名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
光大保德信智能汽车主… | 0.6737 | 3.57% |
光大保德信智能汽车主… | 0.6719 | 3.56% |
光大保德信精选18个… | 1.2176 | 3.14% |
光大保德信创业板股票… | 1.1339 | 2.99% |
光大保德信创业板股票… | 1.0308 | 2.99% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
光大保德信添盛双月理… | 0.2906 | 2.87% |
光大保德信添天盈理财… | 1.549 | 2.77% |
光大保德信添盛双月理… | 0.217 | 2.60% |
光大保德信耀钱包货币… | 0.5302 | 2.16% |
光大保德信耀钱包货币… | 0.5302 | 2.16% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 305738.43 |
存出保证金 | 38916.75 |
交易性金融资产 | 96942031.86 |
股票投资 | 96942031.86 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 4502.41 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 4304.8 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 106590092.47 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 15295.92 |
应付管理人报酬 | 102928.04 |
应付托管费 | 17154.69 |
应付销售服务费 | 17730.18 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 658362.41 |
负债合计 | 811471.24 |
所有者权益: | |
实收基金 | 81209974.72 |
所有者权益合计 | 105778621.23 |
负债和所有者权益合计 | 106590092.47 |
资产: | |
银行存款 | 8485624.33 |
结算备付金 | 593483.07 |
存出保证金 | 38043.59 |
交易性金融资产 | 100150836.56 |
股票投资 | 100150836.56 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1601.27 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 109269588.82 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 21639.6 |
应付管理人报酬 | 177084.88 |
应付托管费 | 29514.13 |
应付销售服务费 | 31313.12 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 512757.83 |
负债合计 | 772309.56 |
所有者权益: | |
实收基金 | 79487000.74 |
所有者权益合计 | 108497279.26 |
负债和所有者权益合计 | 109269588.82 |
资产: | |
银行存款 | 18759529.64 |
结算备付金 | 717641.62 |
存出保证金 | 32903.83 |
交易性金融资产 | 181243165.5 |
股票投资 | 181229019.97 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 14145.53 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 8322.05 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 200761562.64 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 14.47 |
应付赎回款 | 114856.02 |
应付管理人报酬 | 269469.84 |
应付托管费 | 44911.64 |
应付销售服务费 | 52149.09 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 454022.37 |
负债合计 | 935423.43 |
所有者权益: | |
实收基金 | 151599360.95 |
所有者权益合计 | 199826139.21 |
负债和所有者权益合计 | 200761562.64 |
资产: | |
银行存款 | 22164699.2 |
结算备付金 | 2026850.19 |
存出保证金 | 136941.59 |
交易性金融资产 | 260127114.91 |
股票投资 | 260127114.91 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 2400732.29 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 80630.43 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 286936968.61 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 1930754.58 |
应付赎回款 | 354613.42 |
应付管理人报酬 | 361260.03 |
应付托管费 | 60210.02 |
应付销售服务费 | 65432.87 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 1023394.83 |
负债合计 | 3795665.75 |
所有者权益: | |
实收基金 | 187948954.11 |
所有者权益合计 | 283141302.86 |
负债和所有者权益合计 | 286936968.61 |
资产: | |
银行存款 | 36179996.22 |
结算备付金 | 1996670.5 |
存出保证金 | 93721.14 |
交易性金融资产 | 405133948.07 |
股票投资 | 400784078.27 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 4349869.8 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 292604.8 |
应收利息 | 104766.33 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 108516.22 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 443910223.28 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 346423.69 |
应付赎回款 | 113564.11 |
应付管理人报酬 | 459708.21 |
应付托管费 | 76618.03 |
应付销售服务费 | 394852.77 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 180010.66 |
负债合计 | 2450204.31 |
所有者权益: | |
实收基金 | 261274207.11 |
所有者权益合计 | 441460018.97 |
负债和所有者权益合计 | 443910223.28 |
资产: | |
银行存款 | 22714491.12 |
结算备付金 | 1208276.59 |
存出保证金 | 82710.73 |
交易性金融资产 | 258114689.82 |
股票投资 | 258114689.82 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 1490376.15 |
应收利息 | 4018.36 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 180086.72 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 283794649.49 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 139197.18 |
应付赎回款 | 158031.39 |
应付管理人报酬 | 305830.7 |
应付托管费 | 50971.8 |
应付销售服务费 | 135148.76 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 149291.94 |
负债合计 | 1377157.85 |
所有者权益: | |
实收基金 | 193101012.53 |
所有者权益合计 | 282417491.64 |
负债和所有者权益合计 | 283794649.49 |
资产: | |
银行存款 | 20656440.33 |
结算备付金 | 1963213.88 |
存出保证金 | 58448.1 |
交易性金融资产 | 267086450.72 |
股票投资 | 266763069.92 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 323380.8 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 5355319.07 |
应收利息 | 4127.99 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 20432.62 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 295144432.71 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 2518305.98 |
应付赎回款 | 32887.66 |
应付管理人报酬 | 366012.62 |
应付托管费 | 61002.1 |
应付销售服务费 | 12044.92 |
应付税费 | 5.56 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 180069.85 |
负债合计 | 3706418.57 |
所有者权益: | |
实收基金 | 240821588.14 |
所有者权益合计 | 291438014.14 |
负债和所有者权益合计 | 295144432.71 |
资产: | |
银行存款 | 23354096.06 |
结算备付金 | 1561218.28 |
存出保证金 | 72066.34 |
交易性金融资产 | 296245587.82 |
股票投资 | 295698027.82 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 547560.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 6806390.44 |
