名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
光大保德信智能汽车主… | 0.6737 | 3.57% |
光大保德信智能汽车主… | 0.6719 | 3.56% |
光大保德信精选18个… | 1.2176 | 3.14% |
光大保德信创业板股票… | 1.0308 | 2.99% |
光大保德信创业板股票… | 1.1339 | 2.99% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
光大保德信添盛双月理… | 0.2906 | 2.87% |
光大保德信添天盈理财… | 1.549 | 2.77% |
光大保德信添盛双月理… | 0.217 | 2.60% |
光大保德信耀钱包货币… | 0.5302 | 2.16% |
光大保德信耀钱包货币… | 0.5302 | 2.16% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 316.30 | 219.67 | 69.45% | 36.61 | 11.57% | -- | -- | 40.16 | 12.70% |
2023-06-30 | 213.49 | 149.12 | 69.85% | 24.85 | 11.64% | -- | -- | 29.66 | 13.89% |
2022-12-31 | 649.36 | 465.86 | 71.74% | 77.64 | 11.96% | -- | -- | 86.01 | 13.24% |
2022-06-30 | 383.59 | 276.17 | 72.00% | 46.03 | 12.00% | -- | -- | 51.54 | 13.44% |
2021-12-31 | 1082.59 | 454.62 | 41.99% | 75.77 | 7.00% | 493.62 | 45.60% | 38.28 | 3.54% |
2021-06-30 | 348.37 | 146.77 | 42.13% | 24.46 | 7.02% | 154.76 | 44.43% | 12.31 | 3.53% |
2020-12-31 | 1000.85 | 478.07 | 47.77% | 79.68 | 7.96% | 421.49 | 42.11% | 1.20 | 0.12% |
2020-06-30 | 475.31 | 240.03 | 50.50% | 40.00 | 8.42% | 185.02 | 38.93% | 0.00 | 0.00% |
2019-12-31 | 656.24 | 251.12 | 38.27% | 41.85 | 6.38% | 346.57 | 52.81% | -- | -- |
2019-06-30 | 174.55 | 61.94 | 35.49% | 10.32 | 5.91% | 94.39 | 54.08% | -- | -- |
2018-12-31 | 200.68 | 78.14 | 38.94% | 13.02 | 6.49% | 96.46 | 48.07% | -- | -- |
2018-06-30 | 98.99 | 32.65 | 32.98% | 5.44 | 5.50% | 54.38 | 54.93% | -- | -- |
2017-12-31 | 293.13 | 86.56 | 29.53% | 14.43 | 4.92% | 177.59 | 60.59% | -- | -- |
2017-06-30 | 188.02 | 49.55 | 26.35% | 8.26 | 4.39% | 122.96 | 65.40% | -- | -- |
2016-12-31 | 220.80 | 93.85 | 42.50% | 15.64 | 7.08% | 98.53 | 44.63% | -- | -- |
2016-06-30 | 90.95 | 51.18 | 56.28% | 8.53 | 9.38% | 13.63 | 14.99% | -- | -- |