238700.37 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5211531.63 |
| 结算备付金 | 223490.23 |
| 存出保证金 | 41221.43 |
| 交易性金融资产 | 177253740.28 |
| 股票投资 | 166747390.28 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 10506350.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3312992.52 |
| 应收利息 | 195476.91 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 7815.3 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 186246268.3 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 125293.21 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 239482.45 |
| 应付托管费 | 39913.74 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 160000.0 |
| 负债合计 | 723418.74 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 78619255.09 |
| 所有者权益合计 | 185522849.56 |
| 负债和所有者权益合计 | 186246268.3 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6255462.27 |
| 结算备付金 | 1592792.69 |
| 存出保证金 | 45778.63 |
| 交易性金融资产 | 170106476.17 |
| 股票投资 | 158742679.07 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 11363797.1 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 17000000.0 |
| 应收证券清算款 | 2999052.72 |
| 应收利息 | 264709.71 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 7307.92 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 198271580.11 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 471791.9 |
| 应付赎回款 | 702635.24 |
| 应付管理人报酬 | 233673.04 |
| 应付托管费 | 38945.51 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 84540.75 |
| 负债合计 | 1628497.42 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 77758695.17 |
| 所有者权益合计 | 196643082.69 |
| 负债和所有者权益合计 | 198271580.11 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8469519.34 |
| 结算备付金 | 160616.34 |
| 存出保证金 | 50368.05 |
| 交易性金融资产 | 192195973.42 |
| 股票投资 | 181838692.22 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 10357281.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 8000000.0 |
| 应收证券清算款 | 176.66 |
| 应收利息 | 162104.4 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 141468.4 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 209180226.61 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1613764.17 |
| 应付赎回款 | 1520339.17 |
| 应付管理人报酬 | 245412.75 |
| 应付托管费 | 40902.13 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 165006.06 |
| 负债合计 | 3680671.28 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 89391709.5 |
| 所有者权益合计 | 205499555.33 |
| 负债和所有者权益合计 | 209180226.61 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4117941.54 |
| 结算备付金 | 296377.81 |
| 存出保证金 | 37721.55 |
| 交易性金融资产 | 146363489.46 |
| 股票投资 | 138787335.96 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 7576153.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 463975.52 |
| 应收利息 | 218564.88 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 127542.98 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 151625613.74 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 40016.56 |
| 应付赎回款 | 1039905.2 |
| 应付管理人报酬 | 174125.0 |
| 应付托管费 | 29020.81 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 89574.15 |
| 负债合计 | 1466543.06 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 86551130.31 |
| 所有者权益合计 | 150159070.68 |
| 负债和所有者权益合计 | 151625613.74 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5000189.62 |
| 结算备付金 | 187786.61 |
| 存出保证金 | 52238.57 |
| 交易性金融资产 | 154828044.42 |
| 股票投资 | 145816844.42 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 9011200.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1095273.47 |
| 应收利息 | 217426.75 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 76328.07 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 161457287.51 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 467756.79 |
| 应付管理人报酬 | 203251.9 |
| 应付托管费 | 33875.32 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180018.71 |
| 负债合计 | 975351.77 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 115419413.84 |
| 所有者权益合计 | 160481935.74 |
| 负债和所有者权益合计 | 161457287.51 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4774690.59 |
| 结算备付金 | 2336445.17 |
| 存出保证金 | 162325.67 |
| 交易性金融资产 | 159311884.24 |
| 股票投资 | 129171884.24 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 30140000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 596214.35 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 179.74 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 167181739.76 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 986783.54 |
| 应付赎回款 | 412938.48 |
| 应付管理人报酬 | 201543.74 |
| 应付托管费 | 33590.61 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 641.42 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 109516.63 |
| 负债合计 | 2013992.72 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 149909371.83 |
| 所有者权益合计 | 165167747.04 |
| 负债和所有者权益合计 | 167181739.76 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 388698246.35 |
| 结算备付金 | 12472830.36 |
| 存出保证金 | 83327.01 |
| 交易性金融资产 | 91833973.77 |
| 股票投资 | 17666373.77 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 74167600.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 23900967.97 |
| 应收利息 | 2124202.68 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 519113548.14 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 143019823.08 |
| 应付管理人报酬 | 835395.78 |
| 应付托管费 | 128522.44 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 34512.77 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 407501.92 |