应收利息 | 5525.62 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 110655.06 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 328155539.62 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 5214787.9 |
应付赎回款 | 244575.4 |
应付管理人报酬 | 381031.02 |
应付托管费 | 63505.16 |
应付销售服务费 | 21.05 |
应付税费 | 2.21 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 89705.24 |
负债合计 | 6498238.88 |
所有者权益: | |
实收基金 | 330635288.33 |
所有者权益合计 | 321657300.74 |
负债和所有者权益合计 | 328155539.62 |
资产: | |
银行存款 | 28553368.99 |
结算备付金 | 5850229.09 |
存出保证金 | 1159040.66 |
交易性金融资产 | 276907968.0 |
股票投资 | 276907968.0 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 3434571.13 |
应收利息 | 7164.92 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 20650.96 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 315932993.75 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 5855506.41 |
应付赎回款 | 404.22 |
应付管理人报酬 | 323203.22 |
应付托管费 | 53867.18 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 140000.5 |
负债合计 | 6947547.88 |
所有者权益: | |
实收基金 | 374186717.87 |
所有者权益合计 | 308985445.87 |
负债和所有者权益合计 | 315932993.75 |
资产: | |
银行存款 | 12512268.61 |
结算备付金 | 1826712.8 |
存出保证金 | 990042.82 |
交易性金融资产 | 76509927.36 |
股票投资 | 76509927.36 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 3119.63 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1483.15 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 91843554.37 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 543331.0 |
应付管理人报酬 | 106918.57 |
应付托管费 | 17819.75 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 69305.78 |
负债合计 | 1093292.69 |
所有者权益: | |
实收基金 | 121514526.54 |
所有者权益合计 | 90750261.68 |
负债和所有者权益合计 | 91843554.37 |
资产: | |
银行存款 | 7365816.39 |
结算备付金 | 442809.52 |
存出保证金 | 14583.62 |
交易性金融资产 | 46271641.05 |
股票投资 | 46238256.45 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 33384.6 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 1683.76 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 692.31 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 54097226.65 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 24.0 |
应付赎回款 | 19397.3 |
应付管理人报酬 | 71533.46 |
应付托管费 | 11922.27 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 0.34 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 90054.67 |
负债合计 | 300540.59 |
所有者权益: | |
实收基金 | 90676233.76 |
所有者权益合计 | 53796686.06 |
负债和所有者权益合计 | 54097226.65 |
资产: | |
银行存款 | 8298673.23 |
结算备付金 | 318965.96 |
存出保证金 | 38025.31 |
交易性金融资产 | 50941606.79 |
股票投资 | 50941606.79 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 343764.15 |
应收利息 | 1709.5 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 51346.54 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 59994091.48 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 328545.3 |
应付赎回款 | 16527.36 |
应付管理人报酬 | 69928.14 |
应付托管费 | 11654.64 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 54570.98 |
负债合计 | 619793.26 |
所有者权益: | |
实收基金 | 80734414.72 |
所有者权益合计 | 59374298.22 |
负债和所有者权益合计 | 59994091.48 |
资产: | |
银行存款 | 24981637.4 |
结算备付金 | 1379692.3 |
存出保证金 | 26334.5 |
交易性金融资产 | 28994258.0 |
股票投资 | 28994258.0 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 3461.61 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 3149304.36 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 58534688.17 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 27303.08 |
应付管理人报酬 | 54628.49 |
应付托管费 | 9104.74 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 75099.23 |
负债合计 | 290095.13 |
所有者权益: | |
实收基金 | 70687927.77 |
所有者权益合计 | 58244593.04 |
负债和所有者权益合计 | 58534688.17 |
资产: | |
银行存款 | 5434629.73 |
结算备付金 | 2136611.87 |
存出保证金 | 29766.85 |
交易性金融资产 | 50086330.58 |
股票投资 | 50086330.58 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 1826.96 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 4014.34 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 57693180.33 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 16892.24 |
应付赎回款 | 892.51 |
应付管理人报酬 | 70278.28 |
应付托管费 | 11713.06 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 61987.51 |
负债合计 | 565471.05 |
所有者权益: | |
实收基金 | 63521869.74 |
所有者权益合计 | 57127709.28 |
负债和所有者权益合计 | 57693180.33 |
资产: | |
银行存款 | 5919390.14 |
结算备付金 | 5727606.1 |
存出保证金 | 24901.01 |
交易性金融资产 | 62977675.85 |
股票投资 | 62977675.85 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 2548.35 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 606546.59 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 75258668.04 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 239470.19 |
应付管理人报酬 | 87604.86 |
应付托管费 | 14600.82 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 115291.53 |
负债合计 | 796269.24 |
所有者权益: | |
实收基金 | 68511194.58 |
所有者权益合计 | 74462398.8 |
负债和所有者权益合计 | 75258668.04 |
资产: | |
银行存款 | 19154281.27 |
结算备付金 | 155012.35 |
存出保证金 | 13775.01 |
交易性金融资产 | 58831503.47 |
股票投资 | 58831503.47 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 3883.17 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 6308676.0 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 84467131.27 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 5156622.02 |
应付赎回款 | 2961782.13 |
应付管理人报酬 | 67476.49 |
应付托管费 | 11246.07 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 176887.95 |
负债合计 | 8471212.88 |
所有者权益: | |
实收基金 | 73312481.6 |
所有者权益合计 | 75995918.39 |
负债和所有者权益合计 | 84467131.27 |