| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 兴业数字经济优选股票… | 0.7827 | 3.96% |
| 兴业数字经济优选股票… | 0.7764 | 3.95% |
| 兴业高端制造混合C | 0.7151 | 2.44% |
| 兴业高端制造混合A | 0.7262 | 2.43% |
| 兴业能源革新股票A | 0.6914 | 2.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 兴业添天盈货币B | 0.5905 | 2.12% |
| 兴业鑫天盈货币B | 0.6722 | 2.06% |
| 兴业货币B | 0.5028 | 2.01% |
| 兴业安润货币B | 0.6112 | 1.97% |
| 兴业安润货币A | 0.6112 | 1.97% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 34822033.22 |
| 1.利息收入 | 2064297.34 |
| 存款利息收入 | 1479282.84 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
25577586.1 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 26106740.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -192494.42 |
| 衍生工具收益 | -336660.0 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7180027.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
122.39 |
| 减：二、费用 | 6197507.25 |
| 1.管理人报酬 | 2355768.87 |
| 2.托管费 | 392627.96 |
| 3.销售服务费 | 15883.72 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3152019.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3152019.33 |
| 6.其他费用 | 226541.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28624525.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28624525.97 |
| 一、收入： | 10123098.49 |
| 1.利息收入 | 219248.89 |
| 存款利息收入 | 88273.64 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4799998.56 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4992492.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -192494.42 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5103738.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
112.35 |
| 减：二、费用 | 1525341.41 |
| 1.管理人报酬 | 501811.38 |
| 2.托管费 | 83635.12 |
| 3.销售服务费 | 3753.94 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 802087.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 802087.46 |
| 6.其他费用 | 110653.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8597757.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8597757.08 |
| 一、收入： | 65513682.7 |
| 1.利息收入 | 216228.82 |
| 存款利息收入 | 210535.28 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
89475346.34 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 82937099.22 |
| 资产支持证券投资收益 | 6538247.12 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-24180785.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2893.14 |
| 减：二、费用 | 20935019.56 |
| 1.管理人报酬 | 6044709.39 |
| 2.托管费 | 1007451.67 |
| 3.销售服务费 | 2181.81 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 13401670.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13401670.42 |
| 6.其他费用 | 229667.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
44578663.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
44578663.14 |
| 一、收入： | 48378206.58 |
| 1.利息收入 | 98496.16 |
| 存款利息收入 | 97056.57 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
47059875.11 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 43392228.21 |
| 资产支持证券投资收益 | 3667646.9 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1216965.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2870.28 |
| 减：二、费用 | 10890515.77 |
| 1.管理人报酬 | 3011151.9 |
| 2.托管费 | 501858.71 |
| 3.销售服务费 | 1298.61 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7133763.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7133763.13 |
| 6.其他费用 | 114479.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
37487690.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
37487690.81 |
| 一、收入： | 59058328.71 |
| 1.利息收入 | 41053569.69 |
| 存款利息收入 | 479349.09 |
| 债券利息收入 | 36961296.85 |
| 资产支持证券利息收入 | 3177098.58 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1313388.56 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1327784.03 |
| 资产支持证券投资收益 | 14395.47 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19317440.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
706.7 |
| 减：二、费用 | 7253522.07 |
| 1.管理人报酬 | 3562292.77 |
| 2.托管费 | 593715.45 |
| 3.销售服务费 | 10718.74 |
| 4.交易费用 | 31317.22 |
| 5.利息支出 | 2805438.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2805438.89 |
| 6.其他费用 | 161057.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
51804806.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
51804806.64 |
| 一、收入： | 7754903.04 |
| 1.利息收入 | 3847079.18 |
| 存款利息收入 | 401367.81 |
| 债券利息收入 | 3087374.29 |
| 资产支持证券利息收入 | 42657.87 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-435915.39 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -454329.41 |
| 资产支持证券投资收益 | 18414.02 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4343725.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13.48 |
| 减：二、费用 | 736601.52 |
| 1.管理人报酬 | 467278.02 |
| 2.托管费 | 77879.67 |
| 3.销售服务费 | 8533.95 |
| 4.交易费用 | 23326.31 |
| 5.利息支出 | 47353.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 47353.94 |
| 6.其他费用 | 108527.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7018301.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7018301.52 |
| 一、收入： | 1038276.72 |
| 1.利息收入 | 1056548.04 |
| 存款利息收入 | 23466.68 |
| 债券利息收入 | 909311.58 |
| 资产支持证券利息收入 | 77443.55 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
333542.08 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 337534.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -3992.33 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-353849.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2036.15 |
| 减：二、费用 | 237549.78 |
| 1.管理人报酬 | 96787.64 |
| 2.托管费 | 16131.27 |
| 3.销售服务费 | 32377.3 |
| 4.交易费用 | 3169.45 |
| 5.利息支出 | 7817.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7817.75 |
| 6.其他费用 | 78123.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
800726.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
800726.94 |
| 一、收入： | 215629.52 |
| 1.利息收入 | 196496.72 |
| 存款利息收入 | 18145.75 |
| 债券利息收入 | 139887.93 |
| 资产支持证券利息收入 | 2713.18 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
220249.1 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 220249.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-202866.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1750.11 |
| 减：二、费用 | 65570.11 |
| 1.管理人报酬 | 31020.39 |
| 2.托管费 | 5170.09 |
| 3.销售服务费 | 6630.84 |
| 4.交易费用 | 1426.73 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 21074.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
150059.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
150059.41 |
| 一、收入： | 420419.84 |
| 1.利息收入 | 301882.25 |
| 存款利息收入 | 3436.72 |
| 债券利息收入 | 298019.78 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
91010.55 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 91010.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
26569.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
957.73 |
| 减：二、费用 | 214254.85 |
| 1.管理人报酬 | 114278.93 |
| 2.托管费 | 19046.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1024.94 |
| 5.利息支出 | 1491.8 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1491.8 |
| 6.其他费用 | 77888.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
