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基金买卖网 > 基金净值 > 光大保德信风格轮动混合A (002305)
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光大保德信风格轮动混合A002305
基金类型:混合型     成立日期:2016-02-04     基金规模:0.16亿份     基金经理: 韩羽辰 
基金全称:光大保德信风格轮动混合型证券投资基金     基金管理人:光大保德信基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    1.10%
  • 近一月增长率
    2.41%
  • 近一季增长率
    -1.86%
  • 近半年增长率
    -6.75%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

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名称 成立以来收益 操作

光大保德信风格轮动混合A资产负债

(单位:元)

资产:
银行存款 --
结算备付金 305738.43
存出保证金 38916.75
交易性金融资产 96942031.86
股票投资 96942031.86
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 4502.41
应收利息 --
应收股利 --
应收申购款 4304.8
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 106590092.47
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 15295.92
应付管理人报酬 102928.04
应付托管费 17154.69
应付销售服务费 17730.18
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 658362.41
负债合计 811471.24
所有者权益:
实收基金 81209974.72
所有者权益合计 105778621.23
负债和所有者权益合计 106590092.47
资产:
银行存款 8485624.33
结算备付金 593483.07
存出保证金 38043.59
交易性金融资产 100150836.56
股票投资 100150836.56
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 --
应收股利 --
应收申购款 1601.27
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 109269588.82
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 21639.6
应付管理人报酬 177084.88
应付托管费 29514.13
应付销售服务费 31313.12
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 512757.83
负债合计 772309.56
所有者权益:
实收基金 79487000.74
所有者权益合计 108497279.26
负债和所有者权益合计 109269588.82
资产:
银行存款 18759529.64
结算备付金 717641.62
存出保证金 32903.83
交易性金融资产 181243165.5
股票投资 181229019.97
基金投资 --
债券投资 14145.53
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 --
应收股利 --
应收申购款 8322.05
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 200761562.64
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 14.47
应付赎回款 114856.02
应付管理人报酬 269469.84
应付托管费 44911.64
应付销售服务费 52149.09
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 454022.37
负债合计 935423.43
所有者权益:
实收基金 151599360.95
所有者权益合计 199826139.21
负债和所有者权益合计 200761562.64
资产:
银行存款 22164699.2
结算备付金 2026850.19
存出保证金 136941.59
交易性金融资产 260127114.91
股票投资 260127114.91
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 2400732.29
应收利息 --
应收股利 --
应收申购款 80630.43
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 286936968.61
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 1930754.58
应付赎回款 354613.42
应付管理人报酬 361260.03
应付托管费 60210.02
应付销售服务费 65432.87
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 1023394.83
负债合计 3795665.75
所有者权益:
实收基金 187948954.11
所有者权益合计 283141302.86
负债和所有者权益合计 286936968.61
资产:
银行存款 36179996.22
结算备付金 1996670.5
存出保证金 93721.14
交易性金融资产 405133948.07
股票投资 400784078.27
基金投资 --
债券投资 4349869.8
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 292604.8
应收利息 104766.33
应收股利 --
应收申购款 108516.22
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 443910223.28
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 346423.69
应付赎回款 113564.11
应付管理人报酬 459708.21
应付托管费 76618.03
应付销售服务费 394852.77
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 180010.66
负债合计 2450204.31
所有者权益:
实收基金 261274207.11
所有者权益合计 441460018.97
负债和所有者权益合计 443910223.28
资产:
银行存款 22714491.12
结算备付金 1208276.59
存出保证金 82710.73
交易性金融资产 258114689.82
股票投资 258114689.82
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 1490376.15
应收利息 4018.36
应收股利 --
应收申购款 180086.72
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 283794649.49
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 139197.18
应付赎回款 158031.39
应付管理人报酬 305830.7
应付托管费 50971.8
应付销售服务费 135148.76
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 149291.94
负债合计 1377157.85
所有者权益:
实收基金 193101012.53
所有者权益合计 282417491.64
负债和所有者权益合计 283794649.49
资产:
银行存款 20656440.33
结算备付金 1963213.88
存出保证金 58448.1
交易性金融资产 267086450.72
股票投资 266763069.92
基金投资 --
债券投资 323380.8
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 5355319.07
应收利息 4127.99
应收股利 --
应收申购款 20432.62
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 295144432.71
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 2518305.98
应付赎回款 32887.66
应付管理人报酬 366012.62
应付托管费 61002.1
应付销售服务费 12044.92
应付税费 5.56
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 180069.85
负债合计 3706418.57
所有者权益:
实收基金 240821588.14
所有者权益合计 291438014.14
负债和所有者权益合计 295144432.71
资产:
银行存款 23354096.06
结算备付金 1561218.28
存出保证金 72066.34
交易性金融资产 296245587.82
股票投资 295698027.82
基金投资 --
债券投资 547560.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 6806390.44