| 负债合计 | 144708776.53 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 348679272.14 |
| 所有者权益合计 | 374404771.61 |
| 负债和所有者权益合计 | 519113548.14 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6215043.9 |
| 结算备付金 | 3925049.12 |
| 存出保证金 | 69161.35 |
| 交易性金融资产 | 1927185524.7 |
| 股票投资 | 197433134.7 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1729752390.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 389500000.0 |
| 应收证券清算款 | 3807651.85 |
| 应收利息 | 23155148.56 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2353857579.48 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1498439.71 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 2605890.18 |
| 应付托管费 | 400906.21 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 53035.99 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 395000.0 |
| 负债合计 | 5068176.95 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2192429541.63 |
| 所有者权益合计 | 2348789402.53 |
| 负债和所有者权益合计 | 2353857579.48 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 107001143.85 |
| 结算备付金 | 7788439.94 |
| 存出保证金 | 69171.0 |
| 交易性金融资产 | 2460353793.48 |
| 股票投资 | 315963281.06 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2144390512.42 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 4200000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 42997571.09 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2622410119.36 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 192000000.0 |
| 应付证券清算款 | 5055892.1 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 2607044.48 |
| 应付托管费 | 401083.79 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 91652.26 |
| 应付利息 | 99460.26 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 198356.09 |
| 负债合计 | 200660529.0 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2239741476.01 |
| 所有者权益合计 | 2421749590.36 |
| 负债和所有者权益合计 | 2622410119.36 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 143355386.94 |
| 结算备付金 | 6669816.48 |
| 存出保证金 | 44877.3 |
| 交易性金融资产 | 2481581340.11 |
| 股票投资 | 292011621.47 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2189569718.64 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 2000000.0 |
| 应收证券清算款 | 2646140.62 |
| 应收利息 | 47491424.85 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2683788986.3 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 131000000.0 |
| 应付证券清算款 | 1584228.3 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 2823339.44 |
| 应付托管费 | 434359.91 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 169279.88 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 391000.0 |
| 负债合计 | 136571626.64 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2372687736.22 |
| 所有者权益合计 | 2547217359.66 |
| 负债和所有者权益合计 | 2683788986.3 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 104608440.03 |
| 结算备付金 | 8494657.41 |
| 存出保证金 | 65240.78 |
| 交易性金融资产 | 2811340799.04 |
| 股票投资 | 263750169.04 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2547590630.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 2000000.0 |
| 应收证券清算款 | 553439.51 |
| 应收利息 | 42971227.3 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2970033804.07 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 274000000.0 |
| 应付证券清算款 | 2520494.42 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 2859794.55 |
| 应付托管费 | 439968.37 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 74324.22 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 198356.09 |
| 负债合计 | 280501907.71 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2549181501.06 |
| 所有者权益合计 | 2689531896.36 |
| 负债和所有者权益合计 | 2970033804.07 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3028067.59 |
| 结算备付金 | 10512460.66 |
| 存出保证金 | 63966.6 |
| 交易性金融资产 | 3181845600.03 |
| 股票投资 | 224844725.93 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2957000874.1 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 39503680.59 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3234953775.47 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 277500000.0 |
| 应付证券清算款 | 331533.43 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 3261380.85 |
| 应付托管费 | 501750.89 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 161192.73 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 271000.0 |
| 负债合计 | 282270258.36 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2879706707.11 |
| 所有者权益合计 | 2952683517.11 |
| 负债和所有者权益合计 | 3234953775.47 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 104833145.38 |
| 结算备付金 | 8754937.69 |
| 存出保证金 | 107609.62 |
| 交易性金融资产 | 3466467472.78 |
| 股票投资 | 142883333.18 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3323584139.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1475235.06 |
| 应收利息 | 37517957.22 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3619156357.75 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 603000000.0 |
| 应付证券清算款 | 1428978.57 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 3203251.21 |
| 应付托管费 | 492807.87 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 134047.68 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 178764.76 |
| 负债合计 | 608660185.79 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2967683569.59 |
| 所有者权益合计 | 3010496171.96 |
| 负债和所有者权益合计 | 3619156357.75 |
