| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 光大保德信智能汽车主… | 0.6737 | 3.57% |
| 光大保德信智能汽车主… | 0.6719 | 3.56% |
| 光大保德信精选18个… | 1.2176 | 3.14% |
| 光大保德信创业板股票… | 1.0308 | 2.99% |
| 光大保德信创业板股票… | 1.1339 | 2.99% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 光大保德信添盛双月理… | 0.2906 | 2.87% |
| 光大保德信添天盈理财… | 1.549 | 2.77% |
| 光大保德信添盛双月理… | 0.217 | 2.60% |
| 光大保德信耀钱包货币… | 0.5302 | 2.16% |
| 光大保德信耀钱包货币… | 0.5302 | 2.16% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -984450.08元 |
| 本期利润 | 1301290.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0305元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.45% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.47% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8244709.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.204元 |
| 期末基金资产净值 | 48657132.96元 |
| 期末基金份额净值 | 1.204元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 25.04% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1625693.81元 |
| 本期利润 | 3539866.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0873元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.95% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.98% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9959325.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2571元 |
| 期末基金资产净值 | 48695652.23元 |
| 期末基金份额净值 | 1.257元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 30.54% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -19470143.15元 |
| 本期利润 | -22709201.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3155元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -23.95% |
| 本期基金份额净值增长率 | -19.56% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7439406.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1746元 |
| 期末基金资产净值 | 50043868.9元 |
| 期末基金份额净值 | 1.175元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 22.03% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -17465152.74元 |
| 本期利润 | -12026434.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.147元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.82% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.24% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 23568871.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3552元 |
| 期末基金资产净值 | 89914134.47元 |
| 期末基金份额净值 | 1.355元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 40.72% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 50620243.31元 |
| 本期利润 | 42717699.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2864元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 20.85% |
| 本期基金份额净值增长率 | 28.13% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 47236489.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5171元 |
| 期末基金资产净值 | 138582910.85元 |
| 期末基金份额净值 | 1.517元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 51.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 19720323.44元 |
| 本期利润 | 22179648.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2055元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 16.58% |
| 本期基金份额净值增长率 | 16.81% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 50482861.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3833元 |
| 期末基金资产净值 | 182195985.21元 |
| 期末基金份额净值 | 1.383元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 38.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 123421413.33元 |
| 本期利润 | 118864535.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3731元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 37.65% |
| 本期基金份额净值增长率 | 43.34% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 38870855.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1838元 |
| 期末基金资产净值 | 250374330.55元 |
| 期末基金份额净值 | 1.184元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 43868477.29元 |
| 本期利润 | 53809917.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1457元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 16.68% |
| 本期基金份额净值增长率 | 17.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -8981063.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0272元 |
| 期末基金资产净值 | 321633689.71元 |
| 期末基金份额净值 | 0.973元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -2.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 27768538.34元 |
| 本期利润 | 43662850.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1975元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 26.03% |
| 本期基金份额净值增长率 | 39.29% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -65201272.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1742元 |
| 期末基金资产净值 | 308985445.87元 |
| 期末基金份额净值 | 0.826元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -17.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 12886911.37元 |
| 本期利润 | 18196498.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1547元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 21.69% |
| 本期基金份额净值增长率 | 25.97% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -30764264.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2532元 |
| 期末基金资产净值 | 90750261.68元 |
| 期末基金份额净值 | 0.747元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -25.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -14492319.8元 |
| 本期利润 | -18149611.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2477元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -34.68% |
| 本期基金份额净值增长率 | -28.03% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -36879547.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.4067元 |
| 期末基金资产净值 | 53796686.06元 |
| 期末基金份额净值 | 0.593元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -40.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1437723.99元 |
| 本期利润 | -5182097.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0935元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.72% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -21360116.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2646元 |
| 期末基金资产净值 | 59374298.22元 |
| 期末基金份额净值 | 0.735元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -26.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -16159070.74元 |
| 本期利润 | -15428965.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.257元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -26.9% |
| 本期基金份额净值增长率 | -24.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -12443334.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.176元 |
| 期末基金资产净值 | 58244593.04元 |
| 期末基金份额净值 | 0.824元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -17.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -12795494.09元 |
| 本期利润 | -11758058.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1794元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -17.7% |
| 本期基金份额净值增长率 | -17.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -6394160.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1007元 |
| 期末基金资产净值 | 57127709.28元 |
| 期末基金份额净值 | 0.899元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -10.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6900118.68元 |
| 本期利润 | 6117786.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0946元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.07% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5951204.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0869元 |
| 期末基金资产净值 | 74462398.8元 |
| 期末基金份额净值 | 1.087元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1353459.23元 |
| 本期利润 | 4375390.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0545元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.42% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1695002.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.02元 |
| 期末基金资产净值 | 75995918.39元 |
| 期末基金份额净值 | 1.037元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.7% |