206164.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
206164.99 |
| 一、收入： | 1876497.21 |
| 1.利息收入 | 1881989.51 |
| 存款利息收入 | 37740.28 |
| 债券利息收入 | 1802882.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
139765.54 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 139765.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-155505.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10247.25 |
| 减：二、费用 | 892900.64 |
| 1.管理人报酬 | 561448.5 |
| 2.托管费 | 93574.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3639.3 |
| 5.利息支出 | 49798.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 49798.89 |
| 6.其他费用 | 179055.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
983596.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
983596.57 |
| 一、收入： | 1025708.84 |
| 1.利息收入 | 1055197.95 |
| 存款利息收入 | 34184.64 |
| 债券利息收入 | 986135.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
207120.88 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 207120.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-242892.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6282.08 |
| 减：二、费用 | 445623.17 |
| 1.管理人报酬 | 303950.12 |
| 2.托管费 | 50658.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2369.36 |
| 5.利息支出 | 10162.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10162.79 |
| 6.其他费用 | 75284.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
580085.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
580085.67 |
| 一、收入： | 2607921.32 |
| 1.利息收入 | 1377172.12 |
| 存款利息收入 | 365736.48 |
| 债券利息收入 | 688456.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2856392.5 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2856392.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1643094.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17451.43 |
| 减：二、费用 | 765542.35 |
| 1.管理人报酬 | 592344.01 |
| 2.托管费 | 98723.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 523.64 |
| 5.利息支出 | 32047.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 32047.64 |
| 6.其他费用 | 39964.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1842378.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1842378.97 |
| 一、收入： | 29852289.18 |
| 1.利息收入 | 26718525.29 |
| 存款利息收入 | 270219.61 |
| 债券利息收入 | 25224485.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-27195600.33 |
| 股票投资收益 | -1558837.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -25654762.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 18000.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
29756773.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
572590.95 |
| 减：二、费用 | 11783375.76 |
| 1.管理人报酬 | 5911645.17 |
| 2.托管费 | 985274.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 24785.69 |
| 5.利息支出 | 4398524.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4398524.11 |
| 6.其他费用 | 399965.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18068913.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18068913.42 |
| 一、收入： | 17547307.44 |
| 1.利息收入 | 16358226.61 |
| 存款利息收入 | 158613.24 |
| 债券利息收入 | 16166602.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-18387356.32 |
| 股票投资收益 | -1169253.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -17218103.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19106340.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
470096.19 |
| 减：二、费用 | 7430304.31 |
| 1.管理人报酬 | 3156984.43 |
| 2.托管费 | 526164.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 17683.3 |
| 5.利息支出 | 3479285.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3479285.54 |
| 6.其他费用 | 206793.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10117003.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10117003.13 |
| 一、收入： | 45664636.88 |
| 1.利息收入 | 61447349.1 |
| 存款利息收入 | 3570070.72 |
| 债券利息收入 | 57513548.38 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1634541.06 |
| 股票投资收益 | 12069744.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -14146107.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 441822.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16421957.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2273786.34 |
| 减：二、费用 | 29922382.46 |
| 1.管理人报酬 | 12523104.29 |
| 2.托管费 | 2087184.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 185948.51 |
| 5.利息支出 | 14667196.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14667196.99 |
| 6.其他费用 | 458948.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15742254.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15742254.42 |
| 一、收入： | 25821648.31 |
| 1.利息收入 | 33293095.08 |
| 存款利息收入 | 2239158.01 |
| 债券利息收入 | 30844698.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2867859.2 |
| 股票投资收益 | 10833088.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -8361319.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 396090.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11528463.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1189157.82 |
| 减：二、费用 | 15573487.87 |
| 1.管理人报酬 | 6952272.92 |
| 2.托管费 | 1158712.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 165978.34 |
| 5.利息支出 | 7067917.3 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7067917.3 |
| 6.其他费用 | 228607.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10248160.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10248160.44 |
| 一、收入： | 60750499.09 |
| 1.利息收入 | 47517089.28 |
| 存款利息收入 | 2596385.76 |
| 债券利息收入 | 43435628.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23214188.5 |
| 股票投资收益 | 13384849.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9111682.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 717657.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11401563.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1420784.96 |
| 减：二、费用 | 22481812.97 |
| 1.管理人报酬 | 15347423.16 |
| 2.托管费 | 2557903.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 321069.41 |
| 5.利息支出 | 3810118.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3810118.11 |
| 6.其他费用 | 445298.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
38268686.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
38268686.12 |
| 一、收入： | 17007461.34 |
| 1.利息收入 | 20054826.45 |
| 存款利息收入 | 2403408.26 |
| 债券利息收入 | 16194322.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2353314.73 |
| 股票投资收益 | 1579616.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 133117.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 640580.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5931745.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
531065.47 |
| 减：二、费用 | 9173274.52 |
| 1.管理人报酬 | 6945849.27 |
| 2.托管费 | 1157641.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 69435.05 |
| 5.利息支出 | 794099.07 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 794099.07 |
| 6.其他费用 | 206249.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7834186.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7834186.82 |