应收利息 5525.62
应收股利 --
应收申购款 110655.06
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 328155539.62
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 5214787.9
应付赎回款 244575.4
应付管理人报酬 381031.02
应付托管费 63505.16
应付销售服务费 21.05
应付税费 2.21
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 89705.24
负债合计 6498238.88
所有者权益:
实收基金 330635288.33
所有者权益合计 321657300.74
负债和所有者权益合计 328155539.62
资产:
银行存款 28553368.99
结算备付金 5850229.09
存出保证金 1159040.66
交易性金融资产 276907968.0
股票投资 276907968.0
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 3434571.13
应收利息 7164.92
应收股利 --
应收申购款 20650.96
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 315932993.75
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 5855506.41
应付赎回款 404.22
应付管理人报酬 323203.22
应付托管费 53867.18
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 140000.5
负债合计 6947547.88
所有者权益:
实收基金 374186717.87
所有者权益合计 308985445.87
负债和所有者权益合计 315932993.75
资产:
银行存款 12512268.61
结算备付金 1826712.8
存出保证金 990042.82
交易性金融资产 76509927.36
股票投资 76509927.36
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 3119.63
应收股利 --
应收申购款 1483.15
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 91843554.37
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 543331.0
应付管理人报酬 106918.57
应付托管费 17819.75
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 69305.78
负债合计 1093292.69
所有者权益:
实收基金 121514526.54
所有者权益合计 90750261.68
负债和所有者权益合计 91843554.37
资产:
银行存款 7365816.39
结算备付金 442809.52
存出保证金 14583.62
交易性金融资产 46271641.05
股票投资 46238256.45
基金投资 --
债券投资 33384.6
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 1683.76
应收股利 --
应收申购款 692.31
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 54097226.65
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 24.0
应付赎回款 19397.3
应付管理人报酬 71533.46
应付托管费 11922.27
应付销售服务费 --
应付税费 0.34
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 90054.67
负债合计 300540.59
所有者权益:
实收基金 90676233.76
所有者权益合计 53796686.06
负债和所有者权益合计 54097226.65
资产:
银行存款 8298673.23
结算备付金 318965.96
存出保证金 38025.31
交易性金融资产 50941606.79
股票投资 50941606.79
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 343764.15
应收利息 1709.5
应收股利 --
应收申购款 51346.54
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 59994091.48
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 328545.3
应付赎回款 16527.36
应付管理人报酬 69928.14
应付托管费 11654.64
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 54570.98
负债合计 619793.26
所有者权益:
实收基金 80734414.72
所有者权益合计 59374298.22
负债和所有者权益合计 59994091.48
资产:
银行存款 24981637.4
结算备付金 1379692.3
存出保证金 26334.5
交易性金融资产 28994258.0
股票投资 28994258.0
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 3461.61
应收股利 --
应收申购款 3149304.36
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 58534688.17
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 27303.08
应付管理人报酬 54628.49
应付托管费 9104.74
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 75099.23
负债合计 290095.13
所有者权益:
实收基金 70687927.77
所有者权益合计 58244593.04
负债和所有者权益合计 58534688.17
资产:
银行存款 5434629.73
结算备付金 2136611.87
存出保证金 29766.85
交易性金融资产 50086330.58
股票投资 50086330.58
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 1826.96
应收股利 --
应收申购款 4014.34
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 57693180.33
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 16892.24
应付赎回款 892.51
应付管理人报酬 70278.28
应付托管费 11713.06
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 61987.51
负债合计 565471.05
所有者权益:
实收基金 63521869.74
所有者权益合计 57127709.28
负债和所有者权益合计 57693180.33
资产:
银行存款 5919390.14
结算备付金 5727606.1
存出保证金 24901.01
交易性金融资产 62977675.85
股票投资 62977675.85
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 2548.35
应收股利 --
应收申购款 606546.59
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 75258668.04
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 239470.19
应付管理人报酬 87604.86
应付托管费 14600.82
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 115291.53
负债合计 796269.24
所有者权益:
实收基金 68511194.58
所有者权益合计 74462398.8
负债和所有者权益合计 75258668.04
资产:
银行存款 19154281.27
结算备付金 155012.35
存出保证金 13775.01
交易性金融资产 58831503.47
股票投资 58831503.47
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 3883.17
应收股利 --
应收申购款 6308676.0
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 84467131.27
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 5156622.02
应付赎回款 2961782.13
应付管理人报酬 67476.49
应付托管费 11246.07
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 176887.95
负债合计 8471212.88
所有者权益:
实收基金 73312481.6
所有者权益合计 75995918.39
负债和所有者权益合计 84467131.27
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